ファンド財務諸表野村継続増配日本株

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村継続増配日本株

G11752単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	73	79	70	61	−9.5%
流動資産
資産合計	=100	100	82	73	79	70	61	−9.5%
流動負債
負債合計	=100	100	254	113	83	80	58	−10.3%
元本等
純資産合計	=100	100	80	73	79	70	61	−9.5%
コール・ローン	=100	100	115	107	83	78	72	−6.5%
株式	=100	100	80	73	79	70	60	−9.6%
未収入金	=100		100	11	32			−43.6%
未収配当金	=100	100	100	124	94	105	80	−4.4%
未収利息	=100	100	76	34	10			−54.2%
流動資産合計	=100	100	82	73	79	70	61	−9.5%
未払金	=100		100	46	24	34		−30.3%
未払収益分配金	=100	100	106	114	120	122	121	+3.9%
未払解約金	=100	100	829	110	1	0	18	−28.7%
未払受託者報酬	=100	100	83	86	84	74	64	−8.6%
未払委託者報酬	=100	100	83	86	84	74	64	−8.6%
その他未払費用	=100	100	83	86	84	74	64	−8.6%
流動負債合計	=100	100	254	113	83	80	58	−10.3%
元本	=100	100	106	114	120	122	121	+3.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	73	79	70	61	−9.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	71	59	65	52	40	−16.9%
（分配準備積立金）	=100	100	66	57	59	45	33	−20.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	52	-12	45	36	40	−16.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	52	-12	45	36	40	−16.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	52	-12	45	36	40	−16.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	80	-26	41	37	117	+3.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	71	59	65	52	40	−16.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	349	307	595	932	927	+56.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	128	96	65	44	70	−7.0%
分配金	=100	100	106	114	120	122	121	+3.9%
受取配当金	=100	100	120	97	108	74	85	−3.2%
受取利息	=100	100	85	47	10		0	−80.3%
有価証券売買等損益	=100	100	50	-15	43	35	38	−17.6%
その他収益	=100	100	80	154	117	146	92	−1.7%
営業収益合計	=100	100	53	-9	46	37	40	−16.6%
受託者報酬	=100	100	83	86	84	74	64	−8.6%
委託者報酬	=100	100	83	86	84	74	64	−8.6%
その他費用	=100	100	83	86	84	74	64	−8.6%
営業費用合計	=100	100	83	86	84	75	64	−8.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	349	307	595	932	927	+56.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	128	96	65	44	70	−7.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XMGX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。