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ファンド時系列 ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）

ファンド時系列 ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）

G03447単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100UJ1T））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/08元本 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 7.75億円資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 5.56億円純資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 5.52億円元本等合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 5.52億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7.46億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 5.66億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 5.61億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 5.61億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 7.00億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 5.28億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 5.25億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 5.25億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 6.63億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 5.05億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 5.03億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 5.03億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 6.35億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 4.63億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 4.59億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 4.59億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6.16億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4.32億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4.31億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4.31億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 5.92億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 3.93億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 3.91億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 3.91億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 5.66億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 4.11億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 4.10億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 4.10億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 5.30億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 4.00億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.98億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.98億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 4.86億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3.75億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3.73億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3.73億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/08負債合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 426万円負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 559万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 213万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 202万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 421万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 174万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 163万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 163万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 182万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 152万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/08営業収益 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −949万円営業利益又は営業損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −1,340万円経常利益又は経常損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −1,340万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −1,340万円分配金 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 472万円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 3,385万円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 3,024万円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 3,024万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 3,024万円分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 75.4万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 372万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 12.1万円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 12.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 12.1万円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 71.4万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 994万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 653万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 653万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 653万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 67.4万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −1,993万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,317万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,317万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,317万円分配金 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 64.5万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −1,085万円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −1,376万円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −1,376万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −1,376万円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 62.0万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −1,978万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −2,249万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −2,249万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −2,249万円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 59.6万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,918万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,657万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,657万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,657万円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 57.4万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,935万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,666万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,666万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,666万円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 54.5万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,137万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 883万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 883万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 883万円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 49.1万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 7,127.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7,518.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 7,511.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 7,595.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 7,226.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6,995.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 6,609.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 7,235.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 7,522.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 7,682.22 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/02
7,127.01
20/08
7,518.06
21/02
7,511.33
21/08
7,595.57
22/02
7,226.92
22/08
6,995.77
23/02
6,609.47
23/08
7,235.07
24/02
7,522.17
24/08
7,682.22

純資産合計

円・10期
20/02
5.52億円
20/08
5.61億円
21/02
5.25億円
21/08
5.03億円
22/02
4.59億円
22/08
4.31億円
23/02
3.91億円
23/08
4.10億円
24/02
3.98億円
24/08
3.73億円

元本

円・10期
20/02
7.75億円
20/08
7.46億円
21/02
7.00億円
21/08
6.63億円
22/02
6.35億円
22/08
6.16億円
23/02
5.92億円
23/08
5.66億円
24/02
5.30億円
24/08
4.86億円

元本等合計

円・10期
20/02
5.52億円
20/08
5.61億円
21/02
5.25億円
21/08
5.03億円
22/02
4.59億円
22/08
4.31億円
23/02
3.91億円
23/08
4.10億円
24/02
3.98億円
24/08
3.73億円

資産合計

円・10期
20/02
5.56億円
20/08
5.66億円
21/02
5.28億円
21/08
5.05億円
22/02
4.63億円
22/08
4.32億円
23/02
3.93億円
23/08
4.11億円
24/02
4.00億円
24/08
3.75億円

負債合計

円・10期
20/02
426万円
20/08
559万円
21/02
213万円
21/08
202万円
22/02
421万円
22/08
174万円
23/02
163万円
23/08
163万円
24/02
182万円
24/08
152万円

コール・ローン

円・9期
20/02
697万円
20/08
497万円
21/02
467万円
21/08
448万円
22/02
418万円
22/08
385万円
23/02
355万円
24/02
357万円
24/08
334万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/02
−2.23億円
20/08
−1.85億円
21/02
−1.74億円
21/08
−1.59億円
22/02
−1.76億円
22/08
−1.85億円
23/02
−2.01億円
23/08
−1.57億円
24/02
−1.31億円
24/08
−1.13億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/02
5.49億円
20/08
5.58億円
21/02
5.23億円
21/08
5.01億円
22/02
4.56億円
22/08
4.29億円
23/02
3.89億円
23/08
4.08億円
24/02
3.96億円
24/08
3.72億円

分配準備積立金

円・10期
20/02
8,980万円
20/08
9,432万円
21/02
9,511万円
21/08
9,658万円
22/02
9,796万円
22/08
1.01億円
23/02
1.03億円
23/08
1.06億円
24/02
1.05億円
24/08
1.03億円

未払収益分配金

円・10期
20/02
232万円
20/08
37.3万円
21/02
35.0万円
21/08
33.1万円
22/02
31.7万円
22/08
30.8万円
23/02
29.6万円
23/08
28.3万円
24/02
26.5万円
24/08
24.3万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/02
−949万円
20/08
3,385万円
21/02
372万円
21/08
994万円
22/02
−1,993万円
22/08
−1,085万円
23/02
−1,978万円
23/08
3,918万円
24/02
1,935万円
24/08
1,137万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/02
−1,340万円
20/08
3,024万円
21/02
12.1万円
21/08
653万円
22/02
−2,317万円
22/08
−1,376万円
23/02
−2,249万円
23/08
3,657万円
24/02
1,666万円
24/08
883万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/02
−1,340万円
20/08
3,024万円
21/02
12.1万円
21/08
653万円
22/02
−2,317万円
22/08
−1,376万円
23/02
−2,249万円
23/08
3,657万円
24/02
1,666万円
24/08
883万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/02
−1,340万円
20/08
3,024万円
21/02
12.1万円
21/08
653万円
22/02
−2,317万円
22/08
−1,376万円
23/02
−2,249万円
23/08
3,657万円
24/02
1,666万円
24/08
883万円

分配金

円・10期
20/02
472万円
20/08
75.4万円
21/02
71.4万円
21/08
67.4万円
22/02
64.5万円
22/08
62.0万円
23/02
59.6万円
23/08
57.4万円
24/02
54.5万円
24/08
49.1万円

その他費用

円・10期
20/02
16.3万円
20/08
15.0万円
21/02
15.0万円
21/08
14.2万円
22/02
13.5万円
22/08
12.1万円
23/02
11.3万円
23/08
10.9万円
24/02
11.2万円
24/08
10.6万円

委託者報酬

円・10期
20/02
358万円
20/08
331万円
21/02
330万円
21/08
313万円
22/02
297万円
22/08
266万円
23/02
248万円
23/08
239万円
24/02
246万円
24/08
233万円

営業費用

円・10期
20/02
391万円
20/08
361万円
21/02
360万円
21/08
341万円
22/02
324万円
22/08
290万円
23/02
271万円
23/08
261万円
24/02
268万円
24/08
254万円

支払利息

円・10期
20/02
1,606円
20/08
1,295円
21/02
1,198円
21/08
1,162円
22/02
1,053円
22/08
933円
23/02
896円
23/08
813円
24/02
651円
24/08
168円

受取利息

円・1期
24/08
87円

受託者報酬

円・10期
20/02
16.3万円
20/08
15.0万円
21/02
15.0万円
21/08
14.2万円
22/02
13.5万円
22/08
12.1万円
23/02
11.3万円
23/08
10.9万円
24/02
11.2万円
24/08
10.6万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/02
−949万円
20/08
3,385万円
21/02
372万円
21/08
994万円
22/02
−1,993万円
22/08
−1,085万円
23/02
−1,978万円
23/08
3,918万円
24/02
1,935万円
24/08
1,137万円

出典

  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ1T・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8ES）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZK0）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKMP）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBL9）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NW5R）PDF

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