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ファンド時系列 野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）

ファンド時系列 野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）

G03239単一シリーズ決算期 3月31日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y72F））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03資産合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 1,628億円純資産合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 1,623億円元本等合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 1,623億円元本 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 706億円資産合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 2,817億円純資産合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 2,813億円元本等合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 2,813億円元本 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 782億円資産合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 4,085億円純資産合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 4,075億円元本等合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 4,075億円元本 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 902億円資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 4,034億円純資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 4,025億円元本等合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 4,025億円元本 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 962億円資産合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 4,504億円純資産合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 4,499億円元本等合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 4,499億円元本 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 1,008億円資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 5,558億円純資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 5,551億円元本等合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 5,551億円元本 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 1,065億円資産合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 7,337億円純資産合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 7,328億円元本等合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 7,328億円元本 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 1,144億円資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 8,141億円純資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 8,133億円元本等合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 8,133億円元本 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 1,216億円資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 8,749億円純資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 8,737億円元本等合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 8,737億円元本 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1,282億円資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.08兆円純資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.08兆円元本等合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.08兆円元本 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1,332億円資産合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 1.16兆円純資産合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 1.16兆円元本等合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 1.16兆円元本 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 1,379億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03負債合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 4.61億円負債合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 4.17億円負債合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 10.4億円負債合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 9.11億円負債合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 5.16億円負債合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 6.61億円負債合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 8.81億円負債合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 8.22億円負債合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 12.3億円負債合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 16.0億円負債合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 14.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億3,000億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03営業収益 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −216億円営業利益又は営業損失 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −219億円経常利益又は経常損失 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −219億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −219億円営業収益 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 977億円営業利益又は営業損失 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 973億円経常利益又は経常損失 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 973億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 973億円営業収益 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 778億円営業利益又は営業損失 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 772億円経常利益又は経常損失 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 772億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 772億円営業収益 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −299億円営業利益又は営業損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −303億円経常利益又は経常損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −303億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −303億円営業収益 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） −24.7億円営業利益又は営業損失 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） −30.7億円経常利益又は経常損失 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） −30.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） −30.7億円営業収益 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 765億円営業利益又は営業損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 762億円経常利益又は経常損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 762億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 762億円営業収益 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 2,091億円営業利益又は営業損失 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 2,085億円経常利益又は経常損失 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 2,085億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 2,085億円営業収益 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 308億円営業利益又は営業損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 304億円経常利益又は経常損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 304億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 304億円営業収益 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 438億円営業利益又は営業損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 429億円経常利益又は経常損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 429億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 429億円営業収益 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1,666億円営業利益又は営業損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1,661億円経常利益又は経常損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1,661億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1,661億円営業収益 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 2,127億円営業利益又は営業損失 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 2,116億円経常利益又は経常損失 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 2,116億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 2,116億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0321/0322/0323/0324/0425/03分配金 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 3,531万円分配金 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 3,909万円分配金 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 4,511万円分配金 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 5,041万円分配金 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 5,718万円分配金 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 6,411万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 22,982.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 35,975.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 45,163.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 41,862.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 44,621.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 52,148.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 64,084.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 66,862.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 68,137.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 80,807.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 84,331.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
22,982.71
21/03
35,975.20
22/03
45,163.11
22/09
41,862.36
23/03
44,621.44
23/09
52,148.63
24/04
64,084.42
24/10
66,862.77
25/03
68,137.67
25/09
80,807.62
26/03
84,331.57

純資産合計

円・11期
20/03
1,623億円
21/03
2,813億円
22/03
4,075億円
22/09
4,025億円
23/03
4,499億円
23/09
5,551億円
24/04
7,328億円
24/10
8,133億円
25/03
8,737億円
25/09
1.08兆円
26/03
1.16兆円

元本

円・11期
20/03
706億円
21/03
782億円
22/03
902億円
22/09
962億円
23/03
1,008億円
23/09
1,065億円
24/04
1,144億円
24/10
1,216億円
25/03
1,282億円
25/09
1,332億円
26/03
1,379億円

元本等合計

円・11期
20/03
1,623億円
21/03
2,813億円
22/03
4,075億円
22/09
4,025億円
23/03
4,499億円
23/09
5,551億円
24/04
7,328億円
24/10
8,133億円
25/03
8,737億円
25/09
1.08兆円
26/03
1.16兆円

資産合計

円・11期
20/03
1,628億円
21/03
2,817億円
22/03
4,085億円
22/09
4,034億円
23/03
4,504億円
23/09
5,558億円
24/04
7,337億円
24/10
8,141億円
25/03
8,749億円
25/09
1.08兆円
26/03
1.16兆円

負債合計

円・11期
20/03
4.61億円
21/03
4.17億円
22/03
10.4億円
22/09
9.11億円
23/03
5.16億円
23/09
6.61億円
24/04
8.81億円
24/10
8.22億円
25/03
12.3億円
25/09
16.0億円
26/03
14.9億円

コール・ローン

円・11期
20/03
4.41億円
21/03
4.05億円
22/03
10.4億円
22/09
9.52億円
23/03
5.10億円
23/09
7.16億円
24/04
8.97億円
24/10
9.03億円
25/03
12.6億円
25/09
17.0億円
26/03
16.0億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
917億円
21/03
2,031億円
22/03
3,172億円
22/09
3,064億円
23/03
3,491億円
23/09
4,487億円
24/04
6,185億円
24/10
6,917億円
25/03
7,455億円
25/09
9,432億円
26/03
1.02兆円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
1,623億円
21/03
2,813億円
22/03
4,074億円
22/09
4,025億円
23/03
4,499億円
23/09
5,551億円
24/04
7,328億円
24/10
8,132億円
25/03
8,736億円
25/09
1.08兆円
26/03
1.16兆円

分配準備積立金

円・11期
20/03
483億円
21/03
1,063億円
22/03
1,594億円
22/09
1,464億円
23/03
1,428億円
23/09
1,318億円
24/04
3,140億円
24/10
2,892億円
25/03
3,060億円
25/09
2,841億円
26/03
4,572億円

未払収益分配金

円・6期
20/03
3,531万円
21/03
3,909万円
22/03
4,511万円
23/03
5,041万円
24/04
5,718万円
25/03
6,411万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
−216億円
21/03
977億円
22/03
778億円
22/09
−299億円
23/03
−24.7億円
23/09
765億円
24/04
2,091億円
24/10
308億円
25/03
438億円
25/09
1,666億円
26/03
2,127億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−219億円
21/03
973億円
22/03
772億円
22/09
−303億円
23/03
−30.7億円
23/09
762億円
24/04
2,085億円
24/10
304億円
25/03
429億円
25/09
1,661億円
26/03
2,116億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−219億円
21/03
973億円
22/03
772億円
22/09
−303億円
23/03
−30.7億円
23/09
762億円
24/04
2,085億円
24/10
304億円
25/03
429億円
25/09
1,661億円
26/03
2,116億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−219億円
21/03
973億円
22/03
772億円
22/09
−303億円
23/03
−30.7億円
23/09
762億円
24/04
2,085億円
24/10
304億円
25/03
429億円
25/09
1,661億円
26/03
2,116億円

分配金

円・6期
20/03
3,531万円
21/03
3,909万円
22/03
4,511万円
23/03
5,041万円
24/04
5,718万円
25/03
6,411万円

その他費用

円・11期
20/03
603万円
21/03
729万円
22/03
1,129万円
22/09
669万円
23/03
1,373万円
23/09
839万円
24/04
1,875万円
24/10
1,289万円
25/03
2,759万円
25/09
1,570万円
26/03
2,798万円

委託者報酬

円・11期
20/03
2.69億円
21/03
2.92億円
22/03
4.51億円
22/09
2.68億円
23/03
4.99億円
23/09
2.16億円
24/04
4.78億円
24/10
3.26億円
25/03
6.98億円
25/09
3.97億円
26/03
8.86億円

営業費用

円・11期
20/03
3.19億円
21/03
3.48億円
22/03
5.38億円
22/09
3.19億円
23/03
5.97億円
23/09
2.64億円
24/04
5.85億円
24/10
3.99億円
25/03
8.54億円
25/09
4.86億円
26/03
10.8億円

支払利息

円・7期
20/03
14.4万円
21/03
13.0万円
22/03
13.9万円
22/09
7.27万円
23/03
18.2万円
23/09
18.2万円
24/04
24.6万円

受取利息

円・6期
23/09
38円
24/04
2.41万円
24/10
72.3万円
25/03
275万円
25/09
297万円
26/03
806万円

受託者報酬

円・11期
20/03
4,417万円
21/03
4,861万円
22/03
7,525万円
22/09
4,460万円
23/03
8,423万円
23/09
3,913万円
24/04
8,748万円
24/10
6,017万円
25/03
1.29億円
25/09
7,325万円
26/03
1.64億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−216億円
21/03
977億円
22/03
778億円
22/09
−299億円
23/03
−24.7億円
23/09
765億円
24/04
2,091億円
24/10
308億円
25/03
438億円
25/09
1,666億円
26/03
2,127億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y72F・2026年06月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZZC）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSH6）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT9I）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDO7）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S6PJ）PDF

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