/

ファンド時系列 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ファンド時系列 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

G04149単一シリーズ決算期 4月13日・10月13日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YAVJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 667億円純資産合計 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 654億円元本等合計 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 654億円元本 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 559億円負債合計 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 12.4億円資産合計 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 622億円純資産合計 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 611億円元本等合計 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 611億円元本 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 501億円負債合計 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 11.1億円資産合計 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 590億円純資産合計 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 580億円元本等合計 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 580億円元本 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 465億円負債合計 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 9.43億円資産合計 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 570億円純資産合計 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 559億円元本等合計 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 559億円元本 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 476億円負債合計 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 10.7億円資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 787億円純資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 774億円元本等合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 774億円元本 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 667億円負債合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 12.9億円資産合計 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 1,490億円純資産合計 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 1,466億円元本等合計 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 1,466億円元本 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 1,329億円負債合計 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 23.9億円資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 2,072億円純資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 2,037億円元本等合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 2,037億円元本 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 1,958億円負債合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 35.2億円資産合計 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 1,973億円純資産合計 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 1,930億円元本等合計 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 1,930億円元本 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 1,970億円負債合計 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 42.5億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,803億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,768億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,768億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,797億円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 34.3億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1,207億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1,176億円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1,176億円元本 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1,623億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 30.5億円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,419億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,388億円元本等合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,388億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,617億円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 31.0億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1,562億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1,533億円元本等合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1,533億円元本 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1,623億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 28.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−400億−200億0200億400億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 79.3億円営業利益又は営業損失 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 72.0億円経常利益又は経常損失 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 72.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 72.0億円分配金 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 51.4億円営業収益 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 80.4億円営業利益又は営業損失 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 73.8億円経常利益又は経常損失 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 73.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 73.8億円分配金 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 47.2億円営業収益 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 66.1億円営業利益又は営業損失 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 59.5億円経常利益又は経常損失 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 59.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 59.5億円分配金 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 42.7億円営業収益 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 15.4億円営業利益又は営業損失 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 9.82億円経常利益又は経常損失 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 9.82億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 9.82億円分配金 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 41.9億円営業収益 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 53.0億円営業利益又は営業損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 46.3億円経常利益又は経常損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 46.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 46.3億円分配金 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 51.4億円営業収益 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 31.5億円営業利益又は営業損失 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 20.1億円経常利益又は経常損失 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 20.1億円分配金 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 90.7億円営業収益 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 61.5億円営業利益又は営業損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 42.2億円経常利益又は経常損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 42.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 42.2億円分配金 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 158億円営業収益 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 85.8億円営業利益又は営業損失 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 64.1億円経常利益又は経常損失 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 64.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 64.1億円分配金 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 180億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 207億円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 187億円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 187億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 187億円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 165億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −262億円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −279億円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −279億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −279億円分配金 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 153億円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 376億円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 362億円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 362億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 362億円分配金 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 146億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 298億円営業利益又は営業損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 282億円経常利益又は経常損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 282億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 282億円分配金 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 144億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2020-10-13（182日・通期） 11,707.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-14〜2021-04-13（181日・通期） 12,188.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-14〜2021-10-13（182日・通期） 12,481.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-14〜2022-04-13（181日・通期） 11,760.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2022-10-13（182日・通期） 11,602.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-14〜2023-04-13（181日・通期） 11,029.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2023-10-13（182日・通期） 10,401.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-14〜2024-04-15（184日・通期） 9,799.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 9,842.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 7,244.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 8,585.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 9,443.04 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
11,707.59
21/04
12,188.36
21/10
12,481.18
22/04
11,760.64
22/10
11,602.39
23/04
11,029.17
23/10
10,401.10
24/04
9,799.35
24/10
9,842.65
25/04
7,244.90
25/10
8,585.32
26/04
9,443.04

純資産合計

円・12期
20/10
654億円
21/04
611億円
21/10
580億円
22/04
559億円
22/10
774億円
23/04
1,466億円
23/10
2,037億円
24/04
1,930億円
24/10
1,768億円
25/04
1,176億円
25/10
1,388億円
26/04
1,533億円

元本

円・12期
20/10
559億円
21/04
501億円
21/10
465億円
22/04
476億円
22/10
667億円
23/04
1,329億円
23/10
1,958億円
24/04
1,970億円
24/10
1,797億円
25/04
1,623億円
25/10
1,617億円
26/04
1,623億円

元本等合計

円・12期
20/10
654億円
21/04
611億円
21/10
580億円
22/04
559億円
22/10
774億円
23/04
1,466億円
23/10
2,037億円
24/04
1,930億円
24/10
1,768億円
25/04
1,176億円
25/10
1,388億円
26/04
1,533億円

資産合計

円・12期
20/10
667億円
21/04
622億円
21/10
590億円
22/04
570億円
22/10
787億円
23/04
1,490億円
23/10
2,072億円
24/04
1,973億円
24/10
1,803億円
25/04
1,207億円
25/10
1,419億円
26/04
1,562億円

負債合計

円・12期
20/10
12.4億円
21/04
11.1億円
21/10
9.43億円
22/04
10.7億円
22/10
12.9億円
23/04
23.9億円
23/10
35.2億円
24/04
42.5億円
24/10
34.3億円
25/04
30.5億円
25/10
31.0億円
26/04
28.8億円

コール・ローン

円・12期
20/10
15.0億円
21/04
13.1億円
21/10
11.6億円
22/04
12.4億円
22/10
16.3億円
23/04
30.5億円
23/10
44.7億円
24/04
47.0億円
24/10
42.3億円
25/04
35.2億円
25/10
37.0億円
26/04
35.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
95.5億円
21/04
110億円
21/10
115億円
22/04
83.7億円
22/10
107億円
23/04
137億円
23/10
78.5億円
24/04
−39.5億円
24/10
−28.3億円
25/04
−447億円
25/10
−229億円
26/04
−90.4億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
651億円
21/04
608億円
21/10
578億円
22/04
557億円
22/10
771億円
23/04
1,459億円
23/10
2,027億円
24/04
1,921億円
24/10
1,760億円
25/04
1,170億円
25/10
1,382億円
26/04
1,526億円

分配準備積立金

円・6期
21/04
33.0億円
21/10
59.5億円
22/04
13.4億円
22/10
17.4億円
24/10
80.3億円
26/04
120億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
8.38億円
21/04
7.51億円
21/10
6.98億円
22/04
7.13億円
22/10
10.0億円
23/04
19.9億円
23/10
29.4億円
24/04
29.5億円
24/10
26.9億円
25/04
24.4億円
25/10
24.3億円
26/04
24.4億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/10
79.3億円
21/04
80.4億円
21/10
66.1億円
22/04
15.4億円
22/10
53.0億円
23/04
31.5億円
23/10
61.5億円
24/04
85.8億円
24/10
207億円
25/04
−262億円
25/10
376億円
26/04
298億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
72.0億円
21/04
73.8億円
21/10
59.5億円
22/04
9.82億円
22/10
46.3億円
23/04
20.1億円
23/10
42.2億円
24/04
64.1億円
24/10
187億円
25/04
−279億円
25/10
362億円
26/04
282億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
72.0億円
21/04
73.8億円
21/10
59.5億円
22/04
9.82億円
22/10
46.3億円
23/04
20.1億円
23/10
42.2億円
24/04
64.1億円
24/10
187億円
25/04
−279億円
25/10
362億円
26/04
282億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
72.0億円
21/04
73.8億円
21/10
59.5億円
22/04
9.82億円
22/10
46.3億円
23/04
20.1億円
23/10
42.2億円
24/04
64.1億円
24/10
187億円
25/04
−279億円
25/10
362億円
26/04
282億円

分配金

円・12期
20/10
51.4億円
21/04
47.2億円
21/10
42.7億円
22/04
41.9億円
22/10
51.4億円
23/04
90.7億円
23/10
158億円
24/04
180億円
24/10
165億円
25/04
153億円
25/10
146億円
26/04
144億円

その他費用

円・12期
20/10
21.2万円
21/04
19.7万円
21/10
19.2万円
22/04
16.1万円
22/10
25.8万円
23/04
23.4万円
23/10
40.9万円
24/04
55.5万円
24/10
21.8万円
25/04
27.5万円
25/10
31.2万円
26/04
17.8万円

委託者報酬

円・12期
20/10
6.91億円
21/04
6.22億円
21/10
6.17億円
22/04
5.30億円
22/10
6.33億円
23/04
10.8億円
23/10
18.3億円
24/04
20.6億円
24/10
18.9億円
25/04
15.6億円
25/10
12.6億円
26/04
14.9億円

営業費用

円・12期
20/10
7.30億円
21/04
6.57億円
21/10
6.52億円
22/04
5.60億円
22/10
6.68億円
23/04
11.4億円
23/10
19.3億円
24/04
21.8億円
24/10
19.9億円
25/04
16.5億円
25/10
13.3億円
26/04
15.8億円

支払利息

円・9期
20/04
36.9万円
20/10
31.1万円
21/04
23.8万円
21/10
25.9万円
22/04
20.5万円
22/10
28.7万円
23/04
43.5万円
23/10
59.3万円
24/04
59.2万円

受取利息

円・12期
20/10
25円
21/04
5円
21/10
4円
22/04
4円
22/10
4円
23/04
5円
23/10
5円
24/04
1.01万円
24/10
36.6万円
25/04
123万円
25/10
190万円
26/04
300万円

受託者報酬

円・12期
20/10
3,840万円
21/04
3,457万円
21/10
3,428万円
22/04
2,945万円
22/10
3,515万円
23/04
5,994万円
23/10
1.01億円
24/04
1.14億円
24/10
1.05億円
25/04
8,685万円
25/10
7,013万円
26/04
8,305万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
79.3億円
21/04
80.4億円
21/10
66.1億円
22/04
15.4億円
22/10
53.0億円
23/04
31.5億円
23/10
61.5億円
24/04
85.8億円
24/10
207億円
25/04
−262億円
25/10
376億円
26/04
298億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAVJ・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8V6）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX9U）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX8S）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM0S）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEQG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。