ファンド財務諸表野村世界不動産投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村世界不動産投信

G04499単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	17,899	16,791	17,996	19,660	19,024	18,182	+0.3%
流動資産
資産合計	百万円	17,899	16,791	17,996	19,660	19,024	18,182	+0.3%
流動負債
負債合計	百万円	73	66	74	101	86	78	+1.2%
元本等
純資産合計	百万円	17,826	16,725	17,922	19,559	18,938	18,105	+0.3%
コール・ローン	百万円	175	166	182	187	189	175	+0.0%
親投資信託受益証券	百万円	17,655	16,562	17,745	19,366	18,751	17,924	+0.3%
未収入金	百万円	69	64	69	106	84	83	+3.9%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−50.2%
流動資産合計	百万円	17,899	16,791	17,996	19,660	19,024	18,182	+0.3%
未払収益分配金	百万円	44	45	47	48	50	52	+3.1%
未払解約金	百万円	7	1	5	31	12	2	−25.5%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	1	+2.2%
未払委託者報酬	百万円	21	19	21	21	23	23	+2.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+2.2%
流動負債合計	百万円	73	66	74	101	86	78	+1.2%
元本	百万円	22,155	22,637	23,438	24,183	25,038	25,777	+3.1%
剰余金
元本等合計	百万円	17,826	16,725	17,922	19,559	18,938	18,105	+0.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-4,329	-5,911	-5,516	-4,625	-6,100	-7,672
（分配準備積立金）	百万円	6,439	6,698	6,946	7,202	6,742	6,948	+1.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	1,728	-334	-761	1,561	1,655	1,228	−6.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	1,728	-334	-761	1,561	1,655	1,228	−6.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	1,728	-334	-761	1,561	1,655	1,228	−6.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	6	-7	-2	5	-3	7	+0.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-4,329	-5,911	-5,516	-4,625	-6,100	-7,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	227	233	165	256	240	297	+5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	99	27	12	42	21	31	−20.6%
分配金	百万円	268	275	285	294	304	314	+3.2%
受取利息	百万円	0	0	0	0		0	−86.6%
有価証券売買等損益	百万円	1,855	-210	-621	1,700	1,786	1,362	−6.0%
営業収益合計	百万円	1,856	-209	-621	1,700	1,786	1,362	−6.0%
受託者報酬	百万円	6	6	6	6	6	6	+0.9%
委託者報酬	百万円	122	118	134	132	125	127	+0.9%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+0.9%
営業費用合計	百万円	128	124	140	139	132	133	+0.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	227	233	165	256	240	297	+5.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	99	27	12	42	21	31	−20.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XPO0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。