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ファンド時系列 ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

ファンド時系列 ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

G14782単一シリーズ決算期 9月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y7XT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 135億円純資産合計 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 134億円元本等合計 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 134億円元本 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 102億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,167億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,161億円元本等合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,161億円元本 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 732億円資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,942億円純資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,938億円元本等合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,938億円元本 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,156億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 2,657億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 2,651億円元本等合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 2,651億円元本 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,532億円資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 3,662億円純資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 3,656億円元本等合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 3,656億円元本 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1,684億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 4,382億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 4,369億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 4,369億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,878億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 9,061万円負債合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 5.85億円負債合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3.74億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 6.33億円負債合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 6.26億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 12.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 10.0億円営業利益又は営業損失 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 9.95億円経常利益又は経常損失 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 9.95億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 9.95億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 95.4億円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 95.0億円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 95.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 95.0億円営業収益 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 143億円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 140億円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 140億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 140億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −7.73億円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −10.3億円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −10.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −10.3億円営業収益 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 727億円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 721億円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 721億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 721億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 260億円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 256億円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 256億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 256億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
23/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-31〜2023-09-20（173日・通期） 13,225.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 15,851.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 16,770.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 17,302.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 21,714.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 23,263.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
23/09
13,225.10
24/03
15,851.51
24/09
16,770.77
25/03
17,302.37
25/09
21,714.42
26/03
23,263.25

純資産合計

円・6期
23/09
134億円
24/03
1,161億円
24/09
1,938億円
25/03
2,651億円
25/09
3,656億円
26/03
4,369億円

元本

円・6期
23/09
102億円
24/03
732億円
24/09
1,156億円
25/03
1,532億円
25/09
1,684億円
26/03
1,878億円

元本等合計

円・6期
23/09
134億円
24/03
1,161億円
24/09
1,938億円
25/03
2,651億円
25/09
3,656億円
26/03
4,369億円

資産合計

円・6期
23/09
135億円
24/03
1,167億円
24/09
1,942億円
25/03
2,657億円
25/09
3,662億円
26/03
4,382億円

負債合計

円・6期
23/09
9,061万円
24/03
5.85億円
24/09
3.74億円
25/03
6.33億円
25/09
6.26億円
26/03
12.4億円

コール・ローン

円・6期
23/09
537万円
24/03
4,318万円
24/09
1.64億円
25/03
2.39億円
25/09
3.03億円
26/03
3.93億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
23/09
32.8億円
24/03
428億円
24/09
782億円
25/03
1,119億円
25/09
1,972億円
26/03
2,491億円

親投資信託受益証券

円・6期
23/09
134億円
24/03
1,156億円
24/09
1,938億円
25/03
2,648億円
25/09
3,656億円
26/03
4,369億円

分配準備積立金

円・6期
23/09
8.07億円
24/03
5.94億円
24/09
116億円
25/03
103億円
25/09
768億円
26/03
710億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・6期
23/09
10.0億円
24/03
95.4億円
24/09
143億円
25/03
−7.73億円
25/09
727億円
26/03
260億円

営業利益又は営業損失

円・6期
23/09
9.95億円
24/03
95.0億円
24/09
140億円
25/03
−10.3億円
25/09
721億円
26/03
256億円

経常利益又は経常損失

円・6期
23/09
9.95億円
24/03
95.0億円
24/09
140億円
25/03
−10.3億円
25/09
721億円
26/03
256億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/09
9.95億円
24/03
95.0億円
24/09
140億円
25/03
−10.3億円
25/09
721億円
26/03
256億円

その他費用

円・6期
23/09
3.14万円
24/03
25.5万円
24/09
117万円
25/03
136万円
25/09
308万円
26/03
224万円

委託者報酬

円・6期
23/09
519万円
24/03
4,203万円
24/09
1.93億円
25/03
2.25億円
25/09
5.08億円
26/03
3.69億円

営業費用

円・6期
23/09
585万円
24/03
4,738万円
24/09
2.17億円
25/03
2.54億円
25/09
5.73億円
26/03
4.16億円

支払利息

円・3期
23/09
502円
24/03
776円
24/09
776円

受取利息

円・6期
23/09
25円
24/03
52円
24/09
5.02万円
25/03
18.7万円
25/09
51.5万円
26/03
59.7万円

受託者報酬

円・6期
23/09
62.9万円
24/03
509万円
24/09
2,335万円
25/03
2,726万円
25/09
6,161万円
26/03
4,471万円

有価証券売買等損益

円・6期
23/09
10.0億円
24/03
95.4億円
24/09
143億円
25/03
−7.73億円
25/09
727億円
26/03
260億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7XT・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8V0）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXQT）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXDL）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TMBT）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SH9P）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。