ファンド財務諸表ピクテ・ヒューマン・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・ヒューマン・ファンド

G14426単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	196	283	250	317	+33.4%
流動資産
資産合計	=100	100	196	283	250	317	+33.4%
流動負債
負債合計	=100	100	155	98	72	67	−9.5%
元本等
純資産合計	=100	100	197	289	255	323	+34.1%
コール・ローン	=100	100	162	125	100	105	+1.2%
親投資信託受益証券	=100	100	197	289	255	324	+34.1%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	196	283	250	317	+33.4%
未払収益分配金	=100	100	139	49			−30.0%
未払解約金	=100	100	366				+265.8%
未払受託者報酬	=100	100	202	242	283	265	+27.6%
未払委託者報酬	=100	100	202	242	283	265	+27.6%
未払利息	=100		100	78	61	65	−13.3%
その他未払費用	=100	100	202	242	284	265	+27.6%
流動負債合計	=100	100	155	98	72	67	−9.5%
元本	=100	100	218	350	358	419	+43.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	197	289	255	323	+34.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	106	22	-194	-93
（分配準備積立金）	=100	100	116	52			−27.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	148	247	-165	-60
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	148	247	-165	-60
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	148	247	-165	-60
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	91	14	-117	-3
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	106	22	-194	-93
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	37	1,075	3,489	80	−5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	15	1	6	70	−8.5%
分配金	=100	100	139	49			−30.0%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	150	247	-147	-47
営業収益合計	=100	100	150	247	-147	-47
支払利息	=100	100	308	283	430	612	+57.3%
受託者報酬	=100	100	202	242	283	265	+27.6%
委託者報酬	=100	100	202	242	283	265	+27.6%
その他費用	=100	100	203	242	284	266	+27.7%
営業費用合計	=100	100	202	242	283	265	+27.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	37				−63.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	15				−85.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100UDI2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。