ファンド財務諸表ニッセイ日本インカムオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ日本インカムオープン

G05078単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	125	138	155	168	+10.9%
流動資産
資産合計	=100	100	115	125	138	155	168	+10.9%
流動負債
負債合計	=100	100	237	361	608	369	217	+16.7%
元本等
純資産合計	=100	100	115	124	137	155	168	+10.9%
金銭信託	=100	100	34	105	25	13	11	−35.5%
コール・ローン	=100	100	134	114	148	117	126	+4.8%
親投資信託受益証券	=100	100	115	124	137	155	168	+10.9%
未収入金	=100	100	273	441	759	453	251	+20.2%
流動資産合計	=100	100	115	125	138	155	168	+10.9%
未払収益分配金	=100	100	112	121	131	147	160	+9.8%
未払解約金	=100	100	353	596	1,064	602	292	+23.9%
未払受託者報酬	=100	100	122	116	140	99	108	+1.5%
未払委託者報酬	=100	100	122	116	140	112	121	+3.9%
その他未払費用	=100	100	116	107	125	129	137	+6.5%
流動負債合計	=100	100	237	361	608	369	217	+16.7%
元本	=100	100	112	121	131	147	160	+9.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	124	137	155	168	+10.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-99	-106	-95	-104	-113
（分配準備積立金）	=100	100	24				52	−12.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-1	-153	-18	21	-91
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-1	-153	-18	21	-91
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-1	-153	-18	21	-91
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	175	-816	-156	-675	-636
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-99	-106	-95	-104	-113
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	71	67	105	80	68	−7.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	88	92	134	172	+11.4%
分配金	=100	100	111	120	134	145	156	+9.4%
受取利息	=100	100	94	54	22	0	0	−68.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	17	-160	-1	42	-93
営業収益合計	=100	-100	17	-160	-1	42	-93
受託者報酬	=100	100	114	102	116	101	110	+1.9%
委託者報酬	=100	100	114	107	122	113	75	−5.5%
その他費用	=100	100	110	115	125	133	141	+7.2%
営業費用合計	=100	100	114	107	121	113	78	−4.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	71	67	105	80	68	−7.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	88	92	134	172	+11.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y9W8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。