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ファンド時系列 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ファンド時系列 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

G04294単一シリーズ決算期 2月10日・8月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWYF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 3.80兆円資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1.02兆円純資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 9,996億円元本等合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 9,996億円元本 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3.77兆円資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 9,434億円純資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 9,272億円元本等合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 9,272億円元本 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 3.62兆円資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 9,545億円純資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 9,402億円元本等合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 9,402億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 3.51兆円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 9,156億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 9,006億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 9,006億円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 3.75兆円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.12兆円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.10兆円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.10兆円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 3.87兆円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1.00兆円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,904億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,904億円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 3.87兆円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1.02兆円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1.01兆円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1.01兆円元本 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 3.65兆円資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 8,827億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 8,711億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 8,711億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 3.29兆円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 8,543億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 8,446億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 8,446億円元本 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 3.15兆円資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 8,725億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 8,634億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 8,634億円元本 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 3.15兆円資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9,350億円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9,258億円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9,258億円元本 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 3.16兆円資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.01兆円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.00兆円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.00兆円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億200億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 156億円負債合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 161億円負債合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 144億円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 150億円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 139億円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 132億円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 112億円負債合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 116億円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 97.5億円負債合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 90.8億円負債合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 92.0億円負債合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 113億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000億−1,000億01,000億2,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1,443億円営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1,502億円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1,502億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1,502億円分配金 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 664億円営業収益 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 94.7億円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 35.1億円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 35.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 35.1億円分配金 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 684億円営業収益 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,244億円営業利益又は営業損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,186億円経常利益又は経常損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,186億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,186億円分配金 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 660億円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 581億円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 524億円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 524億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 524億円分配金 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 638億円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,986億円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,925億円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,925億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,925億円分配金 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 577億円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −948億円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,013億円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,013億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,013億円分配金 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 459億円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 725億円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 663億円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 663億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 663億円分配金 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 466億円営業収益 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −318億円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −378億円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −378億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −378億円分配金 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 454億円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,141億円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,086億円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,086億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,086億円分配金 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 413億円営業収益 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1,043億円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 989億円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 989億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 989億円分配金 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 384億円営業収益 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,041億円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 988億円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 988億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 988億円分配金 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 377億円営業収益 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,171億円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,114億円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,114億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,114億円分配金 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 379億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2,632.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 2,460.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2,600.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,567.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 2,942.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 2,556.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 2,607.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 2,385.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,563.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,744.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2,937.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 3,169.54 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
2,632.84
21/02
2,460.42
21/08
2,600.38
22/02
2,567.80
22/08
2,942.87
23/02
2,556.61
23/08
2,607.09
24/02
2,385.16
24/08
2,563.37
25/02
2,744.52
25/08
2,937.98
26/02
3,169.54

純資産合計

円・12期
20/08
9,996億円
21/02
9,272億円
21/08
9,402億円
22/02
9,006億円
22/08
1.10兆円
23/02
9,904億円
23/08
1.01兆円
24/02
8,711億円
24/08
8,446億円
25/02
8,634億円
25/08
9,258億円
26/02
1.00兆円

元本

円・12期
20/08
3.80兆円
21/02
3.77兆円
21/08
3.62兆円
22/02
3.51兆円
22/08
3.75兆円
23/02
3.87兆円
23/08
3.87兆円
24/02
3.65兆円
24/08
3.29兆円
25/02
3.15兆円
25/08
3.15兆円
26/02
3.16兆円

元本等合計

円・12期
20/08
9,996億円
21/02
9,272億円
21/08
9,402億円
22/02
9,006億円
22/08
1.10兆円
23/02
9,904億円
23/08
1.01兆円
24/02
8,711億円
24/08
8,446億円
25/02
8,634億円
25/08
9,258億円
26/02
1.00兆円

資産合計

円・12期
20/08
1.02兆円
21/02
9,434億円
21/08
9,545億円
22/02
9,156億円
22/08
1.12兆円
23/02
1.00兆円
23/08
1.02兆円
24/02
8,827億円
24/08
8,543億円
25/02
8,725億円
25/08
9,350億円
26/02
1.01兆円

負債合計

円・12期
20/08
156億円
21/02
161億円
21/08
144億円
22/02
150億円
22/08
139億円
23/02
132億円
23/08
112億円
24/02
116億円
24/08
97.5億円
25/02
90.8億円
25/08
92.0億円
26/02
113億円

コール・ローン

円・12期
20/08
206億円
21/02
195億円
21/08
185億円
22/02
195億円
22/08
193億円
23/02
183億円
23/08
162億円
24/02
150億円
24/08
137億円
25/02
145億円
25/08
135億円
26/02
161億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−2.80兆円
21/02
−2.84兆円
21/08
−2.68兆円
22/02
−2.61兆円
22/08
−2.65兆円
23/02
−2.88兆円
23/08
−2.86兆円
24/02
−2.78兆円
24/08
−2.45兆円
25/02
−2.28兆円
25/08
−2.23兆円
26/02
−2.16兆円

分配準備積立金

円・12期
20/08
617億円
21/02
565億円
21/08
505億円
22/02
465億円
22/08
456億円
23/02
508億円
23/08
570億円
24/02
610億円
24/08
639億円
25/02
680億円
25/08
742億円
26/02
800億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
114億円
21/02
113億円
21/08
108億円
22/02
105億円
22/08
75.0億円
23/02
77.5億円
23/08
77.5億円
24/02
73.0億円
24/08
65.9億円
25/02
62.9億円
25/08
63.0億円
26/02
63.3億円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/08
−1,443億円
21/02
94.7億円
21/08
1,244億円
22/02
581億円
22/08
1,986億円
23/02
−948億円
23/08
725億円
24/02
−318億円
24/08
1,141億円
25/02
1,043億円
25/08
1,041億円
26/02
1,171億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−1,502億円
21/02
35.1億円
21/08
1,186億円
22/02
524億円
22/08
1,925億円
23/02
−1,013億円
23/08
663億円
24/02
−378億円
24/08
1,086億円
25/02
989億円
25/08
988億円
26/02
1,114億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−1,502億円
21/02
35.1億円
21/08
1,186億円
22/02
524億円
22/08
1,925億円
23/02
−1,013億円
23/08
663億円
24/02
−378億円
24/08
1,086億円
25/02
989億円
25/08
988億円
26/02
1,114億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−1,502億円
21/02
35.1億円
21/08
1,186億円
22/02
524億円
22/08
1,925億円
23/02
−1,013億円
23/08
663億円
24/02
−378億円
24/08
1,086億円
25/02
989億円
25/08
988億円
26/02
1,114億円

分配金

円・12期
20/08
664億円
21/02
684億円
21/08
660億円
22/02
638億円
22/08
577億円
23/02
459億円
23/08
466億円
24/02
454億円
24/08
413億円
25/02
384億円
25/08
377億円
26/02
379億円

その他費用

円・12期
20/08
1,677万円
21/02
2,626万円
21/08
2,724万円
22/02
2,504万円
22/08
1,815万円
23/02
1,554万円
23/08
1,474万円
24/02
1,469万円
24/08
1,246万円
25/02
1,405万円
25/08
1,440万円
26/02
1,052万円

委託者報酬

円・12期
20/08
56.7億円
21/02
56.6億円
21/08
54.3億円
22/02
53.5億円
22/08
57.7億円
23/02
61.8億円
23/08
58.6億円
24/02
56.3億円
24/08
52.2億円
25/02
51.4億円
25/08
50.4億円
26/02
55.1億円

為替差損益

円・12期
20/08
509万円
21/02
263万円
21/08
322万円
22/02
285万円
22/08
699万円
23/02
370万円
23/08
1,934万円
24/02
350万円
24/08
2.08万円
25/02
−538万円
25/08
1,960万円
26/02
1,682万円

営業費用

円・12期
20/08
59.7億円
21/02
59.6億円
21/08
57.2億円
22/02
56.3億円
22/08
60.6億円
23/02
65.0億円
23/08
61.5億円
24/02
59.2億円
24/08
54.8億円
25/02
54.0億円
25/08
52.9億円
26/02
57.8億円

支払利息

円・10期
20/02
808万円
20/08
579万円
21/02
416万円
21/08
406万円
22/02
415万円
22/08
586万円
23/02
490万円
23/08
405万円
24/02
289万円
24/08
76.1万円

受取配当金

円・12期
20/08
849億円
21/02
740億円
21/08
713億円
22/02
690億円
22/08
651億円
23/02
596億円
23/08
609億円
24/02
602億円
24/08
554億円
25/02
519億円
25/08
513億円
26/02
520億円

受取利息

円・12期
20/08
25円
21/02
8円
21/08
5円
22/02
5円
22/08
5円
23/02
5円
23/08
5円
24/02
6円
24/08
50.9万円
25/02
395万円
25/08
1,123万円
26/02
1,435万円

受託者報酬

円・12期
20/08
2.70億円
21/02
2.70億円
21/08
2.58億円
22/02
2.55億円
22/08
2.75億円
23/02
2.95億円
23/08
2.79億円
24/02
2.68億円
24/08
2.49億円
25/02
2.45億円
25/08
2.40億円
26/02
2.62億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−2,291億円
21/02
−646億円
21/08
530億円
22/02
−110億円
22/08
1,335億円
23/02
−1,545億円
23/08
115億円
24/02
−920億円
24/08
587億円
25/02
524億円
25/08
527億円
26/02
651億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWYF・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT8H）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKUP）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI4M）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T75F）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYBF）PDF

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