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ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００

ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式 Ｓ＆Ｐ５００

G12811単一シリーズ決算期 11月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHMV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 30.0億円純資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 29.9億円元本 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 23.5億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 53.7億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 53.6億円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 29.4億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 63.1億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 63.0億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 36.3億円資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 89.0億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 88.8億円元本 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 46.4億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 118億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 117億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 60.4億円資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 177億円純資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 177億円元本 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 75.1億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 252億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 251億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 87.8億円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 387億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 386億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 118億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 464億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 462億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 153億円資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 677億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 675億円元本 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 184億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 828万円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 1,230万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 1,540万円負債合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 2,097万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 2,925万円負債合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 4,949万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 6,429万円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.16億円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1.25億円負債合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 2.13億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 3.34億円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 14.2億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −2.83億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −2.97億円営業収益 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 4.23億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 3.90億円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 2.72億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 2.47億円営業収益 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 30.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 29.5億円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 42.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 41.5億円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 88.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 86.8億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −28.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −29.3億円営業収益 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 82.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 80.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 12,751.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 18,225.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 17,364.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 19,136.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 19,415.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 23,535.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 28,630.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 32,629.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 30,228.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 36,650.55 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
12,751.25
21/11
18,225.56
22/05
17,364.76
22/11
19,136.68
23/05
19,415.27
23/11
23,535.10
24/05
28,630.70
24/11
32,629.54
25/05
30,228.38
25/11
36,650.55

純資産合計

円・10期
20/11
29.9億円
21/11
53.6億円
22/05
63.0億円
22/11
88.8億円
23/05
117億円
23/11
177億円
24/05
251億円
24/11
386億円
25/05
462億円
25/11
675億円

元本

円・10期
20/11
23.5億円
21/11
29.4億円
22/05
36.3億円
22/11
46.4億円
23/05
60.4億円
23/11
75.1億円
24/05
87.8億円
24/11
118億円
25/05
153億円
25/11
184億円

資産合計

円・10期
20/11
30.0億円
21/11
53.7億円
22/05
63.1億円
22/11
89.0億円
23/05
118億円
23/11
177億円
24/05
252億円
24/11
387億円
25/05
464億円
25/11
677億円

負債合計

円・10期
20/11
828万円
21/11
1,230万円
22/05
1,540万円
22/11
2,097万円
23/05
2,925万円
23/11
4,949万円
24/05
6,429万円
24/11
1.16億円
25/05
1.25億円
25/11
2.13億円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・10期
20/11
3.46億円
21/11
14.4億円
22/05
−2.83億円
22/11
4.23億円
23/05
2.72億円
23/11
30.1億円
24/05
42.1億円
24/11
88.1億円
25/05
−28.3億円
25/11
82.8億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
3.34億円
21/11
14.2億円
22/05
−2.97億円
22/11
3.90億円
23/05
2.47億円
23/11
29.5億円
24/05
41.5億円
24/11
86.8億円
25/05
−29.3億円
25/11
80.3億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHMV・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WG0F）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V55O）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4CU）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOB9）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RGOE）PDF

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