純資産総額20.5億円2026-01-13 時点
基準価額12,345.67円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-09 | 2026-04-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-17 | 2026-07-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XW2E | 20.5億円 | 16.6億円 | 24.3億円 | 5.27億円 | 5.18億円 | 3.53億円 | 12,345.67 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100XW2E |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 13.4億円 | 有価証券報告書 S100WQQX |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100VJYB |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 8.90億円 | 有価証券報告書 S100UE86 |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 8.17億円 | 有価証券報告書 S100T6OK |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 8.05億円 | 有価証券報告書 S100RVVQ |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 7.42億円 | 有価証券報告書 S100QFL8 |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 7.80億円 | 有価証券報告書 S100P7BL |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 7.85億円 | 有価証券報告書 S100NPEY |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 8.24億円 | 有価証券報告書 S100MHW9 |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100L2PZ |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 8.90億円 | 有価証券報告書 S100JRGA |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQI1 |
| 2026-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZ1E |
| 2026-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XW2E |
| 2026-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XW2D |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFTV |
| 2025-10-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WUVQ |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WQQX |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQQV |
| 2025-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCT2 |
| 2025-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMHH |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100VJYB |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJYA |
| 2025-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3MB |
| 2024-10-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIVZ |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100UE86 |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE85 |
| 2024-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U1BE |
| 2024-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T932 |
| 2024-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100T6OK |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T6O1 |
