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ファンド時系列 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース

ファンド時系列 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース

G01333単一シリーズ決算期 4月13日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YAVC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 28.7億円純資産合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 28.1億円元本等合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 28.1億円元本 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 12.2億円負債合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 6,563万円資産合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 25.7億円純資産合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 24.5億円元本等合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 24.5億円元本 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 8.75億円負債合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 1.23億円資産合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 19.5億円純資産合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 17.6億円元本等合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 17.6億円元本 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 6.44億円負債合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 1.96億円資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 18.4億円純資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 17.3億円元本等合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 17.3億円元本 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 7.04億円負債合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 1.12億円資産合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 26.4億円純資産合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 26.1億円元本等合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 26.1億円元本 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9.68億円負債合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 3,597万円資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 27.7億円純資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 26.3億円元本等合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 26.3億円元本 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 11.0億円負債合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 1.36億円資産合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 24.6億円純資産合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 23.7億円元本等合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 23.7億円元本 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 10.2億円負債合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 9,737万円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 23.6億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 22.3億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 22.3億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 8.76億円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 1.31億円資産合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 16.4億円純資産合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 16.1億円元本等合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 16.1億円元本 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 7.63億円負債合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 2,080万円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 18.0億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 17.0億円元本等合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 17.0億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 6.58億円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 9,670万円資産合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 17.2億円純資産合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 16.9億円元本等合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 16.9億円元本 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.75億円負債合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 2,567万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 8,892万円営業利益又は営業損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 2,475万円経常利益又は経常損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 2,475万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 2,475万円営業収益 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 6.20億円営業利益又は営業損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 5.60億円経常利益又は経常損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 5.60億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 5.60億円営業収益 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 2,555万円営業利益又は営業損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） −1,902万円経常利益又は経常損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） −1,902万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） −1,902万円営業収益 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） −1.66億円営業利益又は営業損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） −1.83億円経常利益又は経常損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） −1.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） −1.83億円営業収益 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 1,910万円営業利益又は営業損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） −2,248万円経常利益又は経常損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） −2,248万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） −2,248万円営業収益 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） −2.90億円営業利益又は営業損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） −3.18億円経常利益又は経常損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） −3.18億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） −3.18億円営業収益 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） −3.35億円営業利益又は営業損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） −3.90億円経常利益又は経常損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） −3.90億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） −3.90億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 2.61億円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 2.36億円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 2.36億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 2.36億円営業収益 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −5,846万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −1.04億円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −1.04億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −1.04億円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 3.53億円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 3.35億円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 3.35億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 3.35億円営業収益 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 6.00億円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.63億円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.63億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.63億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 23,101.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 27,988.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 27,276.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 24,524.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 26,925.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 23,866.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 23,099.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 25,431.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 21,148.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 25,894.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 29,413.91 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
23,101.46
21/04
27,988.32
22/04
27,276.94
22/10
24,524.76
23/04
26,925.50
23/10
23,866.88
24/04
23,099.62
24/10
25,431.40
25/04
21,148.38
25/10
25,894.17
26/04
29,413.91

純資産合計

円・11期
20/04
28.1億円
21/04
24.5億円
22/04
17.6億円
22/10
17.3億円
23/04
26.1億円
23/10
26.3億円
24/04
23.7億円
24/10
22.3億円
25/04
16.1億円
25/10
17.0億円
26/04
16.9億円

元本

円・11期
20/04
12.2億円
21/04
8.75億円
22/04
6.44億円
22/10
7.04億円
23/04
9.68億円
23/10
11.0億円
24/04
10.2億円
24/10
8.76億円
25/04
7.63億円
25/10
6.58億円
26/04
5.75億円

元本等合計

円・11期
20/04
28.1億円
21/04
24.5億円
22/04
17.6億円
22/10
17.3億円
23/04
26.1億円
23/10
26.3億円
24/04
23.7億円
24/10
22.3億円
25/04
16.1億円
25/10
17.0億円
26/04
16.9億円

資産合計

円・11期
20/04
28.7億円
21/04
25.7億円
22/04
19.5億円
22/10
18.4億円
23/04
26.4億円
23/10
27.7億円
24/04
24.6億円
24/10
23.6億円
25/04
16.4億円
25/10
18.0億円
26/04
17.2億円

負債合計

円・11期
20/04
6,563万円
21/04
1.23億円
22/04
1.96億円
22/10
1.12億円
23/04
3,597万円
23/10
1.36億円
24/04
9,737万円
24/10
1.31億円
25/04
2,080万円
25/10
9,670万円
26/04
2,567万円

コール・ローン

円・11期
20/04
5,482万円
21/04
4,195万円
22/04
1.47億円
22/10
2,617万円
23/04
3,758万円
23/10
1.05億円
24/04
4,137万円
24/10
8,051万円
25/04
2,894万円
25/10
2,721万円
26/04
2,693万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
15.9億円
21/04
15.7億円
22/04
11.1億円
22/10
10.2億円
23/04
16.4億円
23/10
15.3億円
24/04
13.4億円
24/10
13.5億円
25/04
8.51億円
25/10
10.5億円
26/04
11.2億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
27.6億円
21/04
25.2億円
22/04
17.7億円
22/10
18.1億円
23/04
25.5億円
23/10
26.6億円
24/04
24.2億円
24/10
22.7億円
25/04
15.7億円
25/10
17.3億円
26/04
16.9億円

分配準備積立金

円・11期
20/04
1.17億円
21/04
3.69億円
22/04
2.43億円
22/10
2.16億円
23/04
1.87億円
23/10
1.73億円
24/04
1.50億円
24/10
1.21億円
25/04
1.05億円
25/10
8,924万円
26/04
2.19億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/04
8,892万円
21/04
6.20億円
22/04
2,555万円
22/10
−1.66億円
23/04
1,910万円
23/10
−2.90億円
24/04
−3.35億円
24/10
2.61億円
25/04
−5,846万円
25/10
3.53億円
26/04
6.00億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
2,475万円
21/04
5.60億円
22/04
−1,902万円
22/10
−1.83億円
23/04
−2,248万円
23/10
−3.18億円
24/04
−3.90億円
24/10
2.36億円
25/04
−1.04億円
25/10
3.35億円
26/04
5.63億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
2,475万円
21/04
5.60億円
22/04
−1,902万円
22/10
−1.83億円
23/04
−2,248万円
23/10
−3.18億円
24/04
−3.90億円
24/10
2.36億円
25/04
−1.04億円
25/10
3.35億円
26/04
5.63億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
2,475万円
21/04
5.60億円
22/04
−1,902万円
22/10
−1.83億円
23/04
−2,248万円
23/10
−3.18億円
24/04
−3.90億円
24/10
2.36億円
25/04
−1.04億円
25/10
3.35億円
26/04
5.63億円

その他費用

円・11期
20/04
40.4万円
21/04
36.8万円
22/04
40.7万円
22/10
21.1万円
23/04
42.3万円
23/10
23.1万円
24/04
48.0万円
24/10
21.4万円
25/04
41.1万円
25/10
27.4万円
26/04
52.5万円

委託者報酬

円・11期
20/04
6,039万円
21/04
5,589万円
22/04
4,183万円
22/10
1,660万円
23/04
3,896万円
23/10
2,649万円
24/04
5,248万円
24/10
2,344万円
25/04
4,266万円
25/10
1,645万円
26/04
3,366万円

為替差損益

円・11期
20/04
2,908万円
21/04
−3,727万円
22/04
−2.68億円
22/10
−2.91億円
23/04
−1.71億円
23/10
−3.88億円
24/04
−5.38億円
24/10
−472万円
25/04
744万円
25/10
−1.40億円
26/04
−2.55億円

営業費用

円・11期
20/04
6,417万円
21/04
5,939万円
22/04
4,457万円
22/10
1,775万円
23/04
4,158万円
23/10
2,821万円
24/04
5,591万円
24/10
2,495万円
25/04
4,544万円
25/10
1,764万円
26/04
3,605万円

支払利息

円・7期
20/04
2.08万円
21/04
2.09万円
22/04
1.56万円
22/10
1.91万円
23/04
3.10万円
23/10
1.83万円
24/04
3.06万円

受取利息

円・5期
24/04
72円
24/10
4,727円
25/04
2.53万円
25/10
4.29万円
26/04
12.8万円

受託者報酬

円・11期
20/04
335万円
21/04
311万円
22/04
232万円
22/10
92.2万円
23/04
216万円
23/10
147万円
24/04
292万円
24/10
130万円
25/04
237万円
25/10
91.4万円
26/04
187万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
5,984万円
21/04
6.57億円
22/04
2.93億円
22/10
1.26億円
23/04
1.90億円
23/10
9,821万円
24/04
2.04億円
24/10
2.66億円
25/04
−6,593万円
25/10
4.93億円
26/04
8.55億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAVC・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8V3）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX9Q）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX8O）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM0M）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEQ8）PDF

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