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ファンド時系列 野村不動産マスターファンド投資法人

ファンド時系列 野村不動産マスターファンド投資法人

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村不動産マスターファンド投資法人

G11380証券コード 34620単一シリーズ決算期 2月末日・8月末日管理会社 野村不動産マスターファンド投資法人
指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y74Q））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計負債合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 1.20兆円純資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 6,255億円負債合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 5,723億円資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 1.20兆円純資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 6,230億円負債合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 5,733億円資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 1.19兆円純資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 6,199億円負債合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 5,726億円資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 1.19兆円純資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 6,169億円負債合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 5,705億円資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 1.19兆円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 6,151億円負債合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 5,725億円資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 1.19兆円純資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 6,135億円負債合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 5,716億円資産合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 1.19兆円純資産合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 6,147億円負債合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 5,774億円資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 1.19兆円純資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 6,116億円負債合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 5,757億円資産合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 1.18兆円純資産合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 6,062億円負債合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 5,770億円資産合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 1.19兆円純資産合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 6,031億円負債合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 5,839億円資産合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 1.18兆円純資産合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 6,031億円負債合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 5,781億円資産合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 1.18兆円純資産合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 6,000億円負債合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 5,799億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億200億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 152億円経常利益又は経常損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 128億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 128億円営業利益又は営業損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 154億円経常利益又は経常損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 130億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 130億円営業利益又は営業損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 147億円経常利益又は経常損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 124億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 124億円営業利益又は営業損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 146億円経常利益又は経常損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 124億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 124億円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 156億円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 134億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 135億円営業利益又は営業損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 161億円経常利益又は経常損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 140億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 139億円営業利益又は営業損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 189億円経常利益又は経常損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 167億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 167億円営業利益又は営業損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 152億円経常利益又は経常損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 130億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 130億円営業利益又は営業損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 199億円経常利益又は経常損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 177億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 177億円営業利益又は営業損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 183億円経常利益又は経常損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 160億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 160億円営業利益又は営業損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 186億円経常利益又は経常損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 161億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 161億円営業利益又は営業損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 159億円経常利益又は経常損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 134億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 134億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

純資産合計

円・12期
20/08
6,255億円
21/02
6,230億円
21/08
6,199億円
22/02
6,169億円
22/08
6,151億円
23/02
6,135億円
23/08
6,147億円
24/02
6,116億円
24/08
6,062億円
25/02
6,031億円
25/08
6,031億円
26/02
6,000億円

資産合計

円・12期
20/08
1.20兆円
21/02
1.20兆円
21/08
1.19兆円
22/02
1.19兆円
22/08
1.19兆円
23/02
1.19兆円
23/08
1.19兆円
24/02
1.19兆円
24/08
1.18兆円
25/02
1.19兆円
25/08
1.18兆円
26/02
1.18兆円

負債合計

円・12期
20/08
5,723億円
21/02
5,733億円
21/08
5,726億円
22/02
5,705億円
22/08
5,725億円
23/02
5,716億円
23/08
5,774億円
24/02
5,757億円
24/08
5,770億円
25/02
5,839億円
25/08
5,781億円
26/02
5,799億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
152億円
21/02
154億円
21/08
147億円
22/02
146億円
22/08
156億円
23/02
161億円
23/08
189億円
24/02
152億円
24/08
199億円
25/02
183億円
25/08
186億円
26/02
159億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
128億円
21/02
130億円
21/08
124億円
22/02
124億円
22/08
134億円
23/02
140億円
23/08
167億円
24/02
130億円
24/08
177億円
25/02
160億円
25/08
161億円
26/02
134億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
128億円
21/02
130億円
21/08
124億円
22/02
124億円
22/08
135億円
23/02
139億円
23/08
167億円
24/02
130億円
24/08
177億円
25/02
160億円
25/08
161億円
26/02
134億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y74Q・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7EW）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUI4）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV3O）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIO9）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDK2）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。