ファンド財務諸表ニッセイ日本株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ日本株オープン

G01117単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	96	98	110	123	+4.2%
流動資産
資産合計	=100	100	96	96	98	110	123	+4.2%
流動負債
負債合計	=100	100	23	23	25	85	69	−7.1%
元本等
純資産合計	=100	100	98	98	101	110	125	+4.5%
金銭信託	=100	100	56	94	32	179	52	−12.2%
コール・ローン	=100	100	70	69	52	144	93	−1.5%
株式	=100	100	97	97	100	108	124	+4.5%
未収配当金	=100	100	102	140	103	169	66	−7.9%
流動資産合計	=100	100	96	96	98	110	123	+4.2%
未払収益分配金	=100	100				75	42	−16.0%
未払解約金	=100	100	59,015	97,244			868,622	+513.4%
未払受託者報酬	=100	100	99	99	113	122	124	+4.4%
未払委託者報酬	=100	100	99	99	113	122	124	+4.4%
その他未払費用	=100	100	99	100	113	121	123	+4.3%
流動負債合計	=100	100	23	23	25	85	69	−7.1%
元本	=100	100	107	108	109	112	126	+4.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	98	101	110		+2.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-98	-112	-88	80	101	+0.3%
（分配準備積立金）	=100	100	104	105	107	113		+3.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	5	-9	-61	20	196	+14.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	5	-9	-61	20	196	+14.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	5	-9	-61	20	196	+14.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-11	-8	37	147	363	+29.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-98	-112	-88	80	101	+0.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28	31	40	54	563	+41.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	84	175	575	179	+15.6%
分配金	=100	100				75	42	−16.0%
受取配当金	=100	100	79	89	81	102	84	−3.5%
受取利息	=100	100	137	134	119	98	175	+11.9%
有価証券売買等損益	=100	100	4	-12	-63	19	202	+15.2%
その他収益	=100	100	88	82	29,006	388	200	+14.9%
営業収益合計	=100	100	11	-2	-49	27	191	+13.8%
支払利息	=100	100	113	102	105	104	108	+1.6%
受託者報酬	=100	100	99	99	113	122	124	+4.4%
委託者報酬	=100	100	99	99	113	122	124	+4.4%
その他費用	=100	100	100	101	112	117	120	+3.8%
営業費用合計	=100	100	100	99	113	121	123	+4.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	29	31			572	+41.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100			2,385	3,252		+138.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100	328		+227.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	84			179	+15.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100S008。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S008・2023年10月25日提出）PDF
2023年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QL6N・2023年04月25日提出）PDF
2022年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBFB・2022年10月25日提出）PDF
2022年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NWK2・2022年04月25日提出）PDF
2021年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MLPC・2021年10月25日提出）PDF
2021年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5R8・2021年04月23日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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