/

ファンドサマリー たわらノーロード 先進国株式

ファンドサマリー たわらノーロード 先進国株式

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

たわらノーロード 先進国株式

G11474内国投資信託受益証券決算期 10月12日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.17兆円2026-10-13 時点
基準価額44,718.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,621億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-13半期報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-12 〜 2026-10-13
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YP1X・提出日 2026-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-152026-07-14
訂正有価証券届出書（040）1件2023-04-072023-04-07
有価証券報告書（120）6件2020-10-122025-10-14
半期報告書（160）5件2022-10-122026-10-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-15 〜 2026-10-13半期報告書 S100YP1X1.17兆円2,621億円1.17兆円1,038億円1,032億円—44,718.39このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 699億円資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1,442億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1,900億円資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2,169億円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 2,848億円資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 3,865億円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 5,327億円資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 6,745億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 6,786億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 9,758億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1.17兆円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 698億円純資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1,440億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1,898億円純資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2,166億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 2,847億円純資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 3,861億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 5,321億円純資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 6,737億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 6,779億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 9,745億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1.17兆円元本 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 478億円元本 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 726億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 868億円元本 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 1,058億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 1,277億円元本 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,485億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,693億円元本 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,955億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 2,179億円元本 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,400億円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 2,621億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 8,532万円負債合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 1.85億円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 2.60億円負債合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 2.56億円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 1.40億円負債合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 4.14億円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 6.53億円負債合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 8.11億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 7.52億円負債合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 13.2億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 11.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 71.2億円営業収益 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 302億円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 163億円営業収益 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 33.1億円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 211億円営業収益 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 711億円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 874億円営業収益 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,430億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −745億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,432億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,038億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 70.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 301億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 162億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 31.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 209億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 708億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 872億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,424億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −749億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 1,424億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,032億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 14,615.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 19,841.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 21,863.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 20,479.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 22,286.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 25,994.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 31,429.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 34,455.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 31,113.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 40,599.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 44,718.39 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-142025-10-15 〜 2026-04-14（181日）半期1.17兆円半期報告書 S100YP1X
2025-10-142024-10-16 〜 2025-10-14（363日）通期9,745億円有価証券報告書 S100XE1X
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）半期6,779億円半期報告書 S100WBKG
2024-10-152023-10-13 〜 2024-10-15（368日）通期6,737億円有価証券報告書 S100V1EV
2024-04-122023-10-13 〜 2024-04-12（182日）半期5,321億円半期報告書 S100TZU6
2023-10-122022-10-13 〜 2023-10-12（364日）通期3,861億円有価証券報告書 S100SK84
2023-04-122022-10-13 〜 2023-04-12（181日）半期2,847億円半期報告書 S100RBU9
2022-10-122021-10-13 〜 2022-10-12（364日）通期2,166億円有価証券報告書 S100PWAO
2022-04-122021-10-13 〜 2022-04-12（181日）半期1,898億円半期報告書 S100ONRZ
2021-10-122020-10-13 〜 2021-10-12（364日）通期1,440億円有価証券報告書 S100N5QH
2020-10-122019-10-16 〜 2020-10-12（362日）通期698億円有価証券報告書 S100KHFO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YP1Y
2026-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/10/15－2026/10/13)2025-10-15 〜 2026-10-13S100YP1X
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XE23
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/10/16－2025/10/14)2024-10-16 〜 2025-10-14S100XE1X
2025-07-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/10/16－2025/10/14)2024-10-16 〜 2025-10-14S100WBKG
2025-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBJW
2025-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/10/13－2024/10/15)2023-10-13 〜 2024-10-15S100V1EV
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1EU
2024-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/10/13－2024/10/15)2023-10-13 〜 2024-10-15S100TZU6
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZU5
2024-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/13－2023/10/12)2022-10-13 〜 2023-10-12S100SK84
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SK83
2023-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/13－2023/10/12)2022-10-13 〜 2023-10-12S100RBU9
2023-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBU7
2023-04-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QHIF
2023-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/10/13－2022/10/12)2021-10-13 〜 2022-10-12S100PWAO
2023-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PWAM
2022-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年10月13日－令和4年10月12日)2021-10-13 〜 2022-10-12S100ONRZ
2022-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONRW
2022-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年10月13日－令和3年10月12日)2020-10-13 〜 2021-10-12S100N5QH

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YP1X・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBKG・2025年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE1X・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZU6・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1EV・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBU9・2023年07月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。