純資産総額20.9億円2025-09-17 時点
基準価額10,827.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-17有価証券報告書・提出 2025-12-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-03-17 〜 2025-09-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-06-17 | 2025-12-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-03-17 | 2025-09-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-03-18 〜 2025-09-17 | 有価証券報告書  S100X89C | 20.9億円 | 19.3億円 | 21.5億円 | −1.63億円 | −1.85億円 | 3,866万円 | 10,827.89 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-09-17 | 2025-03-18 〜 2025-09-17（183日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100X89C |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 25.4億円 | 有価証券報告書 S100VWNJ |
| 2024-09-17 | 2024-03-19 〜 2024-09-17（182日） | 通期 | 31.0億円 | 有価証券報告書 S100UWKD |
| 2024-03-18 | 2023-09-20 〜 2024-03-18（180日） | 通期 | 32.9億円 | 有価証券報告書 S100TKV3 |
| 2023-09-19 | 2023-03-18 〜 2023-09-19（185日） | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100SFWO |
| 2023-03-17 | 2022-09-21 〜 2023-03-17（177日） | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100QX4A |
| 2022-09-20 | 2022-03-18 〜 2022-09-20（186日） | 通期 | 36.8億円 | 有価証券報告書 S100PRMC |
| 2022-03-17 | 2021-09-18 〜 2022-03-17（180日） | 通期 | 27.5億円 | 有価証券報告書 S100O6T0 |
| 2021-09-17 | 2021-03-18 〜 2021-09-17（183日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100MZWI |
| 2021-03-17 | 2020-09-18 〜 2021-03-17（180日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100LH9N |
| 2020-09-17 | 2020-03-18 〜 2020-09-17（183日） | 通期 | 29.0億円 | 有価証券報告書 S100KBX0 |
| 2020-03-17 | 2019-09-18 〜 2020-03-17（181日） | 通期 | 25.9億円 | 有価証券報告書 S100IQVQ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/03/18－2025/09/17) | 2025-03-18 〜 2025-09-17 | S100X89C |
| 2025-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X89A |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWNK |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VWNJ |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWKE |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/03/19－2024/09/17) | 2024-03-19 〜 2024-09-17 | S100UWKD |
| 2024-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKV5 |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/09/20－2024/03/18) | 2023-09-20 〜 2024-03-18 | S100TKV3 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SFWR |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/03/18－2023/09/19) | 2023-03-18 〜 2023-09-19 | S100SFWO |
| 2023-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QX4C |
| 2023-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/09/21－2023/03/17) | 2022-09-21 〜 2023-03-17 | S100QX4A |
| 2022-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PRMG |
| 2022-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和4年3月18日－令和4年9月20日) | 2022-03-18 〜 2022-09-20 | S100PRMC |
| 2022-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O6T1 |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月18日－令和4年3月17日) | 2021-09-18 〜 2022-03-17 | S100O6T0 |
| 2021-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZWJ |
| 2021-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月18日－令和3年9月17日) | 2021-03-18 〜 2021-09-17 | S100MZWI |
| 2021-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LH9P |
| 2021-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月18日－令和3年3月17日) | 2020-09-18 〜 2021-03-17 | S100LH9N |
