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ファンド財務諸表 ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

ファンド財務諸表 ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

G13815単一シリーズ管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円242,535137,34877,62124,470−53.4%
      流動資産
    資産合計百万円242,535137,34877,62124,470−53.4%
      流動負債
    負債合計百万円2,3081,9441,310446−42.2%
      元本等
    純資産合計百万円240,227135,40476,31124,023−53.6%
      預金百万円20511022−79.6%
      コール・ローン百万円14,3075,6043,618 −49.7%
      投資信託受益証券百万円223,843131,16273,78521,611−54.1%
      投資証券百万円324323131,784+76.6%
      派生商品評価勘定百万円3,8051662 −97.7%
      未収入金百万円 104175155+21.8%
      未収配当金百万円52452711−40.6%
      未収利息百万円000 −79.5%
      流動資産合計百万円242,535137,34877,62124,470−53.4%
      派生商品評価勘定百万円1085422317−46.6%
      未払金百万円480942764190−26.6%
      未払解約金百万円702339182134−42.4%
      未払受託者報酬百万円251683−53.4%
      未払委託者報酬百万円990645331100−53.4%
      その他未払費用百万円3213+7.8%
      流動負債合計百万円2,3081,9441,310446−42.2%
      元本百万円101,99872,21645,80517,054−44.9%
        剰余金
      元本等合計百万円240,227135,40476,31124,023−53.6%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円138,22963,18830,5076,970−63.1%
        （分配準備積立金）百万円14,49416,6756,6361,731−50.8%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円40,41412,6076,1831,723−65.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円40,41412,6076,1831,723−65.1%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円40,41412,6076,1831,723−65.1%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円2,4971,171876208−56.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円138,22963,18830,5076,970−63.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円47,82431,14521,5325,632−51.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円10,6999,8993,302888−56.4%
    受取配当金百万円560576218113−41.4%
    受取利息百万円231911−67.5%
    有価証券売買等損益百万円43,66318,0126,5701,551−67.1%
    為替差損益百万円-2,814-4,790-83213
    営業収益合計百万円41,43213,8176,7061,877−64.3%
    受託者報酬百万円2529134−47.3%
    委託者報酬百万円9901,176503145−47.3%
    その他費用百万円3575+18.5%
    営業費用合計百万円1,0171,210522154−46.7%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円47,82431,14521,5325,632−51.0%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円10,6999,8993,302888−56.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXSD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXSD・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUB7・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJDF・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZNX・2023年11月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。