ファンド財務諸表ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数

G10274単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	117	103	109	108	111	+2.1%
流動資産
資産合計	=100	100	117	103	109	108	111	+2.1%
流動負債
負債合計	=100	100	116	112	113	108	108	+1.6%
元本等
純資産合計	=100	100	117	103	109	108	111	+2.1%
コール・ローン	=100	100	163	167	149	98	131	+5.5%
投資証券	=100	100	116	102	108	109	111	+2.0%
派生商品評価勘定	=100	100	507	941		732	2	−54.3%
未収入金	=100		100	170		221		+30.3%
未収配当金	=100	100	101	99	107	96	96	−0.9%
未収利息	=100	100	107	109	47	10		−44.0%
前払金	=100	100			339		302	+24.7%
差入委託証拠金	=100	100	111	179	157	125	139	+6.8%
流動資産合計	=100	100	117	103	109	108	111	+2.1%
派生商品評価勘定	=100	100		19	295	14	233	+18.4%
前受金	=100		100	258		223		+30.7%
未払金	=100	100			266		793	+51.3%
未払収益分配金	=100	100	113	104	106	100	96	−0.8%
未払受託者報酬	=100	100	161	138	152	147	152	+8.7%
未払委託者報酬	=100	100	179	153	169	163	168	+11.0%
その他未払費用	=100	100	108	97	106	103	106	+1.1%
流動負債合計	=100	100	116	112	113	108	108	+1.6%
元本	=100	100	117	117	124	118	117	+3.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	117	103	109	108	111	+2.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	116	60	61	77	93	−1.3%
（分配準備積立金）	=100	100	288	25	452	194	324	+26.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	481	92	-69	-57	113	+2.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	481	92	-69	-57	113	+2.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	481	92	-69	-57	113	+2.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	116	60	61	77	93	−1.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	145	21	102	140	64	−8.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	50	18	16	33	28	−22.6%
分配金	=100	100	103	104	97	94	86	−2.9%
受取配当金	=100	100	104	104	99	93	89	−2.4%
受取利息	=100	100	92	57	15	1	0	−72.9%
有価証券売買等損益	=100	100	1,370	62	-465	-422	179	+12.4%
派生商品取引等損益	=100	100	855	103	-143	-29	100	−0.0%
その他収益	=100	100		2,289,897		26,023,618	14,925	+172.1%
営業収益合計	=100	100	467	93	-61	-50	114	+2.6%
受託者報酬	=100	100	120	109	117	115	118	+3.4%
委託者報酬	=100	100	125	114	121	120	123	+4.2%
その他費用	=100	100	102	97	101	101	102	+0.5%
営業費用合計	=100	100	121	111	118	117	120	+3.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	145	21	102	140	64	−8.6%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	50	18	16	33	28	−22.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YFMN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。