ファンド財務諸表ＮＺＡＭ・レバレッジ米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ・レバレッジ米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）

G14776単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	78	59	−23.0%
流動資産
資産合計	=100	100	78	59	−23.0%
流動負債
負債合計	=100	100	532	101	+0.5%
元本等
純資産合計	=100	100	74	59	−23.2%
預金	=100	100	99		−1.2%
コール・ローン	=100	100	83	282	+68.0%
国債証券	=100	100	82		−18.1%
派生商品評価勘定	=100	100	1	136	+16.8%
未収入金	=100	100	12		−87.8%
未収利息	=100	100	55		−44.8%
差入委託証拠金	=100	100	82	33	−42.2%
流動資産合計	=100	100	78	59	−23.0%
派生商品評価勘定	=100	100	2,579	7	−73.6%
未払金	=100	100	0	70	−16.4%
未払解約金	=100	100	114	37	−38.9%
未払受託者報酬	=100	100	78	36	−40.4%
未払委託者報酬	=100	100	78	36	−40.4%
その他未払費用	=100	100	82	43	−34.3%
流動負債合計	=100	100	532	101	+0.5%
元本	=100	100	96	100	−0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	59	−23.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	63	37	−39.0%
（分配準備積立金）	=100	100	64	58	−24.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	89	104	+1.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	89	104	+1.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	89	104	+1.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	330	192
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	63	37	−39.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	75	19	−56.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	67	2	−84.6%
受取利息	=100	100	19	0	−97.7%
有価証券売買等損益	=100	-100	-109
派生商品取引等損益	=100	100	89	102	+0.9%
為替差損益	=100	-100	-74	-62
その他収益	=100	100	92	42	−35.4%
営業収益合計	=100	100	89	102	+0.8%
支払利息	=100		100	3,061	+2960.7%
受託者報酬	=100	100	82	43	−34.1%
委託者報酬	=100	100	82	43	−34.1%
その他費用	=100	100	120	79	−11.1%
営業費用合計	=100	100	83	45	−32.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	75	19	−56.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	67	2	−84.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XW2X。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。