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ファンド時系列 ニッセイ日経２２５インデックスファンド

ファンド時系列 ニッセイ日経２２５インデックスファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

G03887単一シリーズ決算期 2月15日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y23G））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 1,505億円純資産合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 1,493億円元本 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 555億円資産合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 1,898億円純資産合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 1,882億円元本 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 537億円資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,934億円純資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,921億円元本等合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,921億円元本 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 607億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 2,099億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 2,076億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 2,076億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 604億円資産合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 2,088億円純資産合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 2,077億円元本等合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 2,077億円元本 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 629億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,411億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,402億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,402億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 614億円資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,819億円純資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,794億円元本等合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,794億円元本 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 599億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 2,838億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 2,824億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 2,824億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 624億円資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 2,951億円純資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 2,928億円元本等合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 2,928億円元本 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 602億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 3,179億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 3,134億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 3,134億円元本 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 577億円資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 4,126億円純資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 4,097億円元本等合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 4,097億円元本 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 572億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 11.8億円負債合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 16.0億円負債合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 13.3億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 22.9億円負債合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 10.8億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 8.76億円負債合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 25.4億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 14.0億円負債合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 23.0億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 45.2億円負債合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 29.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 213億円営業利益又は営業損失 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 209億円経常利益又は経常損失 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 209億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 209億円営業収益 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 466億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 462億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 462億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 462億円営業収益 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） −177億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） −182億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） −182億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） −182億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 173億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 171億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 171億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 171億円営業収益 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 104億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 98.9億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 98.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 98.9億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 373億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 370億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 370億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 370億円営業収益 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 839億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 832億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 832億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 832億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −74.4億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −78.4億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −78.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −78.4億円営業収益 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 144億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 136億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 136億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 136億円営業収益 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 350億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 346億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 346億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 346億円営業収益 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,354億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,345億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,345億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,345億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-16〜2020-02-17（366日・通期） 26,921.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 35,031.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 31,671.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 34,372.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 33,036.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 39,120.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 46,672.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 45,286.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 48,622.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 54,349.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 71,680.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
26,921.74
21/02
35,031.56
22/02
31,671.81
22/08
34,372.61
23/02
33,036.20
23/08
39,120.41
24/02
46,672.03
24/08
45,286.92
25/02
48,622.93
25/08
54,349.48
26/02
71,680.90

純資産合計

円・11期
20/02
1,493億円
21/02
1,882億円
22/02
1,921億円
22/08
2,076億円
23/02
2,077億円
23/08
2,402億円
24/02
2,794億円
24/08
2,824億円
25/02
2,928億円
25/08
3,134億円
26/02
4,097億円

元本

円・11期
20/02
555億円
21/02
537億円
22/02
607億円
22/08
604億円
23/02
629億円
23/08
614億円
24/02
599億円
24/08
624億円
25/02
602億円
25/08
577億円
26/02
572億円

元本等合計

円・9期
22/02
1,921億円
22/08
2,076億円
23/02
2,077億円
23/08
2,402億円
24/02
2,794億円
24/08
2,824億円
25/02
2,928億円
25/08
3,134億円
26/02
4,097億円

資産合計

円・11期
20/02
1,505億円
21/02
1,898億円
22/02
1,934億円
22/08
2,099億円
23/02
2,088億円
23/08
2,411億円
24/02
2,819億円
24/08
2,838億円
25/02
2,951億円
25/08
3,179億円
26/02
4,126億円

負債合計

円・11期
20/02
11.8億円
21/02
16.0億円
22/02
13.3億円
22/08
22.9億円
23/02
10.8億円
23/08
8.76億円
24/02
25.4億円
24/08
14.0億円
25/02
23.0億円
25/08
45.2億円
26/02
29.2億円

コール・ローン

円・11期
20/02
2.00億円
21/02
2.14億円
22/02
2.62億円
22/08
2.55億円
23/02
2.74億円
23/08
2.91億円
24/02
3.28億円
24/08
3.79億円
25/02
3.88億円
25/08
3.70億円
26/02
4.63億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
939億円
21/02
1,345億円
22/02
1,315億円
22/08
1,472億円
23/02
1,448億円
23/08
1,788億円
24/02
2,195億円
24/08
2,200億円
25/02
2,326億円
25/08
2,557億円
26/02
3,526億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
1,493億円
21/02
1,882億円
22/02
1,921億円
22/08
2,076億円
23/02
2,077億円
23/08
2,402億円
24/02
2,794億円
24/08
2,824億円
25/02
2,928億円
25/08
3,139億円
26/02
4,097億円

分配準備積立金

円・9期
22/02
342億円
22/08
273億円
23/02
262億円
23/08
201億円
24/02
776億円
24/08
620億円
25/02
601億円
25/08
494億円
26/02
1,603億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
213億円
21/02
466億円
22/02
−177億円
22/08
173億円
23/02
104億円
23/08
373億円
24/02
839億円
24/08
−74.4億円
25/02
144億円
25/08
350億円
26/02
1,354億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
209億円
21/02
462億円
22/02
−182億円
22/08
171億円
23/02
98.9億円
23/08
370億円
24/02
832億円
24/08
−78.4億円
25/02
136億円
25/08
346億円
26/02
1,345億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
209億円
21/02
462億円
22/02
−182億円
22/08
171億円
23/02
98.9億円
23/08
370億円
24/02
832億円
24/08
−78.4億円
25/02
136億円
25/08
346億円
26/02
1,345億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
209億円
21/02
462億円
22/02
−182億円
22/08
171億円
23/02
98.9億円
23/08
370億円
24/02
832億円
24/08
−78.4億円
25/02
136億円
25/08
346億円
26/02
1,345億円

その他費用

円・11期
20/02
350万円
21/02
360万円
22/02
452万円
22/08
228万円
23/02
468万円
23/08
257万円
24/02
546万円
24/08
244万円
25/02
408万円
25/08
158万円
26/02
354万円

委託者報酬

円・11期
20/02
3.54億円
21/02
3.65億円
22/02
4.67億円
22/08
2.36億円
23/02
4.84億円
23/08
2.67億円
24/02
5.70億円
24/08
3.50億円
25/02
7.10億円
25/08
3.47億円
26/02
7.79億円

営業費用

円・11期
20/02
4.06億円
21/02
4.19億円
22/02
5.35億円
22/08
2.70億円
23/02
5.55億円
23/08
3.06億円
24/02
6.54億円
24/08
4.00億円
25/02
8.11億円
25/08
3.96億円
26/02
8.89億円

支払利息

円・9期
20/02
6.64万円
21/02
5.09万円
22/02
7.51万円
22/08
2.14万円
23/02
6.24万円
23/08
4.65万円
24/02
6.57万円
24/08
180円
25/02
180円

受取利息

円・11期
20/02
2,051円
21/02
3,373円
22/02
2,321円
22/08
1,103円
23/02
3,116円
23/08
1,502円
24/02
2,909円
24/08
7.62万円
25/02
33.1万円
25/08
40.5万円
26/02
105万円

受託者報酬

円・11期
20/02
4,827万円
21/02
4,984万円
22/02
6,367万円
22/08
3,215万円
23/02
6,602万円
23/08
3,645万円
24/02
7,779万円
24/08
4,768万円
25/02
9,683万円
25/08
4,737万円
26/02
1.06億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
213億円
21/02
466億円
22/02
−177億円
22/08
173億円
23/02
104億円
23/08
373億円
24/02
839億円
24/08
−74.4億円
25/02
144億円
25/08
350億円
26/02
1,354億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y23G・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXU9）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOYO）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULK7）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCAK）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S5C1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。