/

ファンド時系列 たわらノーロード 先進国株式

ファンド時系列 たわらノーロード 先進国株式

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

たわらノーロード 先進国株式

G11474単一シリーズ決算期 10月12日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YP1X））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 699億円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 698億円元本等合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 698億円元本 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 478億円資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1,442億円純資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1,440億円元本等合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1,440億円元本 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 726億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1,900億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1,898億円元本等合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1,898億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 868億円資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2,169億円純資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2,166億円元本等合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2,166億円元本 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 1,058億円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 2,848億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 2,847億円元本等合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 2,847億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 1,277億円資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 3,865億円純資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 3,861億円元本等合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 3,861億円元本 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,485億円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 5,327億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 5,321億円元本等合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 5,321億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,693億円資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 6,745億円純資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 6,737億円元本等合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 6,737億円元本 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,955億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 6,786億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 6,779億円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 6,779億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 2,179億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 9,758億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 9,745億円元本等合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 9,745億円元本 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,400億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1.17兆円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1.17兆円元本等合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1.17兆円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 2,621億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 8,532万円負債合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1.85億円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 2.60億円負債合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2.56億円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 1.40億円負債合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 4.14億円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 6.53億円負債合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 8.11億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 7.52億円負債合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 13.2億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 11.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 71.2億円営業利益又は営業損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 70.6億円経常利益又は経常損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 70.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 70.6億円営業収益 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 302億円営業利益又は営業損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 301億円経常利益又は経常損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 301億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 301億円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 163億円営業利益又は営業損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 162億円経常利益又は経常損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 162億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 162億円営業収益 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 33.1億円営業利益又は営業損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 31.0億円経常利益又は経常損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 31.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 31.0億円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 211億円営業利益又は営業損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 209億円経常利益又は経常損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 209億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 209億円営業収益 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 711億円営業利益又は営業損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 708億円経常利益又は経常損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 708億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 708億円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 874億円営業利益又は営業損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 872億円経常利益又は経常損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 872億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 872億円営業収益 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,430億円営業利益又は営業損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,424億円経常利益又は経常損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,424億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,424億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −745億円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −749億円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −749億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −749億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,432億円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,424億円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,424億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,424億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,038億円営業利益又は営業損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,032億円経常利益又は経常損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,032億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,032億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 14,615.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 19,841.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 21,863.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 20,479.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 22,286.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 25,994.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 31,429.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 34,455.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 31,113.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 40,599.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 44,718.39 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
14,615.99
21/10
19,841.40
22/04
21,863.19
22/10
20,479.57
23/04
22,286.20
23/10
25,994.60
24/04
31,429.30
24/10
34,455.09
25/04
31,113.87
25/10
40,599.02
26/04
44,718.39

純資産合計

円・11期
20/10
698億円
21/10
1,440億円
22/04
1,898億円
22/10
2,166億円
23/04
2,847億円
23/10
3,861億円
24/04
5,321億円
24/10
6,737億円
25/04
6,779億円
25/10
9,745億円
26/04
1.17兆円

元本

円・11期
20/10
478億円
21/10
726億円
22/04
868億円
22/10
1,058億円
23/04
1,277億円
23/10
1,485億円
24/04
1,693億円
24/10
1,955億円
25/04
2,179億円
25/10
2,400億円
26/04
2,621億円

元本等合計

円・11期
20/10
698億円
21/10
1,440億円
22/04
1,898億円
22/10
2,166億円
23/04
2,847億円
23/10
3,861億円
24/04
5,321億円
24/10
6,737億円
25/04
6,779億円
25/10
9,745億円
26/04
1.17兆円

資産合計

円・11期
20/10
699億円
21/10
1,442億円
22/04
1,900億円
22/10
2,169億円
23/04
2,848億円
23/10
3,865億円
24/04
5,327億円
24/10
6,745億円
25/04
6,786億円
25/10
9,758億円
26/04
1.17兆円

負債合計

円・11期
20/10
8,532万円
21/10
1.85億円
22/04
2.60億円
22/10
2.56億円
23/04
1.40億円
23/10
4.14億円
24/04
6.53億円
24/10
8.11億円
25/04
7.52億円
25/10
13.2億円
26/04
11.6億円

コール・ローン

円・11期
20/10
8,655万円
21/10
1.87億円
22/04
2.62億円
22/10
2.58億円
23/04
1.41億円
23/10
4.19億円
24/04
6.60億円
24/10
8.16億円
25/04
7.58億円
25/10
13.2億円
26/04
11.7億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
221億円
21/10
714億円
22/04
1,030億円
22/10
1,108億円
23/04
1,569億円
23/10
2,376億円
24/04
3,628億円
24/10
4,782億円
25/04
4,600億円
25/10
7,345億円
26/04
9,101億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
698億円
21/10
1,440億円
22/04
1,898億円
22/10
2,166億円
23/04
2,847億円
23/10
3,861億円
24/04
5,321億円
24/10
6,737億円
25/04
6,779億円
25/10
9,745億円
26/04
1.17兆円

分配準備積立金

円・11期
20/10
95.1億円
21/10
359億円
22/04
332億円
22/10
345億円
23/04
327億円
23/10
968億円
24/04
894億円
24/10
2,184億円
25/04
2,053億円
25/10
3,344億円
26/04
3,174億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/10
71.2億円
21/10
302億円
22/04
163億円
22/10
33.1億円
23/04
211億円
23/10
711億円
24/04
874億円
24/10
1,430億円
25/04
−745億円
25/10
1,432億円
26/04
1,038億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
70.6億円
21/10
301億円
22/04
162億円
22/10
31.0億円
23/04
209億円
23/10
708億円
24/04
872億円
24/10
1,424億円
25/04
−749億円
25/10
1,424億円
26/04
1,032億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
70.6億円
21/10
301億円
22/04
162億円
22/10
31.0億円
23/04
209億円
23/10
708億円
24/04
872億円
24/10
1,424億円
25/04
−749億円
25/10
1,424億円
26/04
1,032億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
70.6億円
21/10
301億円
22/04
162億円
22/10
31.0億円
23/04
209億円
23/10
708億円
24/04
872億円
24/10
1,424億円
25/04
−749億円
25/10
1,424億円
26/04
1,032億円

その他費用

円・11期
20/10
128万円
21/10
221万円
22/04
163万円
22/10
353万円
23/04
193万円
23/10
387万円
24/04
194万円
24/10
390万円
25/04
193万円
25/10
386万円
26/04
193万円

委託者報酬

円・11期
20/10
4,485万円
21/10
9,261万円
22/04
7,264万円
22/10
1.63億円
23/04
1.11億円
23/10
2.53億円
24/04
1.86億円
24/10
4.40億円
25/04
3.02億円
25/10
6.51億円
26/04
4.47億円

営業費用

円・11期
20/10
5,742万円
21/10
1.18億円
22/04
9,247万円
22/10
2.07億円
23/04
1.40億円
23/10
3.11億円
24/04
2.23億円
24/10
5.25億円
25/04
3.60億円
25/10
7.75億円
26/04
5.31億円

支払利息

円・8期
20/10
5.70万円
21/10
3.74万円
22/04
2.02万円
22/10
6.42万円
23/04
5.83万円
23/10
18.9万円
24/04
3.68万円
24/10
3.68万円

受取利息

円・10期
21/10
462円
22/04
1,083円
22/10
1,967円
23/04
1,225円
23/10
3,985円
24/04
3.23万円
24/10
53.7万円
25/04
150万円
25/10
368万円
26/04
382万円

受託者報酬

円・11期
20/10
1,123万円
21/10
2,318万円
22/04
1,818万円
22/10
4,071万円
23/04
2,743万円
23/10
5,369万円
24/04
3,438万円
24/10
8,121万円
25/04
5,575万円
25/10
1.20億円
26/04
8,241万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
71.2億円
21/10
302億円
22/04
163億円
22/10
33.1億円
23/04
211億円
23/10
711億円
24/04
874億円
24/10
1,430億円
25/04
−745億円
25/10
1,432億円
26/04
1,037億円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YP1X・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE1X）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBKG）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1EV）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZU6）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SK84）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。