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ファンド時系列 ニッセイ日本株オープン

ファンド時系列 ニッセイ日本株オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ日本株オープン

G01117単一シリーズ決算期 1月25日・7月25日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100S008））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07元本 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 6.85億円資産合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 6.41億円純資産合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 6.29億円負債合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 1,241万円元本 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 6.64億円資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 5.84億円純資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 5.79億円負債合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 491万円元本 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6.05億円資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6.39億円純資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6.26億円負債合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1,284万円元本 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 5.37億円資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 5.70億円純資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 5.54億円元本等合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 5.54億円負債合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,573万円元本 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5.24億円資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5.10億円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5.05億円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5.05億円負債合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 464万円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 5.17億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 4.98億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 4.94億円元本等合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 4.94億円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 425万円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 5.15億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 4.98億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 4.94億円元本等合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 4.94億円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 419万円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 4.81億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 5.20億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 5.02億円元本等合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 5.02億円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1,851万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07営業収益 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 6,307万円営業利益又は営業損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 5,777万円経常利益又は経常損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 5,777万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 5,777万円営業収益 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −2,692万円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3,158万円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3,158万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3,158万円営業収益 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.12億円分配金 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 605万円営業収益 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,647万円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,141万円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,141万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,141万円分配金 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,074万円営業収益 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2,999万円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −3,471万円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −3,471万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −3,471万円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −129万円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −542万円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −542万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −542万円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 688万円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 272万円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 272万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 272万円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 6,125万円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 5,708万円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 5,708万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 5,708万円分配金 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1,442万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 9,175.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 8,715.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 10,357.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 10,316.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 9,642.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 9,538.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 9,593.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 10,443.19 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/01
9,175.99
20/07
8,715.41
21/01
10,357.24
21/07
10,316.81
22/01
9,642.63
22/07
9,538.82
23/01
9,593.61
23/07
10,443.19

純資産合計

円・8期
20/01
6.29億円
20/07
5.79億円
21/01
6.26億円
21/07
5.54億円
22/01
5.05億円
22/07
4.94億円
23/01
4.94億円
23/07
5.02億円

元本

円・8期
20/01
6.85億円
20/07
6.64億円
21/01
6.05億円
21/07
5.37億円
22/01
5.24億円
22/07
5.17億円
23/01
5.15億円
23/07
4.81億円

元本等合計

円・5期
21/07
5.54億円
22/01
5.05億円
22/07
4.94億円
23/01
4.94億円
23/07
5.02億円

資産合計

円・8期
20/01
6.41億円
20/07
5.84億円
21/01
6.39億円
21/07
5.70億円
22/01
5.10億円
22/07
4.98億円
23/01
4.98億円
23/07
5.20億円

負債合計

円・8期
20/01
1,241万円
20/07
491万円
21/01
1,284万円
21/07
1,573万円
22/01
464万円
22/07
425万円
23/01
419万円
23/07
1,851万円

コール・ローン

円・8期
20/01
1,456万円
20/07
3,454万円
21/01
2,309万円
21/07
3,569万円
22/01
1,304万円
22/07
1,712万円
23/01
1,741万円
23/07
2,487万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/01
−5,648万円
20/07
−8,531万円
21/01
2,160万円
21/07
1,702万円
22/01
−1,872万円
22/07
−2,386万円
23/01
−2,093万円
23/07
2,130万円

分配準備積立金

円・5期
21/07
1.33億円
22/01
1.26億円
22/07
1.23億円
23/01
1.23億円
23/07
1.17億円

未払収益分配金

円・3期
21/01
605万円
21/07
1,074万円
23/07
1,442万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・8期
20/01
6,307万円
20/07
−2,692万円
21/01
1.17億円
21/07
1,647万円
22/01
−2,999万円
22/07
−129万円
23/01
688万円
23/07
6,125万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/01
5,777万円
20/07
−3,158万円
21/01
1.12億円
21/07
1,141万円
22/01
−3,471万円
22/07
−542万円
23/01
272万円
23/07
5,708万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/01
5,777万円
20/07
−3,158万円
21/01
1.12億円
21/07
1,141万円
22/01
−3,471万円
22/07
−542万円
23/01
272万円
23/07
5,708万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/01
5,777万円
20/07
−3,158万円
21/01
1.12億円
21/07
1,141万円
22/01
−3,471万円
22/07
−542万円
23/01
272万円
23/07
5,708万円

分配金

円・3期
21/01
605万円
21/07
1,074万円
23/07
1,442万円

その他費用

円・8期
20/01
4.26万円
20/07
3.81万円
21/01
4.11万円
21/07
3.99万円
22/01
3.82万円
22/07
3.46万円
23/01
3.42万円
23/07
3.41万円

委託者報酬

円・8期
20/01
484万円
20/07
424万円
21/01
470万円
21/07
462万円
22/01
430万円
22/07
376万円
23/01
377万円
23/07
380万円

営業費用

円・8期
20/01
530万円
20/07
466万円
21/01
515万円
21/07
506万円
22/01
472万円
22/07
413万円
23/01
416万円
23/07
417万円

支払利息

円・8期
20/01
6.95万円
20/07
7.33万円
21/01
7.50万円
21/07
7.22万円
22/01
7.31万円
22/07
7.05万円
23/01
7.82万円
23/07
6.94万円

受取配当金

円・8期
20/01
591万円
20/07
616万円
21/01
486万円
21/07
589万円
22/01
467万円
22/07
517万円
23/01
458万円
23/07
580万円

受取利息

円・8期
20/01
2,459円
20/07
3,017円
21/01
3,237円
21/07
1,817円
22/01
2,195円
22/07
2,476円
23/01
2,536円
23/07
1,846円

受託者報酬

円・8期
20/01
34.5万円
20/07
30.3万円
21/01
33.5万円
21/07
33.0万円
22/01
30.7万円
22/07
26.8万円
23/01
27.0万円
23/07
27.1万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/01
5,714万円
20/07
−3,309万円
21/01
1.12億円
21/07
1,058万円
22/01
−3,468万円
22/07
−647万円
23/01
229万円
23/07
5,544万円

出典

  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S008・2023年10月25日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QL6N）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBFB）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NWK2）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MLPC）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5R8）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。