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ファンド時系列 ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）

ファンド時系列 ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）

G05710単一シリーズ決算期 1月10日・7月10日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XW2E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 8.98億円純資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 8.90億円元本等合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 8.90億円元本 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 11.5億円負債合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 843万円資産合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 10.2億円純資産合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 10.2億円元本等合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 10.2億円元本 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 11.0億円負債合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 829万円資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8.40億円純資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8.24億円元本等合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8.24億円元本 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 7.99億円負債合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1,593万円資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 8.27億円純資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7.85億円元本等合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7.85億円元本 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7.46億円負債合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 4,125万円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 8.11億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 7.80億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 7.80億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 7.43億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 3,111万円資産合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 7.83億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 7.42億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 7.42億円元本 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 7.06億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,066万円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 9.16億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 8.05億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 8.05億円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 7.01億円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.11億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 9.32億円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 8.17億円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 8.17億円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 7.07億円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.15億円資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 10.4億円純資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 8.90億円元本等合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 8.90億円元本 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 7.49億円負債合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.48億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 11.1億円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 10.4億円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 10.4億円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 9.76億円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 7,752万円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 14.6億円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 13.4億円元本等合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 13.4億円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 12.4億円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1.19億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 24.3億円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 20.5億円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 20.5億円元本 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 16.6億円負債合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 3.85億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −2.18億円営業利益又は営業損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −2.22億円経常利益又は経常損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −2.22億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −2.22億円分配金 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 1,148万円営業収益 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1.91億円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1.86億円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1.86億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1.86億円分配金 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1,121万円営業収益 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1.41億円営業利益又は営業損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1.36億円経常利益又は経常損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1.36億円分配金 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1,823万円営業収益 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6,384万円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 5,948万円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 5,948万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 5,948万円分配金 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 4,121万円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 3,479万円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 3,057万円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 3,057万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 3,057万円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 3,277万円営業収益 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,732万円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,309万円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,309万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,309万円分配金 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 4,047万円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.87億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.82億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.82億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.82億円分配金 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.11億円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.25億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.20億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.20億円分配金 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.11億円営業収益 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.71億円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.66億円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.66億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.66億円分配金 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.44億円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −3,381万円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −3,884万円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −3,884万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −3,884万円分配金 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 7,830万円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1.24億円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1.17億円分配金 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1.09億円営業収益 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 5.27億円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 5.18億円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 5.18億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 5.18億円分配金 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 3.53億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 7,707.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 9,249.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 10,307.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 10,527.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 10,493.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 10,507.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 11,478.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 11,562.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 11,886.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 10,615.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 10,752.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 12,345.67 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
7,707.96
21/01
9,249.87
21/07
10,307.85
22/01
10,527.32
22/07
10,493.40
23/01
10,507.98
23/07
11,478.49
24/01
11,562.98
24/07
11,886.80
25/01
10,615.44
25/07
10,752.74
26/01
12,345.67

純資産合計

円・12期
20/07
8.90億円
21/01
10.2億円
21/07
8.24億円
22/01
7.85億円
22/07
7.80億円
23/01
7.42億円
23/07
8.05億円
24/01
8.17億円
24/07
8.90億円
25/01
10.4億円
25/07
13.4億円
26/01
20.5億円

元本

円・12期
20/07
11.5億円
21/01
11.0億円
21/07
7.99億円
22/01
7.46億円
22/07
7.43億円
23/01
7.06億円
23/07
7.01億円
24/01
7.07億円
24/07
7.49億円
25/01
9.76億円
25/07
12.4億円
26/01
16.6億円

元本等合計

円・12期
20/07
8.90億円
21/01
10.2億円
21/07
8.24億円
22/01
7.85億円
22/07
7.80億円
23/01
7.42億円
23/07
8.05億円
24/01
8.17億円
24/07
8.90億円
25/01
10.4億円
25/07
13.4億円
26/01
20.5億円

資産合計

円・12期
20/07
8.98億円
21/01
10.2億円
21/07
8.40億円
22/01
8.27億円
22/07
8.11億円
23/01
7.83億円
23/07
9.16億円
24/01
9.32億円
24/07
10.4億円
25/01
11.1億円
25/07
14.6億円
26/01
24.3億円

負債合計

円・12期
20/07
843万円
21/01
829万円
21/07
1,593万円
22/01
4,125万円
22/07
3,111万円
23/01
4,066万円
23/07
1.11億円
24/01
1.15億円
24/07
1.48億円
25/01
7,752万円
25/07
1.19億円
26/01
3.85億円

コール・ローン

円・12期
20/07
1,990万円
21/01
1,167万円
21/07
615万円
22/01
883万円
22/07
1,584万円
23/01
665万円
23/07
914万円
24/01
862万円
24/07
1,387万円
25/01
4,550万円
25/07
4,447万円
26/01
9,537万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−2.65億円
21/01
−8,241万円
21/07
2,461万円
22/01
3,934万円
22/07
3,666万円
23/01
3,589万円
23/07
1.04億円
24/01
1.10億円
24/07
1.41億円
25/01
6,004万円
25/07
9,363万円
26/01
3.89億円

分配準備積立金

円・11期
20/07
4,740万円
21/01
4,825万円
21/07
3,103万円
22/01
3,883万円
22/07
3,472万円
23/01
3,274万円
23/07
9,836万円
24/01
9,592万円
24/07
1.09億円
25/01
3,991万円
26/01
1.36億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
577万円
21/01
549万円
21/07
1,359万円
22/01
3,730万円
22/07
2,898万円
23/01
3,673万円
23/07
1.07億円
24/01
1.07億円
24/07
1.41億円
25/01
7,415万円
25/07
1.03億円
26/01
3.46億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−2.18億円
21/01
1.91億円
21/07
1.41億円
22/01
6,384万円
22/07
3,479万円
23/01
4,732万円
23/07
1.87億円
24/01
1.25億円
24/07
1.71億円
25/01
−3,381万円
25/07
1.24億円
26/01
5.27億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−2.22億円
21/01
1.86億円
21/07
1.36億円
22/01
5,948万円
22/07
3,057万円
23/01
4,309万円
23/07
1.82億円
24/01
1.20億円
24/07
1.66億円
25/01
−3,884万円
25/07
1.17億円
26/01
5.18億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−2.22億円
21/01
1.86億円
21/07
1.36億円
22/01
5,948万円
22/07
3,057万円
23/01
4,309万円
23/07
1.82億円
24/01
1.20億円
24/07
1.66億円
25/01
−3,884万円
25/07
1.17億円
26/01
5.18億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−2.22億円
21/01
1.86億円
21/07
1.36億円
22/01
5,948万円
22/07
3,057万円
23/01
4,309万円
23/07
1.82億円
24/01
1.20億円
24/07
1.66億円
25/01
−3,884万円
25/07
1.17億円
26/01
5.18億円

分配金

円・12期
20/07
1,148万円
21/01
1,121万円
21/07
1,823万円
22/01
4,121万円
22/07
3,277万円
23/01
4,047万円
23/07
1.11億円
24/01
1.11億円
24/07
1.44億円
25/01
7,830万円
25/07
1.09億円
26/01
3.53億円

その他費用

円・12期
20/07
1.58万円
21/01
1.62万円
21/07
1.56万円
22/01
1.35万円
22/07
1.31万円
23/01
1.36万円
23/07
1.39万円
24/01
1.49万円
24/07
1.55万円
25/01
1.56万円
25/07
1.98万円
26/01
2.85万円

委託者報酬

円・12期
20/07
462万円
21/01
479万円
21/07
470万円
22/01
407万円
22/07
394万円
23/01
395万円
23/07
411万円
24/01
447万円
24/07
466万円
25/01
470万円
25/07
597万円
26/01
858万円

営業費用

円・12期
20/07
495万円
21/01
512万円
21/07
503万円
22/01
435万円
22/07
422万円
23/01
423万円
23/07
440万円
24/01
478万円
24/07
499万円
25/01
503万円
25/07
638万円
26/01
918万円

支払利息

円・9期
20/07
3,857円
21/01
3,090円
21/07
2,161円
22/01
1,782円
22/07
943円
23/01
1,659円
23/07
1,388円
24/01
1,805円
24/07
197円

受取配当金

円・12期
20/07
2,080万円
21/01
1,632万円
21/07
1,882万円
22/01
1,496万円
22/07
1,997万円
23/01
1,649万円
23/07
1,851万円
24/01
1,622万円
24/07
1,765万円
25/01
1,709万円
25/07
2,675万円
26/01
2,880万円

受取利息

円・12期
20/07
334円
21/01
458円
21/07
36円
22/01
224円
22/07
23円
23/01
18円
23/07
80円
24/01
1円
24/07
3,714円
25/01
3.42万円
25/07
7.61万円
26/01
14.2万円

受託者報酬

円・12期
20/07
30.8万円
21/01
31.9万円
21/07
31.3万円
22/01
27.1万円
22/07
26.3万円
23/01
26.3万円
23/07
27.4万円
24/01
29.8万円
24/07
31.1万円
25/01
31.4万円
25/07
39.8万円
26/01
57.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−2.38億円
21/01
1.75億円
21/07
1.22億円
22/01
4,916万円
22/07
1,482万円
23/01
3,071万円
23/07
1.69億円
24/01
1.07億円
24/07
1.53億円
25/01
−5,047万円
25/07
9,620万円
26/01
4.86億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW2E・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQQX）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJYB）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE86）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6OK）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVVQ）PDF

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