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ファンド時系列 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ

ファンド時系列 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ

G10415単一シリーズ決算期 2月10日・8月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWYT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2.67億円資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3.11億円資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 3.88億円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4.72億円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 6.56億円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6.89億円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 8.04億円資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 8.19億円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9.07億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 11.0億円資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 13.3億円資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 15.4億円純資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2.65億円純資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3.09億円純資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 3.86億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4.66億円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 6.45億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6.79億円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.96億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 8.00億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9.00億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 10.9億円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 13.2億円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 15.3億円元本等合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2.65億円元本等合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3.09億円元本等合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 3.86億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4.66億円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 6.45億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6.79億円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.96億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 8.00億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9.00億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 10.9億円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 13.2億円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 15.3億円元本 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2.17億円元本 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 2.53億円元本 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2.79億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 3.18億円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 3.63億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4.20億円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4.62億円元本 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 4.83億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 4.84億円元本 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 5.22億円元本 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 5.68億円元本 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.85億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 172万円負債合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 201万円負債合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 202万円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 622万円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,093万円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 987万円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 800万円負債合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1,845万円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 695万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1,083万円負債合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 958万円負債合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,692万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,759万円営業収益 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 272万円営業収益 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,426万円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,752万円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.08億円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −6,070万円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 5,050万円営業収益 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −2,770万円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1.03億円営業収益 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1.11億円営業収益 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.41億円営業収益 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.72億円営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,888万円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 107万円営業利益又は営業損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,231万円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,506万円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.04億円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −6,454万円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4,628万円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −3,243万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,806万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1.05億円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.35億円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.65億円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,888万円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 107万円経常利益又は経常損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,231万円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,506万円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.04億円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −6,454万円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4,628万円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −3,243万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,806万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.35億円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.65億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,888万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 107万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,231万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,506万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.04億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −6,454万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4,628万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −3,243万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,806万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.35億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.65億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 12,198.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 12,233.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 13,855.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 14,667.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 17,753.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 16,148.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 17,225.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 16,552.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 18,603.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 20,788.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 23,223.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 26,059.49 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
12,198.78
21/02
12,233.03
21/08
13,855.54
22/02
14,667.72
22/08
17,753.19
23/02
16,148.56
23/08
17,225.89
24/02
16,552.08
24/08
18,603.98
25/02
20,788.81
25/08
23,223.47
26/02
26,059.49

純資産合計

円・12期
20/08
2.65億円
21/02
3.09億円
21/08
3.86億円
22/02
4.66億円
22/08
6.45億円
23/02
6.79億円
23/08
7.96億円
24/02
8.00億円
24/08
9.00億円
25/02
10.9億円
25/08
13.2億円
26/02
15.3億円

元本

円・12期
20/08
2.17億円
21/02
2.53億円
21/08
2.79億円
22/02
3.18億円
22/08
3.63億円
23/02
4.20億円
23/08
4.62億円
24/02
4.83億円
24/08
4.84億円
25/02
5.22億円
25/08
5.68億円
26/02
5.85億円

元本等合計

円・12期
20/08
2.65億円
21/02
3.09億円
21/08
3.86億円
22/02
4.66億円
22/08
6.45億円
23/02
6.79億円
23/08
7.96億円
24/02
8.00億円
24/08
9.00億円
25/02
10.9億円
25/08
13.2億円
26/02
15.3億円

資産合計

円・12期
20/08
2.67億円
21/02
3.11億円
21/08
3.88億円
22/02
4.72億円
22/08
6.56億円
23/02
6.89億円
23/08
8.04億円
24/02
8.19億円
24/08
9.07億円
25/02
11.0億円
25/08
13.3億円
26/02
15.4億円

負債合計

円・12期
20/08
172万円
21/02
201万円
21/08
202万円
22/02
622万円
22/08
1,093万円
23/02
987万円
23/08
800万円
24/02
1,845万円
24/08
695万円
25/02
1,083万円
25/08
958万円
26/02
1,692万円

コール・ローン

円・12期
20/08
446万円
21/02
550万円
21/08
650万円
22/02
853万円
22/08
1,562万円
23/02
1,299万円
23/08
1,313万円
24/02
2,199万円
24/08
1,215万円
25/02
1,643万円
25/08
1,667万円
26/02
2,604万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
4,780万円
21/02
5,640万円
21/08
1.07億円
22/02
1.48億円
22/08
2.82億円
23/02
2.58億円
23/08
3.34億円
24/02
3.17億円
24/08
4.16億円
25/02
5.63億円
25/08
7.51億円
26/02
9.40億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
3,801万円
21/02
3,507万円
21/08
5,056万円
22/02
7,295万円
22/08
1.65億円
23/02
1.48億円
23/08
1.39億円
24/02
1.28億円
24/08
1.62億円
25/02
2.53億円
25/08
3.78億円
26/02
5.16億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
−2,759万円
21/02
272万円
21/08
4,426万円
22/02
2,752万円
22/08
1.08億円
23/02
−6,070万円
23/08
5,050万円
24/02
−2,770万円
24/08
1.03億円
25/02
1.11億円
25/08
1.41億円
26/02
1.72億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−2,888万円
21/02
107万円
21/08
4,231万円
22/02
2,506万円
22/08
1.04億円
23/02
−6,454万円
23/08
4,628万円
24/02
−3,243万円
24/08
9,806万円
25/02
1.05億円
25/08
1.35億円
26/02
1.65億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−2,888万円
21/02
107万円
21/08
4,231万円
22/02
2,506万円
22/08
1.04億円
23/02
−6,454万円
23/08
4,628万円
24/02
−3,243万円
24/08
9,806万円
25/02
1.05億円
25/08
1.35億円
26/02
1.65億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−2,888万円
21/02
107万円
21/08
4,231万円
22/02
2,506万円
22/08
1.04億円
23/02
−6,454万円
23/08
4,628万円
24/02
−3,243万円
24/08
9,806万円
25/02
1.05億円
25/08
1.35億円
26/02
1.65億円

その他費用

円・12期
20/08
6.28万円
21/02
8.01万円
21/08
9.48万円
22/02
11.9万円
22/08
15.3万円
23/02
18.7万円
23/08
20.6万円
24/02
23.1万円
24/08
24.3万円
25/02
28.1万円
25/08
32.0万円
26/02
38.6万円

委託者報酬

円・12期
20/08
120万円
21/02
154万円
21/08
181万円
22/02
228万円
22/08
292万円
23/02
358万円
23/08
393万円
24/02
440万円
24/08
467万円
25/02
540万円
25/08
614万円
26/02
742万円

営業費用

円・12期
20/08
129万円
21/02
165万円
21/08
195万円
22/02
245万円
22/08
314万円
23/02
384万円
23/08
422万円
24/02
472万円
24/08
501万円
25/02
579万円
25/08
658万円
26/02
795万円

支払利息

円・10期
20/02
1,878円
20/08
2,226円
21/02
2,615円
21/08
3,168円
22/02
3,041円
22/08
4,079円
23/02
4,872円
23/08
4,778円
24/02
3,599円
24/08
927円

受取利息

円・4期
24/08
675円
25/02
7,223円
25/08
2.52万円
26/02
2.75万円

受託者報酬

円・12期
20/08
2.38万円
21/02
3.04万円
21/08
3.59万円
22/02
4.52万円
22/08
5.79万円
23/02
7.09万円
23/08
7.79万円
24/02
8.71万円
24/08
9.25万円
25/02
10.7万円
25/08
12.2万円
26/02
14.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−2,759万円
21/02
272万円
21/08
4,426万円
22/02
2,752万円
22/08
1.08億円
23/02
−6,070万円
23/08
5,050万円
24/02
−2,770万円
24/08
1.03億円
25/02
1.11億円
25/08
1.41億円
26/02
1.72億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWYT・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT0Q）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK9D）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI7H）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T75Y）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYBL）PDF

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