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ファンド時系列 年金積立 エコファンド

ファンド時系列 年金積立 エコファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

年金積立 エコファンド

G03074単一シリーズ決算期 8月19日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XQC9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 6.92億円純資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 6.82億円元本等合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 6.82億円元本 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 4.41億円資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 7.97億円純資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 7.90億円元本等合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 7.90億円元本 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 4.26億円資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 8.47億円純資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 8.40億円元本等合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 8.40億円元本 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 4.34億円資産合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 8.71億円純資産合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 8.63億円元本等合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 8.63億円元本 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 4.27億円資産合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 7.83億円純資産合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 7.77億円元本等合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 7.77億円元本 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 4.04億円資産合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8.80億円純資産合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8.73億円元本等合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8.73億円元本 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 3.91億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 10.3億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 10.3億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 10.3億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 3.89億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 10.4億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 10.3億円元本等合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 10.3億円元本 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 3.78億円資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 10.9億円純資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 10.8億円元本等合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 10.8億円元本 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 3.75億円資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 12.2億円純資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 12.1億円元本等合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 12.1億円元本 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 3.62億円資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 15.3億円純資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 15.2億円元本等合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 15.2億円元本 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 3.48億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 1,065万円負債合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 710万円負債合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 697万円負債合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 822万円負債合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 660万円負債合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 687万円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.96万円負債合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 1,179万円負債合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 943万円負債合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 881万円負債合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 1,188万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 4,241万円営業利益又は営業損失 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 3,089万円経常利益又は経常損失 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 3,089万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 3,089万円営業収益 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 1.35億円経常利益又は経常損失 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 1.35億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 1.35億円営業収益 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 4,091万円営業利益又は営業損失 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3,395万円経常利益又は経常損失 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3,395万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3,395万円営業収益 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 8,574万円営業利益又は営業損失 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 7,192万円経常利益又は経常損失 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 7,192万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 7,192万円営業収益 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −3,386万円営業利益又は営業損失 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −4,046万円経常利益又は経常損失 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −4,046万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −4,046万円営業収益 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 9,637万円営業利益又は営業損失 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8,280万円経常利益又は経常損失 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8,280万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8,280万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.75億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.67億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.67億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.67億円営業収益 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 2.09億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 1.92億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 1.92億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 1.92億円営業収益 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 6,765万円営業利益又は営業損失 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 5,886万円経常利益又は経常損失 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 5,886万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 5,886万円営業収益 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 2.44億円営業利益又は営業損失 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 2.27億円経常利益又は経常損失 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 2.27億円営業収益 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 3.78億円営業利益又は営業損失 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 3.66億円経常利益又は経常損失 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 3.66億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 3.66億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
20/0821/0822/08分配金 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 44.1万円分配金 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 42.6万円分配金 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 42.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 15,466.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 18,539.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 19,332.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 20,208.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 19,247.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 22,311.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 26,582.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 27,197.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 28,763.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 33,369.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 43,714.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
15,466.57
21/08
18,539.12
22/02
19,332.71
22/08
20,208.37
23/02
19,247.79
23/08
22,311.14
24/02
26,582.91
24/08
27,197.36
25/02
28,763.02
25/08
33,369.08
26/02
43,714.83

純資産合計

円・11期
20/08
6.82億円
21/08
7.90億円
22/02
8.40億円
22/08
8.63億円
23/02
7.77億円
23/08
8.73億円
24/02
10.3億円
24/08
10.3億円
25/02
10.8億円
25/08
12.1億円
26/02
15.2億円

元本

円・11期
20/08
4.41億円
21/08
4.26億円
22/02
4.34億円
22/08
4.27億円
23/02
4.04億円
23/08
3.91億円
24/02
3.89億円
24/08
3.78億円
25/02
3.75億円
25/08
3.62億円
26/02
3.48億円

元本等合計

円・11期
20/08
6.82億円
21/08
7.90億円
22/02
8.40億円
22/08
8.63億円
23/02
7.77億円
23/08
8.73億円
24/02
10.3億円
24/08
10.3億円
25/02
10.8億円
25/08
12.1億円
26/02
15.2億円

資産合計

円・11期
20/08
6.92億円
21/08
7.97億円
22/02
8.47億円
22/08
8.71億円
23/02
7.83億円
23/08
8.80億円
24/02
10.3億円
24/08
10.4億円
25/02
10.9億円
25/08
12.2億円
26/02
15.3億円

負債合計

円・11期
20/08
1,065万円
21/08
710万円
22/02
697万円
22/08
822万円
23/02
660万円
23/08
687万円
24/02
9.96万円
24/08
1,179万円
25/02
943万円
25/08
881万円
26/02
1,188万円

コール・ローン

円・11期
20/08
838万円
21/08
1,021万円
22/02
1,157万円
22/08
1,196万円
23/02
1,083万円
23/08
1,076万円
24/02
481万円
24/08
1,121万円
25/02
1,380万円
25/08
1,338万円
26/02
1,722万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
2.41億円
21/08
3.64億円
22/02
4.05億円
22/08
4.36億円
23/02
3.73億円
23/08
4.82億円
24/02
6.44億円
24/08
6.50億円
25/02
7.03億円
25/08
8.45億円
26/02
11.7億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
6.78億円
21/08
7.87億円
22/02
8.35億円
22/08
8.59億円
23/02
7.72億円
23/08
8.69億円
24/02
10.3億円
24/08
10.3億円
25/02
10.7億円
25/08
12.0億円
26/02
15.2億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
1.78億円
21/08
2.44億円
22/02
2.35億円
22/08
2.90億円
23/02
2.67億円
23/08
3.38億円
24/02
3.26億円
24/08
4.81億円
25/02
4.70億円
25/08
6.72億円
26/02
6.31億円

未払収益分配金

円・3期
20/08
44.1万円
21/08
42.6万円
22/08
42.7万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/08
4,241万円
21/08
1.48億円
22/02
4,091万円
22/08
8,574万円
23/02
−3,386万円
23/08
9,637万円
24/02
1.75億円
24/08
2.09億円
25/02
6,765万円
25/08
2.44億円
26/02
3.78億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
3,089万円
21/08
1.35億円
22/02
3,395万円
22/08
7,192万円
23/02
−4,046万円
23/08
8,280万円
24/02
1.67億円
24/08
1.92億円
25/02
5,886万円
25/08
2.27億円
26/02
3.66億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
3,089万円
21/08
1.35億円
22/02
3,395万円
22/08
7,192万円
23/02
−4,046万円
23/08
8,280万円
24/02
1.67億円
24/08
1.92億円
25/02
5,886万円
25/08
2.27億円
26/02
3.66億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
3,089万円
21/08
1.35億円
22/02
3,395万円
22/08
7,192万円
23/02
−4,046万円
23/08
8,280万円
24/02
1.67億円
24/08
1.92億円
25/02
5,886万円
25/08
2.27億円
26/02
3.66億円

分配金

円・3期
20/08
44.1万円
21/08
42.6万円
22/08
42.7万円

その他費用

円・11期
20/08
3.05万円
21/08
3.38万円
22/02
1.85万円
22/08
3.66万円
23/02
1.75万円
23/08
3.60万円
24/02
2.06万円
24/08
4.35万円
25/02
2.33万円
25/08
4.66万円
26/02
2.94万円

委託者報酬

円・11期
20/08
1,073万円
21/08
1,187万円
22/02
648万円
22/08
1,287万円
23/02
614万円
23/08
1,263万円
24/02
722万円
24/08
1,528万円
25/02
818万円
25/08
1,637万円
26/02
1,032万円

営業費用

円・11期
20/08
1,153万円
21/08
1,276万円
22/02
696万円
22/08
1,382万円
23/02
660万円
23/08
1,357万円
24/02
776万円
24/08
1,642万円
25/02
879万円
25/08
1,758万円
26/02
1,108万円

支払利息

円・8期
20/08
1,699円
21/08
851円
22/02
428円
22/08
834円
23/02
1,406円
23/08
2,951円
24/02
450円
24/08
452円

受取利息

円・11期
20/08
3円
21/08
1円
22/02
1円
22/08
4円
23/02
5円
23/08
7円
24/02
4円
24/08
4,636円
25/02
1.31万円
25/08
3.40万円
26/02
3.51万円

受託者報酬

円・11期
20/08
76.6万円
21/08
84.8万円
22/02
46.3万円
22/08
91.9万円
23/02
43.9万円
23/08
90.2万円
24/02
51.6万円
24/08
109万円
25/02
58.4万円
25/08
117万円
26/02
73.7万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
4,241万円
21/08
1.48億円
22/02
4,091万円
22/08
8,574万円
23/02
−3,386万円
23/08
9,637万円
24/02
1.75億円
24/08
2.09億円
25/02
6,764万円
25/08
2.44億円
26/02
3.78億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQC9・2026年05月19日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOS6）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDYM）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD2S）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T16P）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTOG）PDF

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