純資産総額581億円2026-04-15 時点
基準価額9,284.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本626億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-15 | 2026-07-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-15 | 2026-04-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-25 | 2026-07-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書  S100YNKI | 581億円 | 626億円 | 635億円 | 34.7億円 | 29.9億円 | 5.68億円 | 9,284.88 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-15 | 2025-10-16 〜 2026-04-15（181日） | 通期 | 581億円 | 有価証券報告書 S100YNKI |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 通期 | 577億円 | 有価証券報告書 S100XDP3 |
| 2025-04-15 | 2024-10-16 〜 2025-04-15（181日） | 通期 | 546億円 | 有価証券報告書 S100W70F |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 通期 | 590億円 | 有価証券報告書 S100V12N |
| 2024-04-15 | 2023-10-17 〜 2024-04-15（181日） | 通期 | 593億円 | 有価証券報告書 S100TYMZ |
| 2023-10-16 | 2023-04-18 〜 2023-10-16（181日） | 通期 | 566億円 | 有価証券報告書 S100SJR5 |
| 2023-04-17 | 2022-10-18 〜 2023-04-17（181日） | 通期 | 553億円 | 有価証券報告書 S100RBXU |
| 2022-10-17 | 2022-04-16 〜 2022-10-17（184日） | 通期 | 603億円 | 有価証券報告書 S100PVO6 |
| 2022-04-15 | 2021-10-16 〜 2022-04-15（181日） | 通期 | 588億円 | 有価証券報告書 S100OOBD |
| 2021-10-15 | 2021-04-16 〜 2021-10-15（182日） | 通期 | 608億円 | 有価証券報告書 S100N5T5 |
| 2021-04-15 | 2020-10-16 〜 2021-04-15（181日） | 通期 | 601億円 | 有価証券報告書 S100LXBM |
| 2020-10-15 | 2020-04-16 〜 2020-10-15（182日） | 通期 | 616億円 | 有価証券報告書 S100KGLK |
| 2020-04-15 | 2019-10-16 〜 2020-04-15（182日） | 通期 | 647億円 | 有価証券報告書 S100J5LO |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRQK |
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/10/16－2026/04/15) | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | S100YNKI |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YNK8 |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZKQ |
| 2026-01-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGGB |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDP5 |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/04/16－2025/10/15) | 2025-04-16 〜 2025-10-15 | S100XDP3 |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVZJ |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDI6 |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W70I |
| 2025-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/10/16－2025/04/15) | 2024-10-16 〜 2025-04-15 | S100W70F |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMZM |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3OF |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V12O |
| 2025-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/04/16－2024/10/15) | 2024-04-16 〜 2024-10-15 | S100V12N |
| 2024-10-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJYU |
| 2024-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U2KG |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TYN0 |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/10/17－2024/04/15) | 2023-10-17 〜 2024-04-15 | S100TYMZ |
| 2024-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAEX |
