ファンド財務諸表ニッセイ日本ストラテジックオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ日本ストラテジックオープン

G01449単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	960	858	1,036	927	−1.1%
流動資産
資産合計	百万円	960	858	1,036	927	−1.1%
流動負債
負債合計	百万円	10	32	11	8	−7.3%
元本等
純資産合計	百万円	950	826	1,025	919	−1.1%
金銭信託	百万円	4	11	2	6	+13.0%
コール・ローン	百万円	169	150	166	160	−1.9%
株式	百万円	779	669	864	759	−0.9%
派生商品評価勘定	百万円	1	9	1		+13.0%
未収入金	百万円		23
未収配当金	百万円	1	0	0	0	−58.6%
前払金	百万円	3	1		1	−44.3%
差入委託証拠金	百万円	6	3	3	2	−35.7%
流動資産合計	百万円	960	858	1,036	927	−1.1%
派生商品評価勘定	百万円	3	3	0	1	−39.0%
前受金	百万円	0	8	1		+98.3%
未払金	百万円		19
未払解約金	百万円	1	2	0	0	−79.9%
未払受託者報酬	百万円	1	0	1	0	−1.8%
未払委託者報酬	百万円	8	7	9	7	−5.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	+0.1%
流動負債合計	百万円	10	32	11	8	−7.3%
元本	百万円	1,130	1,196	1,239	1,364	+6.5%
剰余金
元本等合計	百万円	950	826	1,025		+3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-181	-370	-214	-445
（分配準備積立金）	百万円	107	98	101		−2.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	174	-166	201	-1
経常利益又は経常損失（△）	百万円	174	-166	201	-1
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	174	-166	201	-1
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	5	-2	11	-1
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-181	-370	-214	-445
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	21	8	41	34	+18.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	0	0	1	+54.5%
受取配当金	百万円	16	15	15	16	−1.1%
受取利息	百万円	0	0	0	0	+9.8%
有価証券売買等損益	百万円	142	-153	181	34	−37.9%
派生商品取引等損益	百万円	32	-12	24	-34
その他収益	百万円	0	0	0	0	+365.9%
営業収益合計	百万円	190	-150	220	16	−56.6%
支払利息	百万円	0	0	0	0	+2.0%
受託者報酬	百万円	1	1	1	1	+1.1%
委託者報酬	百万円	15	15	17	15	+0.1%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+2.3%
営業費用合計	百万円	16	16	19	16	+0.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	21	8	41	34	+18.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	0	0	1	+54.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100SFXH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。