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ファンドサマリー たわらノーロード 全世界株式

ファンドサマリー たわらノーロード 全世界株式

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

たわらノーロード 全世界株式

G13506内国投資信託受益証券決算期 10月12日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2,748億円2026-10-13 時点
基準価額32,371.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本849億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-13半期報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-12 〜 2026-10-13
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YP4M・提出日 2026-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-152026-07-14
訂正有価証券届出書（040）1件2023-04-072023-04-07
有価証券報告書（120）6件2020-10-122025-10-14
半期報告書（160）5件2022-10-122026-10-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-15 〜 2026-10-13半期報告書 S100YP4M2,748億円849億円2,752億円244億円243億円—32,371.99このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3.61億円資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 9.78億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 19.3億円資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 31.0億円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 52.6億円資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 98.4億円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 320億円資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 719億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,021億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,795億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 2,752億円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3.61億円純資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 9.74億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 19.3億円純資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 31.0億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 52.4億円純資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 98.2億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 320億円純資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 718億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,020億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,791億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 2,748億円元本 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3.26億円元本 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 6.61億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 12.1億円元本 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 20.8億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 32.4億円元本 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 52.4億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 142億円元本 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 293億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 461億円元本 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 618億円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 849億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 54.3万円負債合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 361万円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 357万円負債合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 608万円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 1,940万円負債合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,837万円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 4,836万円負債合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1.53億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1.32億円負債合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 3.77億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 4.40億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億300億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3,611万円営業収益 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1.59億円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1.13億円営業収益 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −5,665万円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 3.39億円営業収益 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 13.0億円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 33.1億円営業収益 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 78.9億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −117億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 249億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 244億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3,579万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1.58億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −5,926万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 3.37億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 33.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 78.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −117億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 248億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 243億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 11,071.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 14,734.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 15,895.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 14,906.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 16,175.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 18,736.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 22,498.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 24,525.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 22,124.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 28,982.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 32,371.99 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-142025-10-15 〜 2026-04-14（181日）半期2,748億円半期報告書 S100YP4M
2025-10-142024-10-16 〜 2025-10-14（363日）通期1,791億円有価証券報告書 S100XE1S
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）半期1,020億円半期報告書 S100WBS4
2024-10-152023-10-13 〜 2024-10-15（368日）通期718億円有価証券報告書 S100V1JB
2024-04-122023-10-13 〜 2024-04-12（182日）半期320億円半期報告書 S100U06M
2023-10-122022-10-13 〜 2023-10-12（364日）通期98.2億円有価証券報告書 S100SKB2
2023-04-122022-10-13 〜 2023-04-12（181日）半期52.4億円半期報告書 S100RBXI
2022-10-122021-10-13 〜 2022-10-12（364日）通期31.0億円有価証券報告書 S100PWBZ
2022-04-122021-10-13 〜 2022-04-12（181日）半期19.3億円半期報告書 S100ONTL
2021-10-122020-10-13 〜 2021-10-12（364日）通期9.74億円有価証券報告書 S100N5RF
2020-10-122019-10-16 〜 2020-10-12（362日）通期3.61億円有価証券報告書 S100KH3L

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YP4O
2026-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/10/15－2026/10/13)2025-10-15 〜 2026-10-13S100YP4M
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XE1W
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/10/16－2025/10/14)2024-10-16 〜 2025-10-14S100XE1S
2025-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBS8
2025-07-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/10/16－2025/10/14)2024-10-16 〜 2025-10-14S100WBS4
2025-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/10/13－2024/10/15)2023-10-13 〜 2024-10-15S100V1JB
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1J8
2024-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/10/13－2024/10/15)2023-10-13 〜 2024-10-15S100U06M
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U06H
2024-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/10/13－2023/10/12)2022-10-13 〜 2023-10-12S100SKB2
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SKB1
2023-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBXM
2023-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/10/13－2023/10/12)2022-10-13 〜 2023-10-12S100RBXI
2023-04-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QICH
2023-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2021/10/13－2022/10/12)2021-10-13 〜 2022-10-12S100PWBZ
2023-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PWBY
2022-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年10月13日－令和4年10月12日)2021-10-13 〜 2022-10-12S100ONTL
2022-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONTK
2022-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月13日－令和3年10月12日)2020-10-13 〜 2021-10-12S100N5RF

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YP4M・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBS4・2025年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE1S・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U06M・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1JB・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBXI・2023年07月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。