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ファンドサマリー Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

ファンドサマリー Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

G10789証券コード 13690内国投資信託受益証券決算期 1月8日・7月8日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額5,323億円2026-01-08 時点
基準価額30,031.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,772億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-08有価証券報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-08 〜 2026-01-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XVR0・提出日 2026-04-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-082026-04-08
訂正有価証券届出書（040）3件2021-01-182025-07-09
有価証券報告書（120）12件2020-07-082026-01-08
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-09 〜 2026-01-08有価証券報告書 S100XVR05,323億円1,772億円6,120億円1,239億円1,233億円36.8億円30,031.04このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 4,177億円資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 4,013億円資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 3,460億円資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 4,047億円資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 4,388億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,531億円資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 4,873億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 5,106億円資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 5,413億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,783億円資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 5,320億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 6,120億円純資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,953億円純資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 3,299億円純資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 2,936億円純資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,731億円純資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,090億円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,142億円純資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,400億円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,704億円純資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,865億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,282億円純資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,328億円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,323億円元本 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,248億円元本 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,002億円元本 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 1,787億円元本 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 2,240億円元本 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,992億円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 2,067億円元本 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,792億円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,894億円元本 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 2,034億円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 1,826億円元本 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 1,858億円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,772億円負債合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 1,224億円負債合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 714億円負債合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 524億円負債合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 316億円負債合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,298億円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 390億円負債合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,474億円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,402億円負債合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 548億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 500億円負債合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 992億円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 798億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −37.9億円営業収益 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 676億円営業収益 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） −23.7億円営業収益 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 59.4億円営業収益 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −189億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −26.4億円営業収益 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 774億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 145億円営業収益 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 849億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −8.62億円営業収益 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 45.7億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,239億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −41.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 673億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） −27.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 55.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −192億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −30.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 771億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 141億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 844億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −13.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 39.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,233億円分配金 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 27.6億円分配金 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 22.0億円分配金 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 27.4億円分配金 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 23.5億円分配金 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 32.2億円分配金 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 29.5億円分配金 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 33.1億円分配金 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 28.7億円分配金 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 34.2億円分配金 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 33.4億円分配金 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 39.6億円分配金 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 36.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 13,133.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 16,476.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 16,429.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 16,657.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 15,508.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 15,199.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 18,969.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 19,562.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 23,923.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 23,450.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 23,295.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 30,031.04 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-082025-07-09 〜 2026-01-08（183日）通期5,323億円有価証券報告書 S100XVR0
2025-07-082025-01-09 〜 2025-07-08（180日）通期4,328億円有価証券報告書 S100WSF4
2025-01-082024-07-09 〜 2025-01-08（183日）通期4,282億円有価証券報告書 S100VJB5
2024-07-082024-01-09 〜 2024-07-08（181日）通期4,865億円有価証券報告書 S100UGKX
2024-01-082023-07-09 〜 2024-01-08（183日）通期3,704億円有価証券報告書 S100T6TH
2023-07-082023-01-09 〜 2023-07-08（180日）通期3,400億円有価証券報告書 S100RXRD
2023-01-082022-07-09 〜 2023-01-08（183日）通期3,142億円有価証券報告書 S100QHON
2022-07-082022-01-09 〜 2022-07-08（180日）通期3,090億円有価証券報告書 S100P9MP
2022-01-082021-07-09 〜 2022-01-08（183日）通期3,731億円有価証券報告書 S100NT7I
2021-07-082021-01-09 〜 2021-07-08（180日）通期2,936億円有価証券報告書 S100MIYZ
2021-01-082020-07-09 〜 2021-01-08（183日）通期3,299億円有価証券報告書 S100L2DD
2020-07-082020-01-09 〜 2020-07-08（181日）通期2,953億円有価証券報告書 S100JT7L

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/07/09－2026/01/08)2025-07-09 〜 2026-01-08S100XVR0
2026-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XVQV
2025-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/09－2025/07/08)2025-01-09 〜 2025-07-08S100WSF4
2025-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WSF1
2025-07-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WAG6
2025-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/07/09－2025/01/08)2024-07-09 〜 2025-01-08S100VJB5
2025-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJB1
2024-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/09－2024/07/08)2024-01-09 〜 2024-07-08S100UGKX
2024-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UGKW
2024-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/07/09－2024/01/08)2023-07-09 〜 2024-01-08S100T6TH
2024-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T6T1
2023-10-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/01/09－2023/07/08)2023-01-09 〜 2023-07-08S100RXRD
2023-10-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RXR7
2023-04-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/07/09－2023/01/08)2022-07-09 〜 2023-01-08S100QHON
2023-04-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QHO0
2022-10-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和4年1月9日－令和4年7月8日)2022-01-09 〜 2022-07-08S100P9MP
2022-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P9MN
2022-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年7月9日－令和4年1月8日)2021-07-09 〜 2022-01-08S100NT7I
2022-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NT7G
2021-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年1月9日－令和3年7月8日)2021-01-09 〜 2021-07-08S100MIYZ

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVR0・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSF4・2025年10月08日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJB5・2025年04月08日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGKX・2024年10月08日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6TH・2024年04月08日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXRD・2023年10月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。