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ファンド時系列 年金積立 Ｊグロース

ファンド時系列 年金積立 Ｊグロース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

年金積立 Ｊグロース

G03078単一シリーズ決算期 6月25日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XG3C））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 295億円純資産合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 293億円元本 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 113億円資産合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 429億円純資産合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 427億円元本 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 126億円資産合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 497億円純資産合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 494億円元本 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 153億円資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 551億円純資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 551億円元本 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 166億円資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 686億円純資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 682億円元本 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 175億円資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 743億円純資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 742億円元本 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 186億円資産合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 944億円純資産合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 939億円元本 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 196億円資産合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 1,000億円純資産合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 995億円元本 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 211億円資産合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 1,080億円純資産合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 1,074億円元本 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 220億円資産合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 1,405億円純資産合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 1,398億円元本 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 228億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1.55億円負債合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 2.49億円負債合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 2.60億円負債合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 2,349万円負債合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 4.04億円負債合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 9,637万円負債合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 5.39億円負債合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 5.45億円負債合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 5.91億円負債合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 7.92億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 28.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 26.1億円営業収益 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 98.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 94.7億円営業収益 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） −20.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） −24.5億円営業収益 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 13.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 10.6億円営業収益 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 113億円営業収益 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 18.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 15.7億円営業収益 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 175億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 168億円営業収益 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） −7.47億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） −11.8億円営業収益 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 31.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 22.4億円営業収益 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 284億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 278億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 25,897.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 33,893.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 32,380.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 33,095.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 39,015.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 39,867.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 47,927.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 47,261.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 48,774.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 61,205.46 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
25,897.97
21/06
33,893.70
22/06
32,380.24
22/12
33,095.89
23/06
39,015.21
23/12
39,867.93
24/06
47,927.94
24/12
47,261.82
25/06
48,774.57
25/12
61,205.46

純資産合計

円・10期
20/06
293億円
21/06
427億円
22/06
494億円
22/12
551億円
23/06
682億円
23/12
742億円
24/06
939億円
24/12
995億円
25/06
1,074億円
25/12
1,398億円

元本

円・10期
20/06
113億円
21/06
126億円
22/06
153億円
22/12
166億円
23/06
175億円
23/12
186億円
24/06
196億円
24/12
211億円
25/06
220億円
25/12
228億円

資産合計

円・10期
20/06
295億円
21/06
429億円
22/06
497億円
22/12
551億円
23/06
686億円
23/12
743億円
24/06
944億円
24/12
1,000億円
25/06
1,080億円
25/12
1,405億円

負債合計

円・10期
20/06
1.55億円
21/06
2.49億円
22/06
2.60億円
22/12
2,349万円
23/06
4.04億円
23/12
9,637万円
24/06
5.39億円
24/12
5.45億円
25/06
5.91億円
25/12
7.92億円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・10期
20/06
28.5億円
21/06
98.1億円
22/06
−20.2億円
22/12
13.1億円
23/06
118億円
23/12
18.9億円
24/06
175億円
24/12
−7.47億円
25/06
31.2億円
25/12
284億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
26.1億円
21/06
94.7億円
22/06
−24.5億円
22/12
10.6億円
23/06
113億円
23/12
15.7億円
24/06
168億円
24/12
−11.8億円
25/06
22.4億円
25/12
278億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG3C・2026年03月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDHG）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V34U）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZYM）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMV0）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCAL）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。