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ファンド時系列 ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

ファンド時系列 ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

G12968単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXSB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 55.1億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 42.9億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 36.4億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 32.8億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 31.8億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 29.6億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 27.5億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 23.2億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 21.9億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 21.0億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 18.7億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 17.9億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 53.5億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 47.3億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 41.0億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 35.9億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 34.5億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 31.3億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 29.6億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 27.1億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 26.4億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 26.6億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 24.2億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 25.6億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 52.7億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 46.7億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 40.4億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 35.6億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 34.1億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 31.1億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 29.2億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 26.8億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 26.2億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 26.3億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 24.0億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 25.5億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 52.7億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 46.7億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 40.4億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 35.6億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 34.1億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 31.1億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 29.2億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 26.8億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 26.2億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 26.3億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 24.0億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 25.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7,450万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6,247万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 6,066万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 2,567万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 3,843万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,185万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 4,133万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,582万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,809万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 3,328万円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,693万円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,710万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −1.23億円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6.33億円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1.00億円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −4,267万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −1,330万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −6,353万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 5,228万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.56億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1.09億円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.37億円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 7,755万円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2.64億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −1.58億円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6.02億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 7,282万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −6,835万円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −3,716万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −8,505万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,254万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.37億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 9,102万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 6,146万円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2.47億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −1.58億円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6.02億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 7,282万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −6,835万円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −3,716万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −8,505万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,254万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.37億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 9,102万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.18億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 6,146万円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2.47億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −1.58億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 7,282万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −6,835万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −3,716万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −8,505万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,254万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.37億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 9,102万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 6,146万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2.47億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 9,561.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 10,886.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 11,099.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 10,855.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 10,755.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 10,498.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 10,623.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 11,571.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 11,957.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 12,497.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 12,855.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 14,187.48 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
9,561.81
21/02
10,886.46
21/08
11,099.28
22/02
10,855.75
22/08
10,755.83
23/02
10,498.76
23/08
10,623.89
24/02
11,571.92
24/08
11,957.00
25/02
12,497.46
25/08
12,855.20
26/02
14,187.48

純資産合計

円・12期
20/08
52.7億円
21/02
46.7億円
21/08
40.4億円
22/02
35.6億円
22/08
34.1億円
23/02
31.1億円
23/08
29.2億円
24/02
26.8億円
24/08
26.2億円
25/02
26.3億円
25/08
24.0億円
26/02
25.5億円

元本

円・12期
20/08
55.1億円
21/02
42.9億円
21/08
36.4億円
22/02
32.8億円
22/08
31.8億円
23/02
29.6億円
23/08
27.5億円
24/02
23.2億円
24/08
21.9億円
25/02
21.0億円
25/08
18.7億円
26/02
17.9億円

元本等合計

円・12期
20/08
52.7億円
21/02
46.7億円
21/08
40.4億円
22/02
35.6億円
22/08
34.1億円
23/02
31.1億円
23/08
29.2億円
24/02
26.8億円
24/08
26.2億円
25/02
26.3億円
25/08
24.0億円
26/02
25.5億円

資産合計

円・12期
20/08
53.5億円
21/02
47.3億円
21/08
41.0億円
22/02
35.9億円
22/08
34.5億円
23/02
31.3億円
23/08
29.6億円
24/02
27.1億円
24/08
26.4億円
25/02
26.6億円
25/08
24.2億円
26/02
25.6億円

負債合計

円・12期
20/08
7,450万円
21/02
6,247万円
21/08
6,066万円
22/02
2,567万円
22/08
3,843万円
23/02
2,185万円
23/08
4,133万円
24/02
2,582万円
24/08
1,809万円
25/02
3,328万円
25/08
1,693万円
26/02
1,710万円

コール・ローン

円・12期
20/02
1.03億円
20/08
9,215万円
21/02
8,821万円
21/08
4,759万円
22/02
4,198万円
22/08
3,886万円
23/02
3,573万円
24/02
2,919万円
24/08
2,890万円
25/02
2,957万円
25/08
2,635万円
26/02
2,825万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−2.42億円
21/02
3.80億円
21/08
4.00億円
22/02
2.81億円
22/08
2.40億円
23/02
1.48億円
23/08
1.71億円
24/02
3.64億円
24/08
4.29億円
25/02
5.25億円
25/08
5.34億円
26/02
7.52億円

分配準備積立金

円・11期
21/02
4.64億円
21/08
4.42億円
22/02
3.75億円
22/08
3.37億円
23/02
3.08億円
23/08
2.83億円
24/02
3.51億円
24/08
4.10億円
25/02
5.01億円
25/08
5.10億円
26/02
7.11億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
−1.23億円
21/02
6.33億円
21/08
1.00億円
22/02
−4,267万円
22/08
−1,330万円
23/02
−6,353万円
23/08
5,228万円
24/02
2.56億円
24/08
1.09億円
25/02
1.37億円
25/08
7,755万円
26/02
2.64億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−1.58億円
21/02
6.02億円
21/08
7,282万円
22/02
−6,835万円
22/08
−3,716万円
23/02
−8,505万円
23/08
3,254万円
24/02
2.37億円
24/08
9,102万円
25/02
1.18億円
25/08
6,146万円
26/02
2.47億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−1.58億円
21/02
6.02億円
21/08
7,282万円
22/02
−6,835万円
22/08
−3,716万円
23/02
−8,505万円
23/08
3,254万円
24/02
2.37億円
24/08
9,102万円
25/02
1.18億円
25/08
6,146万円
26/02
2.47億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−1.58億円
21/02
6.02億円
21/08
7,282万円
22/02
−6,835万円
22/08
−3,716万円
23/02
−8,505万円
23/08
3,254万円
24/02
2.37億円
24/08
9,102万円
25/02
1.18億円
25/08
6,146万円
26/02
2.47億円

その他費用

円・12期
20/08
145万円
21/02
116万円
21/08
81.8万円
22/02
76.1万円
22/08
92.9万円
23/02
88.4万円
23/08
81.1万円
24/02
78.4万円
24/08
74.3万円
25/02
74.9万円
25/08
66.1万円
26/02
70.2万円

委託者報酬

円・12期
20/08
3,327万円
21/02
3,002万円
21/08
2,637万円
22/02
2,452万円
22/08
2,257万円
23/02
2,031万円
23/08
1,863万円
24/02
1,795万円
24/08
1,708万円
25/02
1,722万円
25/08
1,520万円
26/02
1,615万円

営業費用

円・12期
20/08
3,526万円
21/02
3,167万円
21/08
2,762万円
22/02
2,568万円
22/08
2,387万円
23/02
2,152万円
23/08
1,974万円
24/02
1,902万円
24/08
1,810万円
25/02
1,824万円
25/08
1,610万円
26/02
1,710万円

支払利息

円・10期
20/02
3.47万円
20/08
2.34万円
21/02
2.49万円
21/08
2.13万円
22/02
1.78万円
22/08
1.61万円
23/02
1.29万円
23/08
1.06万円
24/02
9,224円
24/08
1,559円

受取利息

円・4期
24/08
1,677円
25/02
1.40万円
25/08
3.14万円
26/02
4.11万円

受託者報酬

円・12期
20/08
52.1万円
21/02
47.0万円
21/08
41.3万円
22/02
38.4万円
22/08
35.3万円
23/02
31.8万円
23/08
29.2万円
24/02
28.1万円
24/08
26.7万円
25/02
26.9万円
25/08
23.8万円
26/02
25.3万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−1.23億円
21/02
6.33億円
21/08
1.00億円
22/02
−4,267万円
22/08
−1,330万円
23/02
−6,353万円
23/08
5,228万円
24/02
2.56億円
24/08
1.09億円
25/02
1.37億円
25/08
7,752万円
26/02
2.64億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXSB・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUI6）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLZC）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJDB）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8FB）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZNS）PDF

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