ファンド財務諸表ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

G05191単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	96	100	97	101	+0.3%
流動資産
資産合計	=100	100	93	96	100	97	101	+0.3%
流動負債
負債合計	=100	100	80	79	80	100	72	−6.3%
元本等
純資産合計	=100	100	93	96	100	97	102	+0.3%
コール・ローン	=100	100	92	90	93	101	108	+1.6%
投資信託受益証券	=100	100	93	96	99	97	101	+0.3%
親投資信託受益証券	=100	100	94	97	102	98	101	+0.2%
未収利息	=100	100	92	28	3			−70.3%
流動資産合計	=100	100	93	96	100	97	101	+0.3%
未払収益分配金	=100	100	107	111	115	123	129	+5.3%
未払解約金	=100	100	54	49	43	82	21	−26.6%
未払受託者報酬	=100	100	106	107	120	106	110	+2.0%
未払委託者報酬	=100	100	106	107	120	106	110	+2.0%
その他未払費用	=100	100	106	65	73	89	92	−1.7%
流動負債合計	=100	100	80	79	80	100	72	−6.3%
元本	=100	100	107	111	115	123	129	+5.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	96	100	97	102	+0.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-116	-121	-126	-141	-148
（分配準備積立金）	=100	100	98	96	95	93	93	−1.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	14	13	73	17	47	−13.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	14	13	73	17	47	−13.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	14	13	73	17	47	−13.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	19	27	76	19	12	−34.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-116	-121	-126	-141	-148
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	64	79	119	108	92	−1.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	90	111	114	119	121	+3.8%
分配金	=100	100	105	109	115	122	128	+5.1%
受取配当金	=100	100	106	111	116	122	129	+5.2%
受取利息	=100	100	83	25	1			−77.6%
有価証券売買等損益	=100	100	6	4	69	7	39	−17.1%
営業収益合計	=100	100	18	16	74	21	50	−13.1%
受託者報酬	=100	100	96	101	104	104	102	+0.3%
委託者報酬	=100	100	96	101	104	104	102	+0.3%
その他費用	=100	100	81	61	67	87	85	−3.2%
営業費用合計	=100	100	96	99	103	103	101	+0.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	64	79	119	108	92	−1.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	90	111	114	119	121	+3.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLAR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。