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ファンド財務諸表 オリックス不動産投資法人

ファンド財務諸表 オリックス不動産投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

オリックス不動産投資法人

G03338単一シリーズ管理会社 オリックス不動産投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円743,354718,423685,775684,999678,727677,836−1.8%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円743,354718,423685,775684,999678,727677,836−1.8%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円389,708366,652335,475335,174329,643329,962−3.3%
      投資主資本
    純資産合計百万円353,645351,771350,300349,824349,084347,874−0.3%
      現金及び預金百万円11,05513,07320,66419,58137,88740,342+29.6%
      信託現金及び信託預金百万円9,3218,3118,1708,5828,7638,118−2.7%
      営業未収入金百万円1,2661,3661,2391,5531,4381,370+1.6%
      未収消費税等百万円 962    
      前払費用百万円135841058111095−6.8%
      その他百万円413458313625−9.4%
      貸倒引当金百万円 -13-13-13-13-14
      流動資産合計百万円21,81923,81931,72731,38849,87351,668+18.8%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円721,452694,515653,953653,509628,783626,086−2.8%
      投資法人債発行費百万円8288951017181−0.2%
      繰延資産合計百万円8288951017181−0.2%
      営業未払金百万円2,8962,8122,5972,4281,4772,213−5.2%
      短期借入金百万円9,5004,0004,00010,5002,500 −28.4%
      １年内返済予定の長期借入金百万円35,47234,44737,60038,74029,26024,608−7.1%
      未払金百万円1,0381,0059859671,0621,032−0.1%
      未払費用百万円621574404373334342−11.2%
      未払法人税等百万円6149101314+18.5%
      未払消費税等百万円1,142 55051646360−20.6%
      前受金百万円4,0434,0253,9203,8503,7623,732−1.6%
      その他百万円587507522383609441−5.6%
      流動負債合計百万円55,30847,38650,59059,30651,66645,244−3.9%
      投資法人債百万円21,00021,00021,00021,00014,00016,000−5.3%
      長期借入金百万円281,725267,750233,597224,847234,327238,979−3.2%
      預り敷金及び保証金百万円31,48830,33030,10329,83929,46729,558−1.3%
      資産除去債務百万円186185183182180179−0.8%
      固定負債合計百万円334,399319,265284,884275,868277,976284,717−3.2%
      出資総額百万円335,757335,757335,757335,757335,757335,757+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円353,645351,771350,290349,818349,080347,874−0.3%
        建物百万円74,42074,41773,84473,76170,59978,026+1.0%
        建物附属設備百万円29,05628,84128,93928,87928,44531,095+1.4%
        構築物百万円1,0821,0811,0961,0961,0251,155+1.3%
        機械及び装置百万円2,4452,3732,3642,3402,2552,380−0.5%
        工具、器具及び備品百万円780775748720571628−4.2%
        土地百万円177,190177,190187,424187,413175,333185,187+0.9%
        建設仮勘定百万円1   247+47.6%
        信託建物百万円129,052126,360114,315113,740112,102110,181−3.1%
        信託建物附属設備百万円39,51037,82032,84131,28530,18929,573−5.6%
        信託構築物百万円1,9661,9451,9031,8961,8621,908−0.6%
        信託機械及び装置百万円1,6241,5641,5201,4751,4401,431−2.5%
        信託工具、器具及び備品百万円4,0723,6193,0452,8822,7452,637−8.3%
        信託土地百万円364,481338,825303,548302,177291,787274,849−5.5%
        信託建設仮勘定百万円235206170911,97472−21.1%
        有形固定資産合計百万円712,265685,359645,895645,658620,935618,169−2.8%
        借地権百万円484491498505512519+1.4%
        信託借地権百万円4,7534,7783,6113,6243,6383,651−5.1%
        その他百万円704033332222−20.7%
        無形固定資産合計百万円5,3085,3094,1434,1634,1734,192−4.6%
        修繕積立金百万円830811843824718699−3.4%
        敷金及び保証金百万円267270253255307326+4.1%
        信託差入敷金及び保証金百万円746746746746706706−1.1%
        長期前払費用百万円2,0332,0171,5581,3521,4331,488−6.1%
        投資その他の資産合計百万円3,8783,8453,9133,6863,6743,723−0.8%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,40512,49711,01611,50711,5407,905−11.3%
        剰余金合計百万円17,88816,01314,53214,06013,32312,117−7.5%
          減価償却累計額百万円-28,999-28,138-27,589-26,742-26,085-27,666
          建物（純額）百万円45,42146,27946,25547,01944,51450,359+2.1%
          減価償却累計額百万円-24,899-24,602-24,745-24,405-24,344-26,256
          建物附属設備（純額）百万円4,1564,2384,1934,4744,1014,839+3.1%
          減価償却累計額百万円-911-900-899-885-874-952
          構築物（純額）百万円170181196210151202+3.5%
          減価償却累計額百万円-2,208-2,195-2,183-2,172-2,162-2,270
          機械及び装置（純額）百万円23717718116893109−14.4%
          減価償却累計額百万円-511-475-443-416-403-470
          工具、器具及び備品（純額）百万円268300305304168157−10.1%
          減価償却累計額百万円-30,026-28,529-26,749-25,336-24,223-22,978
          信託建物（純額）百万円99,02697,83087,56588,40387,87987,203−2.5%
          減価償却累計額百万円-20,931-19,899-18,546-17,607-16,966-16,162
          信託建物附属設備（純額）百万円18,57917,92114,29513,67813,22313,411−6.3%
          減価償却累計額百万円-1,520-1,485-1,439-1,398-1,354-1,319
          信託構築物（純額）百万円446459463497508588+5.7%
          減価償却累計額百万円-1,249-1,212-1,170-1,127-1,084-1,032
          信託機械及び装置（純額）百万円375352350347355399+1.2%
          減価償却累計額百万円-2,396-2,224-2,100-2,011-1,924-1,855
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円1,6751,395944871820782−14.1%
          圧縮積立金百万円3,4833,5163,5162,5531,7834,212+3.9%
          任意積立金合計百万円3,4833,5163,5162,5531,7834,212+3.9%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-1,727-7,525694-17,991862-9,671
  現金及び現金同等物の期首残高百万円17,54219,26926,79526,10144,09243,230+19.8%
    税引前当期純利益百万円14,41712,51611,02911,52111,5537,918−11.3%
    減価償却費百万円4,3184,1753,8913,8903,9403,940−1.8%
    長期前払費用償却額百万円228224188189186183−4.3%
    投資法人債発行費償却百万円66691010+10.8%
    貸倒引当金の増減額（△は減少）百万円-13 000-1
    受取利息百万円-25-20-13-20-1
    支払利息百万円1,5771,359962862807823−12.2%
    固定資産除却損百万円371126671910−23.0%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円100-127314-115-67-112
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円962-962    
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円1,142-550498-595286-188
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-5020-2329-1528
    長期前払費用の支払額百万円-244-683-394-107-131-286
    有形固定資産の売却による減少額百万円 895    
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円4,0152,010 8,3261,8155,062+4.7%
    投資有価証券の売却による減少額百万円 509    
    修繕積立金の取崩額百万円 18 24 145+68.5%
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円365902-306420-387408+2.3%
    未払金の増減額（△は減少）百万円311617-973078+20.3%
    前受金の増減額（△は減少）百万円17105698829-11
    その他百万円-309-133-120178-17
    小計百万円26,85520,43816,20424,47035,99420,926−4.9%
    利息の受取額百万円261913220
    利息の支払額百万円-1,525-1,188-930-822-816-811
    法人税等の支払額百万円-20-15-15-17-14-12
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円25,33519,25315,27123,63235,16620,102−4.5%
    有形固定資産の取得による支出百万円-340-375-287-16,474-2,608-5,794
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-35,212-45,259-3,383-19,953-23,939-11,849
    信託無形固定資産の取得による支出百万円 -1,189    
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1,9511,2031,0151,4281,4511,227−8.9%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-654-981-485-1,124-1,524-1,054
    敷金及び保証金の差入による支出百万円 -32 0 0
    差入敷金及び保証金の回収による収入百万円 1204900
    使途制限付信託預金の預入による支出百万円-901-225-214-886-940-617
    使途制限付信託預金の払戻による収入百万円1811502371,381613151−3.6%
    修繕積立金の支出百万円-19-58-19-186-19-95
    その他百万円-40-11-8-13-1-15
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-35,034-46,766-3,144-35,817-23,968-18,550
    短期借入れによる収入百万円23,500 4,00016,0002,500 −42.9%
    短期借入金の返済による支出百万円-18,000 -10,500-8,000  
    長期借入れによる収入百万円32,35051,25026,10010,77013,83827,750−3.0%
    長期借入金の返済による支出百万円-17,350-20,250-18,490-10,770-13,838-27,750
    分配金の支払額百万円-12,528-11,012-10,542-10,766-10,335-11,223
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円7,97119,987-11,432-5,807-10,335-11,223
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円16,25014,14712,23912,64612,6268,999−11.1%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円14,41712,51611,02911,52111,5537,918−11.3%
  税引前当期純利益百万円14,41712,51611,02911,52111,5537,918−11.3%
  法人税、住民税及び事業税百万円122014141414+3.1%
  法人税等合計百万円122014141414+3.1%
  当期純利益百万円14,40412,49611,01511,50611,5397,904−11.3%
  前期繰越利益百万円011000
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,40512,49711,01611,50711,5407,905−11.3%
    賃貸事業収入百万円25,63024,10022,96622,92122,71321,884−3.1%
    その他賃貸事業収入百万円2,7952,8292,6652,8662,6352,692−0.7%
    不動産等売却益百万円2,7441,477 4053,4551,121−16.4%
    投資有価証券売却益百万円 4    
    受取配当金百万円10111115  +14.5%
    営業収益合計百万円31,18128,42325,64226,20928,80425,698−3.8%
    賃貸事業費用百万円12,94712,38411,52711,64711,60211,634−2.1%
    資産運用報酬百万円1,6291,5591,5581,5341,5121,510−1.5%
    資産保管及び一般事務委託手数料百万円1079290899587−4.1%
    役員報酬百万円899999+2.4%
    会計監査人報酬百万円131314131412−1.6%
    その他営業費用百万円225216202267285193−3.0%
    営業費用合計百万円14,93114,27613,40313,56316,17816,699+2.3%
    受取利息百万円252013201−47.5%
    未払分配金戻入百万円222222+0.0%
    還付加算金百万円5     
    営業外収益合計百万円332215536−28.9%
    支払利息百万円1,4771,257857774723734−13.1%
    投資法人債利息百万円100102105878489−2.3%
    投資法人債発行費償却百万円66691010+10.8%
    融資手数料百万円280285254256252250−2.2%
    その他百万円111241+0.0%
    営業外費用合計百万円1,8651,6531,2251,1301,0751,086−10.3%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円353,645351,771350,300349,824349,084347,874−0.3%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-12,530-11,015-10,543-10,769-10,333-11,227
    当期純利益百万円14,40412,49611,01511,50611,5397,904−11.3%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円 -10323 
    当期変動額合計百万円1,8741,4714757391,209-3,323

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y5O2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5O2・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X69N・2025年11月25日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSX0・2025年05月23日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTQR・2024年11月22日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THJT・2024年05月24日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCXL・2023年11月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。