ファンド財務諸表ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ

G10415単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	71	59	53	52	−12.2%
流動資産
資産合計	=100	100	86	71	59	53	52	−12.2%
流動負債
負債合計	=100	100	57	64	41	109	47	−13.9%
元本等
純資産合計	=100	100	86	71	59	52	52	−12.2%
コール・ローン	=100	100	64	63	47	84	50	−12.8%
投資信託受益証券	=100	100	86	71	59	52	52	−12.2%
投資証券	=100	100	91	59	59	59	47	−14.1%
未収利息	=100	100	37	37	8			−57.4%
流動資産合計	=100	100	86	71	59	53	52	−12.2%
未払解約金	=100	100	33	56	12	130	17	−30.0%
未払受託者報酬	=100	100	83	73	63	59	53	−11.9%
未払委託者報酬	=100	100	83	73	63	59	53	−11.9%
その他未払費用	=100	100	83	73	63	59	53	−11.9%
流動負債合計	=100	100	57	64	41	109	47	−13.9%
元本	=100	100	97	89	83	83	79	−4.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	71	59	52	52	−12.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	80	60	44	34	36	−18.7%
（分配準備積立金）	=100	100	73	49	31	25	27	−23.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	82	64	60	-20	28	−22.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	82	64	60	-20	28	−22.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	82	64	60	-20	28	−22.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	16	121	227	-24	54	−11.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	80	60	44	34	36	−18.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	103	96	66	59	66	−7.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	55	84	65	40	−16.9%
受取利息	=100	100	91	26	2			−71.0%
有価証券売買等損益	=100	100	82	64	60	-16	29	−21.8%
営業収益合計	=100	100	82	64	60	-16	29	−21.8%
受託者報酬	=100	100	83	73	63	59	53	−11.9%
委託者報酬	=100	100	83	73	63	59	53	−11.9%
その他費用	=100	100	83	73	63	60	53	−11.8%
営業費用合計	=100	100	83	73	63	59	53	−11.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	103	96	66	59	66	−7.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	55	84	65	40	−16.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XWYT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。