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ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）

ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）

G13234単一シリーズ決算期 3月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y86W））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 7,750万円純資産合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 7,735万円元本等合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 7,735万円元本 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 8,958万円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.53億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.52億円元本等合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.52億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.25億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 2.92億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 2.91億円元本等合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 2.91億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 2.64億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 3.21億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 3.21億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 3.21億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2.64億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 3.27億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 3.26億円元本等合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 3.26億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2.95億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 4.85億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 4.84億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 4.84億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 4.12億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.29億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.28億円元本等合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.28億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 4.80億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.10億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.09億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.09億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 5.32億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.02億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.01億円元本等合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.01億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 5.36億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 6.71億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 6.69億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 6.69億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 5.05億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 7.40億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 7.36億円元本等合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 7.36億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 5.37億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 14.4万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 151万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 107万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 72.2万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 110万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 108万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 112万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 128万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 140万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 242万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 346万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,758万円営業利益又は営業損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,774万円経常利益又は経常損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,774万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,774万円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 4,223万円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 4,162万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 4,162万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 4,162万円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −881万円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1,007万円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1,007万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1,007万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 3,044万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,971万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,971万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,971万円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 155万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 11.6万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 11.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 11.6万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2,215万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2,131万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2,131万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2,131万円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −837万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −1,033万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −1,033万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −1,033万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 2,388万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 2,260万円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 2,260万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 2,260万円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,329万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,069万円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,069万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,069万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.06億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.05億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.31億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.28億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.28億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.28億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 8,635.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 11,196.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 11,029.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 12,144.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 11,075.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11,744.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 11,008.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 11,444.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 11,219.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 13,251.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 13,700.72 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
8,635.57
21/03
11,196.01
22/03
11,029.53
22/09
12,144.14
23/03
11,075.54
23/09
11,744.52
24/03
11,008.86
24/09
11,444.64
25/03
11,219.08
25/09
13,251.25
26/03
13,700.72

純資産合計

円・11期
20/03
7,735万円
21/03
2.52億円
22/03
2.91億円
22/09
3.21億円
23/03
3.26億円
23/09
4.84億円
24/03
5.28億円
24/09
6.09億円
25/03
6.01億円
25/09
6.69億円
26/03
7.36億円

元本

円・11期
20/03
8,958万円
21/03
2.25億円
22/03
2.64億円
22/09
2.64億円
23/03
2.95億円
23/09
4.12億円
24/03
4.80億円
24/09
5.32億円
25/03
5.36億円
25/09
5.05億円
26/03
5.37億円

元本等合計

円・11期
20/03
7,735万円
21/03
2.52億円
22/03
2.91億円
22/09
3.21億円
23/03
3.26億円
23/09
4.84億円
24/03
5.28億円
24/09
6.09億円
25/03
6.01億円
25/09
6.69億円
26/03
7.36億円

資産合計

円・11期
20/03
7,750万円
21/03
2.53億円
22/03
2.92億円
22/09
3.21億円
23/03
3.27億円
23/09
4.85億円
24/03
5.29億円
24/09
6.10億円
25/03
6.02億円
25/09
6.71億円
26/03
7.40億円

負債合計

円・11期
20/03
14.4万円
21/03
151万円
22/03
107万円
22/09
72.2万円
23/03
110万円
23/09
108万円
24/03
112万円
24/09
128万円
25/03
140万円
25/09
242万円
26/03
346万円

コール・ローン

円・11期
20/03
1.86万円
21/03
12.7万円
22/03
28.6万円
22/09
28.7万円
23/03
32.0万円
23/09
32.3万円
24/03
43.4万円
24/09
51.2万円
25/03
58.6万円
25/09
58.1万円
26/03
67.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−1,222万円
21/03
2,689万円
22/03
2,720万円
22/09
5,663万円
23/03
3,170万円
23/09
7,189万円
24/03
4,839万円
24/09
7,682万円
25/03
6,530万円
25/09
1.64億円
26/03
1.99億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
7,728万円
21/03
2.52億円
22/03
2.91億円
22/09
3.20億円
23/03
3.26億円
23/09
4.84億円
24/03
5.28億円
24/09
6.09億円
25/03
6.00億円
25/09
6.68億円
26/03
7.36億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
134万円
21/03
1,489万円
22/03
1,897万円
22/09
1,608万円
23/03
2,632万円
23/09
2,496万円
24/03
4,003万円
24/09
3,681万円
25/03
5,889万円
25/09
4,801万円
26/03
9,675万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/03
−2,758万円
21/03
4,223万円
22/03
−881万円
22/09
3,044万円
23/03
155万円
23/09
2,215万円
24/03
−837万円
24/09
2,388万円
25/03
1,329万円
25/09
1.06億円
26/03
1.31億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−2,774万円
21/03
4,162万円
22/03
−1,007万円
22/09
2,971万円
23/03
11.6万円
23/09
2,131万円
24/03
−1,033万円
24/09
2,260万円
25/03
1,069万円
25/09
1.05億円
26/03
1.28億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−2,774万円
21/03
4,162万円
22/03
−1,007万円
22/09
2,971万円
23/03
11.6万円
23/09
2,131万円
24/03
−1,033万円
24/09
2,260万円
25/03
1,069万円
25/09
1.05億円
26/03
1.28億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−2,774万円
21/03
4,162万円
22/03
−1,007万円
22/09
2,971万円
23/03
11.6万円
23/09
2,131万円
24/03
−1,033万円
24/09
2,260万円
25/03
1,069万円
25/09
1.05億円
26/03
1.28億円

その他費用

円・11期
20/03
1,083円
21/03
4,390円
22/03
9,256円
22/09
5,308円
23/03
1.06万円
23/09
6,234円
24/03
1.45万円
24/09
9,444円
25/03
1.93万円
25/09
1.04万円
26/03
2.20万円

委託者報酬

円・11期
20/03
14.1万円
21/03
53.4万円
22/03
111万円
22/09
63.6万円
23/03
126万円
23/09
74.4万円
24/03
173万円
24/09
112万円
25/03
229万円
25/09
123万円
26/03
262万円

営業費用

円・11期
20/03
16.0万円
21/03
60.7万円
22/03
126万円
22/09
72.2万円
23/03
143万円
23/09
84.5万円
24/03
196万円
24/09
128万円
25/03
260万円
25/09
140万円
26/03
297万円

支払利息

円・7期
20/03
1円
21/03
1円
22/03
6円
22/09
2円
23/03
13円
23/09
15円
24/03
20円

受取利息

円・7期
22/03
1円
23/09
1円
24/03
1円
24/09
260円
25/03
1,051円
25/09
1,322円
26/03
3,212円

受託者報酬

円・11期
20/03
1.78万円
21/03
6.78万円
22/03
14.1万円
22/09
8.06万円
23/03
16.0万円
23/09
9.44万円
24/03
21.9万円
24/09
14.3万円
25/03
29.1万円
25/09
15.7万円
26/03
33.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−2,758万円
21/03
4,223万円
22/03
−881万円
22/09
3,044万円
23/03
155万円
23/09
2,215万円
24/03
−837万円
24/09
2,388万円
25/03
1,329万円
25/09
1.06億円
26/03
1.31億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y86W・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5WG）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVGZ）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUNZ）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIDF）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCVW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。