ファンド時系列ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式Ｓ＆Ｐ５００

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式Ｓ＆Ｐ５００

G15588単一シリーズ決算期 11月15日管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100XI4R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計

02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・1期

25/11

11,063.58

純資産合計

円・1期

25/11

8.60億円

元本

円・1期

25/11

7.78億円

元本等合計

円・1期

25/11

8.60億円

資産合計

円・1期

25/11

9.16億円

負債合計

円・1期

25/11

5,538万円

コール・ローン

円・1期

25/11

5,260円

期末剰余金又は期末欠損金

円・1期

25/11

8,272万円

親投資信託受益証券

円・1期

25/11

8.60億円

分配準備積立金

円・1期

25/11

4,585万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・1期

25/11

4,938万円

営業利益又は営業損失

円・1期

25/11

4,926万円

経常利益又は経常損失

円・1期

25/11

4,926万円

当期純利益又は当期純損失

円・1期

25/11

4,926万円

その他費用

円・1期

25/11

4,351円

委託者報酬

円・1期

25/11

9.36万円

営業費用

円・1期

25/11

12.7万円

受取利息

円・1期

25/11

260円

受託者報酬

円・1期

25/11

2.92万円

有価証券売買等損益

円・1期

25/11

4,938万円

出典

2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI4R・2026年02月17日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド時系列 ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式 Ｓ＆Ｐ５００

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