ファンドサマリー ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）
ファンドサマリー ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額3.73億円2024-08-15 時点
基準価額7,682.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.86億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-08-15有価証券報告書・提出 2024-11-15
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2024-08-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-05-15 | 2024-11-15 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2020-02-17 | 2024-08-15 |
| 臨時報告書（180） | 4件 | 2024-05-23 | 2024-11-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | 有価証券報告書 S100UJ1T | 3.73億円 | 4.86億円 | 3.75億円 | 1,137万円 | 883万円 | 49.1万円 | 7,682.22 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億8.00億
単位 円
負債合計
100万200万300万400万500万600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,5007,0007,5008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 3.73億円 | 有価証券報告書 S100UJ1T |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 3.98億円 | 有価証券報告書 S100T8ES |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 4.10億円 | 有価証券報告書 S100RZK0 |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 3.91億円 | 有価証券報告書 S100QKMP |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 4.31億円 | 有価証券報告書 S100PBL9 |
| 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 4.59億円 | 有価証券報告書 S100NW5R |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 5.03億円 | 有価証券報告書 S100MN2H |
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 5.25億円 | 有価証券報告書 S100L6YM |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 5.61億円 | 有価証券報告書 S100JYDC |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 5.52億円 | 有価証券報告書 S100IH4T |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTB2 |
| 2024-11-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJEN |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UJ1T |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ1O |
| 2024-08-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U94D |
| 2024-05-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGJ1 |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100T8ES |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8ER |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100RZK0 |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZJZ |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2022/08/16－2023/02/15) | 2022-08-16 〜 2023-02-15 | S100QKMP |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKMN |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(令和4年2月16日－令和4年8月15日) | 2022-02-16 〜 2022-08-15 | S100PBL9 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBL8 |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(令和3年8月17日－令和4年2月15日) | 2021-08-17 〜 2022-02-15 | S100NW5R |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NW5Q |
| 2021-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(令和3年2月16日－令和3年8月16日) | 2021-02-16 〜 2021-08-16 | S100MN2H |
| 2021-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MN1J |
| 2021-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(令和2年8月18日－令和3年2月15日) | 2020-08-18 〜 2021-02-15 | S100L6YM |
| 2021-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6YI |
出典
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年2月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年2月期 有価証券報告書PDF
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