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ファンド時系列 ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル

ファンド時系列 ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ・レバレッジ インド株式２倍ブル

G14778単一シリーズ決算期 1月29日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XW3D））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 20.3億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 19.9億円元本等合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 19.9億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 16.0億円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 3,465万円資産合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 30.5億円純資産合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 29.5億円元本等合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 29.5億円元本 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 21.5億円負債合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 9,337万円資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 32.7億円純資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 30.1億円元本等合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 30.1億円元本 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 17.9億円負債合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 2.57億円資産合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 24.4億円純資産合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 24.1億円元本等合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 24.1億円元本 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 18.2億円負債合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 2,780万円資産合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 24.4億円純資産合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 23.8億円元本等合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 23.8億円元本 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 16.8億円負債合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 5,249万円資産合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 20.9億円純資産合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 20.7億円元本等合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 20.7億円元本 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 15.0億円負債合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 1,755万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 9,306万円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 8,791万円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 8,791万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 8,791万円営業収益 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 3.23億円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 3.10億円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 3.10億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 3.10億円営業収益 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5.95億円営業利益又は営業損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5.82億円経常利益又は経常損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5.82億円営業収益 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） −6,920万円営業利益又は営業損失 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） −9,501万円経常利益又は経常損失 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） −9,501万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） −9,501万円営業収益 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 1.73億円営業利益又は営業損失 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 1.63億円経常利益又は経常損失 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 1.63億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 1.63億円営業収益 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 1.34億円営業利益又は営業損失 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 1.13億円経常利益又は経常損失 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 1.13億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
23/0924/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 12,457.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 13,757.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 16,819.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 13,275.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 14,230.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 13,849.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
23/09
12,457.51
24/01
13,757.00
24/07
16,819.85
25/01
13,275.01
25/07
14,230.42
26/01
13,849.52

純資産合計

円・6期
23/09
19.9億円
24/01
29.5億円
24/07
30.1億円
25/01
24.1億円
25/07
23.8億円
26/01
20.7億円

元本

円・6期
23/09
16.0億円
24/01
21.5億円
24/07
17.9億円
25/01
18.2億円
25/07
16.8億円
26/01
15.0億円

元本等合計

円・6期
23/09
19.9億円
24/01
29.5億円
24/07
30.1億円
25/01
24.1億円
25/07
23.8億円
26/01
20.7億円

資産合計

円・6期
23/09
20.3億円
24/01
30.5億円
24/07
32.7億円
25/01
24.4億円
25/07
24.4億円
26/01
20.9億円

負債合計

円・6期
23/09
3,465万円
24/01
9,337万円
24/07
2.57億円
25/01
2,780万円
25/07
5,249万円
26/01
1,755万円

コール・ローン

円・6期
23/09
16.3億円
24/01
25.1億円
24/07
8.66億円
25/01
5.34億円
25/07
2.47億円
26/01
2.76億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
23/09
3.93億円
24/01
8.07億円
24/07
12.2億円
25/01
5.96億円
25/07
7.09億円
26/01
5.76億円

分配準備積立金

円・5期
24/01
1.86億円
24/07
8,866万円
25/01
5,025万円
25/07
3,305万円
26/01
2,477万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・6期
23/09
9,306万円
24/01
3.23億円
24/07
5.95億円
25/01
−6,920万円
25/07
1.73億円
26/01
1.34億円

営業利益又は営業損失

円・6期
23/09
8,791万円
24/01
3.10億円
24/07
5.82億円
25/01
−9,501万円
25/07
1.63億円
26/01
1.13億円

経常利益又は経常損失

円・6期
23/09
8,791万円
24/01
3.10億円
24/07
5.82億円
25/01
−9,501万円
25/07
1.63億円
26/01
1.13億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/09
8,791万円
24/01
3.10億円
24/07
5.82億円
25/01
−9,501万円
25/07
1.63億円
26/01
1.13億円

その他費用

円・6期
23/09
4.36万円
24/01
7.76万円
24/07
5.04万円
25/01
10.5万円
25/07
4.30万円
26/01
8.24万円

委託者報酬

円・6期
23/09
468万円
24/01
1,152万円
24/07
1,257万円
25/01
2,472万円
25/07
1,032万円
26/01
2,005万円

為替差損益

円・6期
23/09
−1,558万円
24/01
−3,465万円
24/07
−1,861万円
25/01
−3,595万円
25/07
−2,157万円
26/01
−4,969万円

営業費用

円・6期
23/09
515万円
24/01
1,242万円
24/07
1,313万円
25/01
2,581万円
25/07
1,076万円
26/01
2,092万円

支払利息

円・4期
23/09
24.7万円
24/01
36.8万円
24/07
1.73万円
25/01
1.73万円

受取利息

円・6期
23/09
3,846円
24/01
4,146円
24/07
34.5万円
25/01
167万円
25/07
321万円
26/01
730万円

受託者報酬

円・6期
23/09
18.2万円
24/01
44.9万円
24/07
49.0万円
25/01
96.3万円
25/07
40.2万円
26/01
78.1万円

有価証券売買等損益

円・4期
24/07
−2.89万円
25/01
−74.2万円
25/07
78.7万円
26/01
13.2万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW3D・2026年04月28日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRSC）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK41）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFZS）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T4ER）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SED4）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。