純資産総額1,533億円2026-04-13 時点
基準価額9,443.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,623億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-13有価証券報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-13 〜 2026-04-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-13 | 2026-07-13 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-13 | 2026-04-13 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-23 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-15 〜 2026-04-13 | 有価証券報告書  S100YAVJ | 1,533億円 | 1,623億円 | 1,562億円 | 298億円 | 282億円 | 144億円 | 9,443.04 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−400億−200億0200億400億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-13 | 2025-10-15 〜 2026-04-13（180日） | 通期 | 1,533億円 | 有価証券報告書 S100YAVJ |
| 2025-10-14 | 2025-04-15 〜 2025-10-14（182日） | 通期 | 1,388億円 | 有価証券報告書 S100X8V6 |
| 2025-04-14 | 2024-10-16 〜 2025-04-14（180日） | 通期 | 1,176億円 | 有価証券報告書 S100VX9U |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 通期 | 1,768億円 | 有価証券報告書 S100UX8S |
| 2024-04-15 | 2023-10-14 〜 2024-04-15（184日） | 通期 | 1,930億円 | 有価証券報告書 S100TM0S |
| 2023-10-13 | 2023-04-14 〜 2023-10-13（182日） | 通期 | 2,037億円 | 有価証券報告書 S100SEQG |
| 2023-04-13 | 2022-10-14 〜 2023-04-13（181日） | 通期 | 1,466億円 | 有価証券報告書 S100QXDR |
| 2022-10-13 | 2022-04-14 〜 2022-10-13（182日） | 通期 | 774億円 | 有価証券報告書 S100PR3M |
| 2022-04-13 | 2021-10-14 〜 2022-04-13（181日） | 通期 | 559億円 | 有価証券報告書 S100O8GH |
| 2021-10-13 | 2021-04-14 〜 2021-10-13（182日） | 通期 | 580億円 | 有価証券報告書 S100N2JX |
| 2021-04-13 | 2020-10-14 〜 2021-04-13（181日） | 通期 | 611億円 | 有価証券報告書 S100LN2Y |
| 2020-10-13 | 2020-04-14 〜 2020-10-13（182日） | 通期 | 654億円 | 有価証券報告書 S100KDV9 |
| 2020-04-13 | 2019-10-16 〜 2020-04-13（180日） | 通期 | 712億円 | 有価証券報告書 S100IU8H |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRHJ |
| 2026-07-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/10/15－2026/04/13) | 2025-10-15 〜 2026-04-13 | S100YAVJ |
| 2026-07-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YAVF |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYQF |
| 2026-01-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFOB |
| 2026-01-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/04/15－2025/10/14) | 2025-04-15 〜 2025-10-14 | S100X8V6 |
| 2026-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8V4 |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVCO |
| 2025-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WD4Z |
| 2025-07-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/10/16－2025/04/14) | 2024-10-16 〜 2025-04-14 | S100VX9U |
| 2025-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VX9S |
| 2025-04-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMZG |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3CH |
| 2025-01-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/04/16－2024/10/15) | 2024-04-16 〜 2024-10-15 | S100UX8S |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UX8P |
| 2024-10-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJLF |
| 2024-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U2HX |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/10/14－2024/04/15) | 2023-10-14 〜 2024-04-15 | S100TM0S |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TM0R |
| 2024-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAFW |
