ファンド財務諸表フィリピン株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィリピン株式オープン

G12635単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	2020年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	121	158	179	249	+25.6%
流動資産
資産合計	=100	100	121	158	179	249	+25.6%
流動負債
負債合計	=100	100	56	158	96	126	+6.0%
元本等
純資産合計	=100	100	123	158	181	252	+26.0%
コール・ローン	=100	100	122	169	168	257	+26.6%
親投資信託受益証券	=100	100	123	158	182	252	+26.0%
未収入金	=100	100		144	50	31	−25.2%
流動資産合計	=100	100	121	158	179	249	+25.6%
未払解約金	=100	100	10	149	47	34	−23.8%
未払受託者報酬	=100	100	120	151	163	255	+26.3%
未払委託者報酬	=100	100	120	151	163	254	+26.3%
その他未払費用	=100	100	120	151	163	256	+26.5%
流動負債合計	=100	100	56	158	96	126	+6.0%
元本	=100	100	141	181	230	263	+27.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	123	158	181	252	+26.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-264	-330	-561	-339
（分配準備積立金）	=100	100	111	79	94	105	+1.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	2020年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-5	115	-257	-62
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-5	115	-257	-62
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-5	115	-257	-62
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-1	79	-137	12	−41.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-264	-330	-561	-339
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	97	158	61	79	−5.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	499	193	1,186	435	+44.4%
分配金	=100			100
受取利息	=100	100	471	1,471	2,514	1,600	+100.0%
有価証券売買等損益	=100	100	2	117	-233	-44
営業収益合計	=100	100	2	117	-233	-44
支払利息	=100	100	131	140	259	389	+40.5%
受託者報酬	=100	100	120	151	163	255	+26.3%
委託者報酬	=100	100	120	151	163	254	+26.3%
その他費用	=100	100	120	151	164	256	+26.5%
営業費用合計	=100	100	120	151	163	255	+26.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	97	158	61	79	−5.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	499	193	1,186	435	+44.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100NX7I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。