ファンド財務諸表野村Ｊリートファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村Ｊリートファンド

G09178単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	37,079	23,605	18,715	18,816	10,571	11,275	−21.2%
流動資産
資産合計	百万円	37,079	23,605	18,715	18,816	10,571	11,275	−21.2%
流動負債
負債合計	百万円	683	550	130	255	95	108	−30.9%
元本等
純資産合計	百万円	36,395	23,055	18,586	18,560	10,476	11,168	−21.0%
コール・ローン	百万円	719	570	140	151	20	27	−48.2%
親投資信託受益証券	百万円	36,360	23,035	18,575	18,661	10,470	11,175	−21.0%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−71.1%
流動資産合計	百万円	37,079	23,605	18,715	18,816	10,571	11,275	−21.2%
未払収益分配金	百万円	478	345					−27.8%
未払解約金	百万円	34	95	25	179	34	49	+7.4%
未払受託者報酬	百万円	7	4	4	3	2	2	−19.2%
未払委託者報酬	百万円	164	106	100	73	59	57	−19.2%
その他未払費用	百万円	1	0	0	0	0	0	−19.2%
流動負債合計	百万円	683	550	130	255	95	108	−30.9%
元本	百万円	15,925	11,497	10,084	10,149	5,542	5,850	−18.1%
剰余金
元本等合計	百万円	36,395	23,055	18,586	18,560	10,476	11,168	−21.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	20,471	11,558	8,501	8,412	4,934	5,318	−23.6%
（分配準備積立金）	百万円	5,015	1,715	1,668	1,538	1,577	1,662	−19.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	4,286	2,062	126	-530	-116	478	−35.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	4,286	2,062	126	-530	-116	478	−35.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	4,286	2,062	126	-530	-116	478	−35.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	281	117	14	-26	-18	22	−40.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	20,471	11,558	8,501	8,412	4,934	5,318	−23.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	7,470	3,020	1,368	5,097	621	606	−39.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,085	1,563	1,389	1,115	906	628	−21.3%
分配金	百万円	478	345					−27.8%
受取利息	百万円	1	0	0	0		0	−88.5%
有価証券売買等損益	百万円	4,457	2,172	231	-454	-55	537	−34.5%
営業収益合計	百万円	4,458	2,172	231	-454	-55	537	−34.5%
受託者報酬	百万円	7	4	4	3	2	2	−19.2%
委託者報酬	百万円	164	106	100	73	59	57	−19.2%
その他費用	百万円	1	0	0	0	0	0	−19.2%
営業費用合計	百万円	172	111	105	76	61	59	−19.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	7,470	3,020	1,368	5,097	621	606	−39.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,085	1,563	1,389	1,115	906	628	−21.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XI9L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI9L・2026年03月27日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGDX・2025年09月26日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V81G・2025年03月28日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6NT・2024年09月27日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPQP・2024年03月29日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIA8・2023年09月29日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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