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ファンド時系列 ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ファンド時系列 ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

G02408単一シリーズ決算期 4月20日・10月20日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YAW1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 13.1億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 12.9億円元本等合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 12.9億円元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 11.7億円負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 2,019万円資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 14.0億円純資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 13.7億円元本等合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 13.7億円元本 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 11.0億円負債合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 3,539万円資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 14.4億円純資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 14.0億円元本等合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 14.0億円元本 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 10.9億円負債合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 3,612万円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 14.1億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 13.8億円元本等合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 13.8億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 10.8億円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 3,796万円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 13.1億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 12.8億円元本等合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 12.8億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 10.7億円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 3,085万円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 12.8億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 12.5億円元本等合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 12.5億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 10.5億円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 2,783万円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 13.1億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 12.8億円元本等合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 12.8億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 10.5億円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 3,333万円資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 14.3億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 13.8億円元本等合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 13.8億円元本 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 10.4億円負債合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,741万円資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 14.6億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 14.1億円元本等合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 14.1億円元本 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 10.5億円負債合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 4,973万円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 13.1億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 12.8億円元本等合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 12.8億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 10.7億円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 3,286万円資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 15.0億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 14.5億円元本等合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 14.5億円元本 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 10.6億円負債合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 5,215万円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 15.1億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 14.6億円元本等合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 14.6億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 10.6億円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 4,746万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.34億円営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.26億円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.26億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.26億円分配金 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1,167万円営業収益 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1.87億円営業利益又は営業損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1.79億円経常利益又は経常損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1.79億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1.79億円分配金 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 2,647万円営業収益 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 9,123万円営業利益又は営業損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 8,233万円経常利益又は経常損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 8,233万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 8,233万円分配金 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 2,721万円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 2,205万円営業利益又は営業損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1,321万円経常利益又は経常損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1,321万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1,321万円分配金 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 2,913万円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −6,344万円営業利益又は営業損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −7,216万円経常利益又は経常損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −7,216万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −7,216万円分配金 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 2,204万円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 2,426万円営業利益又は営業損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,592万円経常利益又は経常損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,592万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,592万円分配金 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,949万円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 6,492万円営業利益又は営業損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 5,627万円経常利益又は経常損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 5,627万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 5,627万円分配金 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 2,468万円営業収益 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 1.68億円営業利益又は営業損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 1.59億円経常利益又は経常損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 1.59億円分配金 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 3,807万円営業収益 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 5,800万円営業利益又は営業損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 4,844万円経常利益又は経常損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 4,844万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 4,844万円分配金 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 3,792万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.14億円営業利益又は営業損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.23億円経常利益又は経常損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.23億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.23億円分配金 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 2,346万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 2.30億円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 2.21億円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 2.21億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 2.21億円分配金 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 4,202万円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 6,094万円営業利益又は営業損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 5,123万円経常利益又は経常損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 5,123万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 5,123万円分配金 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 3,773万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 11,053.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 12,383.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 12,883.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 12,748.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 11,884.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 11,851.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 12,142.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 13,276.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 13,369.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 11,995.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 13,656.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 13,780.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
11,053.92
21/04
12,383.37
21/10
12,883.71
22/04
12,748.21
22/10
11,884.24
23/04
11,851.01
23/10
12,142.86
24/04
13,276.14
24/10
13,369.99
25/04
11,995.00
25/10
13,656.50
26/04
13,780.59

純資産合計

円・12期
20/10
12.9億円
21/04
13.7億円
21/10
14.0億円
22/04
13.8億円
22/10
12.8億円
23/04
12.5億円
23/10
12.8億円
24/04
13.8億円
24/10
14.1億円
25/04
12.8億円
25/10
14.5億円
26/04
14.6億円

元本

円・12期
20/10
11.7億円
21/04
11.0億円
21/10
10.9億円
22/04
10.8億円
22/10
10.7億円
23/04
10.5億円
23/10
10.5億円
24/04
10.4億円
24/10
10.5億円
25/04
10.7億円
25/10
10.6億円
26/04
10.6億円

元本等合計

円・12期
20/10
12.9億円
21/04
13.7億円
21/10
14.0億円
22/04
13.8億円
22/10
12.8億円
23/04
12.5億円
23/10
12.8億円
24/04
13.8億円
24/10
14.1億円
25/04
12.8億円
25/10
14.5億円
26/04
14.6億円

資産合計

円・12期
20/10
13.1億円
21/04
14.0億円
21/10
14.4億円
22/04
14.1億円
22/10
13.1億円
23/04
12.8億円
23/10
13.1億円
24/04
14.3億円
24/10
14.6億円
25/04
13.1億円
25/10
15.0億円
26/04
15.1億円

負債合計

円・12期
20/10
2,019万円
21/04
3,539万円
21/10
3,612万円
22/04
3,796万円
22/10
3,085万円
23/04
2,783万円
23/10
3,333万円
24/04
4,741万円
24/10
4,973万円
25/04
3,286万円
25/10
5,215万円
26/04
4,746万円

コール・ローン

円・12期
20/10
2,640万円
21/04
4,174万円
21/10
4,302万円
22/04
4,436万円
22/10
3,674万円
23/04
3,383万円
23/10
3,967万円
24/04
5,559万円
24/10
5,568万円
25/04
4,010万円
25/10
1,646万円
26/04
5,535万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
1.23億円
21/04
2.63億円
21/10
3.14億円
22/04
2.97億円
22/10
2.03億円
23/04
1.95億円
23/10
2.25億円
24/04
3.42億円
24/10
3.55億円
25/04
2.13億円
25/10
3.89億円
26/04
4.02億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
12.8億円
21/04
13.6億円
21/10
14.0億円
22/04
13.7億円
22/10
12.7億円
23/04
12.4億円
23/10
12.7億円
24/04
13.8億円
24/10
14.0億円
25/04
12.7億円
25/10
14.5億円
26/04
14.6億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
1.56億円
21/04
2.92億円
21/10
3.37億円
22/04
3.14億円
22/10
2.85億円
23/04
2.55億円
23/10
2.30億円
24/04
3.42億円
24/10
3.48億円
25/04
3.21億円
25/10
3.71億円
26/04
3.76億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
1,167万円
21/04
2,647万円
21/10
2,721万円
22/04
2,913万円
22/10
2,204万円
23/04
1,949万円
23/10
2,468万円
24/04
3,807万円
24/10
3,792万円
25/04
2,346万円
25/10
4,202万円
26/04
3,773万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/10
1.34億円
21/04
1.87億円
21/10
9,123万円
22/04
2,205万円
22/10
−6,344万円
23/04
2,426万円
23/10
6,492万円
24/04
1.68億円
24/10
5,800万円
25/04
−1.14億円
25/10
2.30億円
26/04
6,094万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
1.26億円
21/04
1.79億円
21/10
8,233万円
22/04
1,321万円
22/10
−7,216万円
23/04
1,592万円
23/10
5,627万円
24/04
1.59億円
24/10
4,844万円
25/04
−1.23億円
25/10
2.21億円
26/04
5,123万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
1.26億円
21/04
1.79億円
21/10
8,233万円
22/04
1,321万円
22/10
−7,216万円
23/04
1,592万円
23/10
5,627万円
24/04
1.59億円
24/10
4,844万円
25/04
−1.23億円
25/10
2.21億円
26/04
5,123万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
1.26億円
21/04
1.79億円
21/10
8,233万円
22/04
1,321万円
22/10
−7,216万円
23/04
1,592万円
23/10
5,627万円
24/04
1.59億円
24/10
4,844万円
25/04
−1.23億円
25/10
2.21億円
26/04
5,123万円

分配金

円・12期
20/10
1,167万円
21/04
2,647万円
21/10
2,721万円
22/04
2,913万円
22/10
2,204万円
23/04
1,949万円
23/10
2,468万円
24/04
3,807万円
24/10
3,792万円
25/04
2,346万円
25/10
4,202万円
26/04
3,773万円

その他費用

円・12期
20/10
25.2万円
21/04
11.3万円
21/10
7.48万円
22/04
24.0万円
22/10
36.4万円
23/04
34.8万円
23/10
36.1万円
24/04
38.4万円
24/10
39.8万円
25/04
39.2万円
25/10
39.1万円
26/04
33.1万円

委託者報酬

円・12期
20/10
781万円
21/04
810万円
21/10
844万円
22/04
821万円
22/10
799万円
23/04
764万円
23/10
792万円
24/04
844万円
24/10
877万円
25/04
862万円
25/10
860万円
26/04
898万円

営業費用

円・12期
20/10
842万円
21/04
858万円
21/10
891万円
22/04
883万円
22/10
872万円
23/04
834万円
23/10
865万円
24/04
921万円
24/10
956万円
25/04
940万円
25/10
938万円
26/04
971万円

支払利息

円・9期
20/04
2,668円
20/10
4,964円
21/04
4,998円
21/10
5,394円
22/04
5,251円
22/10
4,971円
23/04
4,880円
23/10
4,421円
24/04
3,580円

受取利息

円・5期
24/04
112円
24/10
3,025円
25/04
1.31万円
25/10
1.62万円
26/04
3.02万円

受託者報酬

円・12期
20/10
35.5万円
21/04
36.8万円
21/10
38.4万円
22/04
37.3万円
22/10
36.3万円
23/04
34.7万円
23/10
36.0万円
24/04
38.3万円
24/10
39.9万円
25/04
39.2万円
25/10
39.1万円
26/04
40.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
1.34億円
21/04
1.87億円
21/10
9,123万円
22/04
2,205万円
22/10
−6,344万円
23/04
2,426万円
23/10
6,492万円
24/04
1.68億円
24/10
5,800万円
25/04
−1.14億円
25/10
2.30億円
26/04
6,091万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAW1・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA6H）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW5P）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWV6）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM1Z）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFJ6）PDF

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