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ファンド時系列 野村世界高金利通貨投信

ファンド時系列 野村世界高金利通貨投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村世界高金利通貨投信

G05500単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100VKV1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
050.0億100億150億200億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/02元本 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 161億円資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 80.7億円純資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 80.4億円元本等合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 80.4億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 153億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 72.0億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 71.8億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 71.8億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 142億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 69.1億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 68.8億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 68.8億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 135億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 66.7億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 66.5億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 66.5億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 129億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 63.3億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 63.1億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 63.1億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 123億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 65.8億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 65.7億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 65.7億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 117億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 62.2億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 62.0億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 62.0億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 107億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 64.3億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 64.1億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 64.1億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 102億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 63.6億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 63.5億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 63.5億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 97.1億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 60.4億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 60.2億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 60.2億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 92.1億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 57.7億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 57.5億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 57.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/02負債合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 2,615万円負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 2,359万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 2,896万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,149万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1,706万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,777万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,094万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,473万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,488万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,783万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2,074万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/02営業収益 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 3.96億円営業利益又は営業損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 3.67億円経常利益又は経常損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 3.67億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 3.67億円分配金 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 9,998万円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.73億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.98億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.98億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.98億円分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 9,372万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3.38億円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3.14億円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3.14億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3.14億円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 8,835万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2.08億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1.85億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1.85億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1.85億円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 8,240万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 5,695万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,455万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,455万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,455万円分配金 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 7,889万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6.96億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6.73億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6.73億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6.73億円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 7,529万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,762万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −515万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −515万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −515万円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 7,159万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.06億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8.85億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8.85億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8.85億円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 6,737万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.31億円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.09億円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.09億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.09億円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 6,211万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3,749万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,541万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,541万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,541万円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 5,927万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 9,721万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 9,721万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 9,721万円分配金 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 5,632万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 4,997.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,693.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 4,848.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 4,919.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 4,887.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 5,356.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 5,286.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 6,011.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 6,251.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 6,198.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6,241.06 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
4,997.69
20/08
4,693.43
21/02
4,848.14
21/08
4,919.03
22/02
4,887.22
22/08
5,356.04
23/02
5,286.71
23/08
6,011.49
24/02
6,251.02
24/08
6,198.29
25/02
6,241.06

純資産合計

円・11期
20/02
80.4億円
20/08
71.8億円
21/02
68.8億円
21/08
66.5億円
22/02
63.1億円
22/08
65.7億円
23/02
62.0億円
23/08
64.1億円
24/02
63.5億円
24/08
60.2億円
25/02
57.5億円

元本

円・11期
20/02
161億円
20/08
153億円
21/02
142億円
21/08
135億円
22/02
129億円
22/08
123億円
23/02
117億円
23/08
107億円
24/02
102億円
24/08
97.1億円
25/02
92.1億円

元本等合計

円・11期
20/02
80.4億円
20/08
71.8億円
21/02
68.8億円
21/08
66.5億円
22/02
63.1億円
22/08
65.7億円
23/02
62.0億円
23/08
64.1億円
24/02
63.5億円
24/08
60.2億円
25/02
57.5億円

資産合計

円・11期
20/02
80.7億円
20/08
72.0億円
21/02
69.1億円
21/08
66.7億円
22/02
63.3億円
22/08
65.8億円
23/02
62.2億円
23/08
64.3億円
24/02
63.6億円
24/08
60.4億円
25/02
57.7億円

負債合計

円・11期
20/02
2,615万円
20/08
2,359万円
21/02
2,896万円
21/08
2,149万円
22/02
1,706万円
22/08
1,777万円
23/02
2,094万円
23/08
1,473万円
24/02
1,488万円
24/08
1,783万円
25/02
2,074万円

コール・ローン

円・11期
20/02
2.46億円
20/08
1.54億円
21/02
1.34億円
21/08
9,249万円
22/02
1.44億円
22/08
1.10億円
23/02
1.20億円
23/08
1.20億円
24/02
9,184万円
24/08
1.10億円
25/02
1.26億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
−80.5億円
20/08
−81.2億円
21/02
−73.2億円
21/08
−68.6億円
22/02
−66.0億円
22/08
−56.9億円
23/02
−55.3億円
23/08
−42.6億円
24/02
−38.1億円
24/08
−36.9億円
25/02
−34.6億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
1.55億円
20/08
1.55億円
21/02
3,501万円
21/08
3,500万円
22/02
3,500万円
22/08
3,500万円
23/02
3,499万円
23/08
3,499万円
24/02
3,498万円
24/08
3,500万円
25/02
3,504万円

分配準備積立金

円・11期
20/02
2.00億円
20/08
1.93億円
21/02
2.05億円
21/08
2.13億円
22/02
2.24億円
22/08
2.41億円
23/02
2.62億円
23/08
2.74億円
24/02
2.91億円
24/08
3.13億円
25/02
3.12億円

未払収益分配金

円・11期
20/02
1,609万円
20/08
1,530万円
21/02
1,420万円
21/08
1,351万円
22/02
1,291万円
22/08
1,226万円
23/02
1,173万円
23/08
1,067万円
24/02
1,015万円
24/08
971万円
25/02
921万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/02
3.96億円
20/08
−3.73億円
21/02
3.38億円
21/08
2.08億円
22/02
5,695万円
22/08
6.96億円
23/02
1,762万円
23/08
9.06億円
24/02
3.31億円
24/08
3,749万円
25/02
1.18億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
3.67億円
20/08
−3.98億円
21/02
3.14億円
21/08
1.85億円
22/02
3,455万円
22/08
6.73億円
23/02
−515万円
23/08
8.85億円
24/02
3.09億円
24/08
1,541万円
25/02
9,721万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
3.67億円
20/08
−3.98億円
21/02
3.14億円
21/08
1.85億円
22/02
3,455万円
22/08
6.73億円
23/02
−515万円
23/08
8.85億円
24/02
3.09億円
24/08
1,541万円
25/02
9,721万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
3.67億円
20/08
−3.98億円
21/02
3.14億円
21/08
1.85億円
22/02
3,455万円
22/08
6.73億円
23/02
−515万円
23/08
8.85億円
24/02
3.09億円
24/08
1,541万円
25/02
9,721万円

分配金

円・11期
20/02
9,998万円
20/08
9,372万円
21/02
8,835万円
21/08
8,240万円
22/02
7,889万円
22/08
7,529万円
23/02
7,159万円
23/08
6,737万円
24/02
6,211万円
24/08
5,927万円
25/02
5,632万円

その他費用

円・11期
20/02
9.25万円
20/08
7.93万円
21/02
7.69万円
21/08
7.51万円
22/02
7.08万円
22/08
7.17万円
23/02
7.19万円
23/08
6.92万円
24/02
7.01万円
24/08
6.98万円
25/02
6.60万円

委託者報酬

円・11期
20/02
2,776万円
20/08
2,381万円
21/02
2,309万円
21/08
2,255万円
22/02
2,126万円
22/08
2,153万円
23/02
2,159万円
23/08
2,079万円
24/02
2,105万円
24/08
2,097万円
25/02
1,981万円

営業費用

円・11期
20/02
2,928万円
20/08
2,511万円
21/02
2,434万円
21/08
2,376万円
22/02
2,240万円
22/08
2,268万円
23/02
2,277万円
23/08
2,193万円
24/02
2,218万円
24/08
2,209万円
25/02
2,087万円

支払利息

円・10期
20/02
3.96万円
20/08
2.51万円
21/02
2.10万円
21/08
1.42万円
22/02
1.37万円
22/08
7,002円
23/02
2.46万円
23/08
2.32万円
24/02
1.47万円
24/08
639円

受取配当金

円・11期
20/02
1.49億円
20/08
1.14億円
21/02
1.26億円
21/08
1.13億円
22/02
1.15億円
22/08
1.16億円
23/02
1.21億円
23/08
1.07億円
24/02
1.03億円
24/08
1.06億円
25/02
8,479万円

受取利息

円・3期
23/08
13円
24/08
4.50万円
25/02
15.8万円

受託者報酬

円・11期
20/02
139万円
20/08
119万円
21/02
115万円
21/08
113万円
22/02
106万円
22/08
108万円
23/02
108万円
23/08
104万円
24/02
105万円
24/08
105万円
25/02
99.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
2.47億円
20/08
−4.87億円
21/02
2.12億円
21/08
9,587万円
22/02
−5,778万円
22/08
5.80億円
23/02
−1.03億円
23/08
7.99億円
24/02
2.29億円
24/08
−6,806万円
25/02
3,313万円

出典

  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKV1・2025年05月15日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIBD）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T81E）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RY0L）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QHQV）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PAB8）PDF

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