ファンド財務諸表ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

G12968単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	104	103	106	115	+2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	94	104	103	106	115	+2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	99	195	106	151	242	+19.3%
元本等
純資産合計	=100	100	94	103	103	105	115	+2.8%
コール・ローン	=100	100	93	105	102	103		+0.8%
投資信託受益証券	=100	100	94	103	103	105	115	+2.8%
投資証券	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
未収利息	=100	100	54	61	17			−44.6%
流動資産合計	=100	100	94	104	103	106	115	+2.9%
未払解約金	=100	100	840,253	15,197,919		6,879,422	21,816,706	+1068.8%
未払受託者報酬	=100	100	94	107	106	111	115	+2.9%
未払委託者報酬	=100	100	94	107	106	111	115	+2.9%
その他未払費用	=100	100	94	107	106	111	115	+2.9%
流動負債合計	=100	100	99	195	106	151	242	+19.3%
元本	=100	100	104	117	122	129	153	+8.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	103	103	105	115	+2.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	71	70	57	48	23	−25.6%
（分配準備積立金）	=100	100	72	70	58	49	40	−16.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	25	48	37	96	13	−33.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	25	48	37	96	13	−33.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	25	48	37	96	13	−33.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-48	44	62	149	-17
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	71	70	57	48	23	−25.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	17	38	33	17	6	−42.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	173	67	71	82	35	−19.0%
受取利息	=100	100	76	34	4			−65.6%
有価証券売買等損益	=100	100	29	52	41	97	20	−27.7%
営業収益合計	=100	100	29	52	41	97	20	−27.7%
受託者報酬	=100	100	94	107	106	111	115	+2.9%
委託者報酬	=100	100	94	107	106	111	115	+2.9%
その他費用	=100	100	94	107	106	112	116	+2.9%
営業費用合計	=100	100	94	107	106	111	115	+2.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	17	38	33	17	6	−42.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	173	67	71	82	35	−19.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXSB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。