ファンドサマリー ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（１年決算型）
ファンドサマリー ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（１年決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（１年決算型）
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額25.9億円2026-11-10 時点
基準価額12,244.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-10半期報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-11-10 〜 2026-11-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-07-14 | 2026-08-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-02-09 | 2024-02-09 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-11-11 | 2026-11-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-11-10 | 半期報告書 S100YOME | 25.9億円 | 21.1億円 | 26.1億円 | 9,281万円 | 7,519万円 | — | 12,244.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025-11-11 〜 2026-05-10（180日） | 半期 | 25.9億円 | 半期報告書 S100YOME |
| 2025-11-10 | 2024-11-12 〜 2025-11-10（363日） | 通期 | 27.9億円 | 有価証券報告書 S100XEAV |
| 2025-05-11 | 2024-11-12 〜 2025-05-11（180日） | 半期 | 33.8億円 | 半期報告書 S100WAYB |
| 2024-11-11 | 2023-11-11 〜 2024-11-11（366日） | 通期 | 38.9億円 | 有価証券報告書 S100V2L5 |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 半期 | 23.0億円 | 半期報告書 S100U05O |
| 2023-11-10 | 2023-08-31 〜 2023-11-10（71日） | 通期 | 9.21億円 | 有価証券報告書 S100SKW7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/11－2026/11/10) | 2025-11-11 〜 2026-11-10 | S100YOME |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOM6 |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100XEAV |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEAQ |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100WAYB |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WAY9 |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100V2L5 |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2L4 |
| 2024-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100U05O |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U05I |
| 2024-02-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKWC |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/08/31－2023/11/10) | 2023-08-31 〜 2023-11-10 | S100SKW7 |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100REII |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。