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ファンド時系列 ニッセイ日本株グロースオープン

ファンド時系列 ニッセイ日本株グロースオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ日本株グロースオープン

G01258単一シリーズ決算期 2月25日・8月25日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2OT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 17.0億円純資産合計 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 15.6億円元本 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 13.9億円負債合計 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 1.38億円資産合計 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 18.9億円純資産合計 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 16.5億円元本 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 14.0億円負債合計 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 2.45億円資産合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 16.7億円純資産合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 15.6億円元本等合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 15.6億円元本 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 14.1億円負債合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1.12億円資産合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 14.0億円純資産合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 13.9億円元本等合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 13.9億円元本 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 14.3億円負債合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 1,406万円資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 14.3億円純資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 14.1億円元本等合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 14.1億円元本 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 14.1億円負債合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 1,218万円資産合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 12.4億円純資産合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 12.2億円元本等合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 12.2億円元本 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 12.9億円負債合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 1,077万円資産合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 13.2億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 13.0億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 13.0億円元本 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 12.5億円負債合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 2,319万円資産合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 14.0億円純資産合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 13.2億円元本等合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 13.2億円元本 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 12.0億円負債合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 7,221万円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 11.7億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 11.4億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 11.4億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 11.0億円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,189万円資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 11.4億円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 11.1億円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 11.1億円元本 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 10.8億円負債合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3,114万円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 12.0億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 11.3億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 11.3億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 10.6億円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 7,396万円資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 14.0億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 12.4億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 12.4億円元本 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 10.5億円負債合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1.57億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 2.27億円営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 2.14億円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 2.14億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 2.14億円分配金 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 1.25億円営業収益 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 3.09億円営業利益又は営業損失 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 2.94億円経常利益又は経常損失 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 2.94億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 2.94億円分配金 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 2.25億円営業収益 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 2,354万円営業利益又は営業損失 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1,009万円経常利益又は経常損失 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1,009万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1,009万円分配金 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 9,836万円営業収益 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −1.89億円営業利益又は営業損失 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −2.02億円経常利益又は経常損失 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −2.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −2.02億円営業収益 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 5,646万円営業利益又は営業損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 4,538万円経常利益又は経常損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 4,538万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 4,538万円営業収益 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −5,901万円営業利益又は営業損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −6,977万円経常利益又は経常損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −6,977万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −6,977万円営業収益 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 1.33億円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 1.22億円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 1.22億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 1.22億円分配金 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 1,253万円営業収益 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 1.49億円営業利益又は営業損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 1.38億円経常利益又は経常損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 1.38億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 1.38億円分配金 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 6,019万円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） −3,438万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） −4,420万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） −4,420万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） −4,420万円分配金 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 2,194万円営業収益 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 1,945万円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 989万円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 989万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 989万円分配金 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 2,158万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 9,940万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 9,940万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 9,940万円分配金 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 6,374万円営業収益 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2.82億円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2.71億円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2.71億円分配金 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1.47億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2020-08-25（181日・通期） 11,234.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-26〜2021-02-25（183日・通期） 11,733.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 11,102.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 9,684.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 10,019.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 9,502.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 10,350.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 10,992.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 10,389.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 10,275.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 10,604.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 11,779.05 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
11,234.72
21/02
11,733.54
21/08
11,102.92
22/02
9,684.09
22/08
10,019.62
23/02
9,502.71
23/08
10,350.46
24/02
10,992.72
24/08
10,389.77
25/02
10,275.43
25/08
10,604.00
26/02
11,779.05

純資産合計

円・12期
20/08
15.6億円
21/02
16.5億円
21/08
15.6億円
22/02
13.9億円
22/08
14.1億円
23/02
12.2億円
23/08
13.0億円
24/02
13.2億円
24/08
11.4億円
25/02
11.1億円
25/08
11.3億円
26/02
12.4億円

元本

円・12期
20/08
13.9億円
21/02
14.0億円
21/08
14.1億円
22/02
14.3億円
22/08
14.1億円
23/02
12.9億円
23/08
12.5億円
24/02
12.0億円
24/08
11.0億円
25/02
10.8億円
25/08
10.6億円
26/02
10.5億円

元本等合計

円・10期
21/08
15.6億円
22/02
13.9億円
22/08
14.1億円
23/02
12.2億円
23/08
13.0億円
24/02
13.2億円
24/08
11.4億円
25/02
11.1億円
25/08
11.3億円
26/02
12.4億円

資産合計

円・12期
20/08
17.0億円
21/02
18.9億円
21/08
16.7億円
22/02
14.0億円
22/08
14.3億円
23/02
12.4億円
23/08
13.2億円
24/02
14.0億円
24/08
11.7億円
25/02
11.4億円
25/08
12.0億円
26/02
14.0億円

負債合計

円・12期
20/08
1.38億円
21/02
2.45億円
21/08
1.12億円
22/02
1,406万円
22/08
1,218万円
23/02
1,077万円
23/08
2,319万円
24/02
7,221万円
24/08
3,189万円
25/02
3,114万円
25/08
7,396万円
26/02
1.57億円

コール・ローン

円・12期
20/08
1,164万円
21/02
1,344万円
21/08
1,278万円
22/02
1,234万円
22/08
1,058万円
23/02
1,034万円
23/08
1,028万円
24/02
1,033万円
24/08
946万円
25/02
912万円
25/08
869万円
26/02
960万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
1.71億円
21/02
2.43億円
21/08
1.55億円
22/02
−4,521万円
22/08
277万円
23/02
−6,407万円
23/08
4,390万円
24/02
1.20億円
24/08
4,275万円
25/02
2,971万円
25/08
6,416万円
26/02
1.87億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
15.6億円
21/02
16.1億円
21/08
15.6億円
22/02
13.9億円
22/08
14.0億円
23/02
12.2億円
23/08
13.0億円
24/02
13.2億円
24/08
11.4億円
25/02
11.0億円
25/08
11.3億円
26/02
12.4億円

分配準備積立金

円・10期
21/08
3.17億円
22/02
3.06億円
22/08
2.96億円
23/02
2.66億円
23/08
2.43億円
24/02
2.32億円
24/08
1.85億円
25/02
1.59億円
25/08
1.57億円
26/02
2.67億円

未払収益分配金

円・10期
20/02
7,106万円
20/08
1.25億円
21/02
2.25億円
21/08
9,836万円
23/08
1,253万円
24/02
6,019万円
24/08
2,194万円
25/02
2,158万円
25/08
6,374万円
26/02
1.47億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
2.27億円
21/02
3.09億円
21/08
2,354万円
22/02
−1.89億円
22/08
5,646万円
23/02
−5,901万円
23/08
1.33億円
24/02
1.49億円
24/08
−3,438万円
25/02
1,945万円
25/08
1.09億円
26/02
2.82億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
2.14億円
21/02
2.94億円
21/08
1,009万円
22/02
−2.02億円
22/08
4,538万円
23/02
−6,977万円
23/08
1.22億円
24/02
1.38億円
24/08
−4,420万円
25/02
989万円
25/08
9,940万円
26/02
2.71億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
2.14億円
21/02
2.94億円
21/08
1,009万円
22/02
−2.02億円
22/08
4,538万円
23/02
−6,977万円
23/08
1.22億円
24/02
1.38億円
24/08
−4,420万円
25/02
989万円
25/08
9,940万円
26/02
2.71億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
2.14億円
21/02
2.94億円
21/08
1,009万円
22/02
−2.02億円
22/08
4,538万円
23/02
−6,977万円
23/08
1.22億円
24/02
1.38億円
24/08
−4,420万円
25/02
989万円
25/08
9,940万円
26/02
2.71億円

分配金

円・10期
20/02
7,106万円
20/08
1.25億円
21/02
2.25億円
21/08
9,836万円
23/08
1,253万円
24/02
6,019万円
24/08
2,194万円
25/02
2,158万円
25/08
6,374万円
26/02
1.47億円

その他費用

円・12期
20/08
6.85万円
21/02
7.64万円
21/08
7.18万円
22/02
7.11万円
22/08
6.40万円
23/02
6.36万円
23/08
6.22万円
24/02
6.37万円
24/08
5.98万円
25/02
5.92万円
25/08
5.74万円
26/02
6.14万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1,154万円
21/02
1,364万円
21/08
1,248万円
22/02
1,214万円
22/08
1,028万円
23/02
999万円
23/08
989万円
24/02
1,007万円
24/08
910万円
25/02
887万円
25/08
847万円
26/02
945万円

営業費用

円・12期
20/08
1,243万円
21/02
1,469万円
21/08
1,345万円
22/02
1,308万円
22/08
1,108万円
23/02
1,076万円
23/08
1,066万円
24/02
1,086万円
24/08
981万円
25/02
956万円
25/08
914万円
26/02
1,018万円

支払利息

円・10期
20/02
1,759円
20/08
1,456円
21/02
1,773円
21/08
1,745円
22/02
2,062円
22/08
853円
23/02
1,410円
23/08
1,643円
24/02
527円
24/08
2円

受取利息

円・12期
20/08
105円
21/02
88円
21/08
37円
22/02
66円
22/08
39円
23/02
69円
23/08
46円
24/02
35円
24/08
2,218円
25/02
6,253円
25/08
9,407円
26/02
1.37万円

受託者報酬

円・12期
20/08
82.4万円
21/02
97.4万円
21/08
89.2万円
22/02
86.7万円
22/08
73.5万円
23/02
71.3万円
23/08
70.6万円
24/02
72.0万円
24/08
65.0万円
25/02
63.4万円
25/08
60.5万円
26/02
67.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
2.27億円
21/02
3.09億円
21/08
2,354万円
22/02
−1.89億円
22/08
5,646万円
23/02
−5,901万円
23/08
1.33億円
24/02
1.49億円
24/08
−3,439万円
25/02
1,945万円
25/08
1.09億円
26/02
2.82億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2OT・2026年05月25日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X1FB）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRV7）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USZ2）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TG7I）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S9O5）PDF

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