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ファンド時系列 ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）

G08438単一シリーズ決算期 4月14日・10月14日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YPDI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
050.0億100億150億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 147億円資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 139億円純資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 139億円元本 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 138億円資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 130億円純資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 130億円元本等合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 130億円元本 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 127億円資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 119億円純資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 119億円元本等合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 119億円元本 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 119億円資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 111億円純資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 111億円元本等合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 111億円元本 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 111億円資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 102億円純資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 102億円元本等合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 102億円元本 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 102億円資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 93.4億円純資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 93.2億円元本等合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 93.2億円元本 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 93.8億円資産合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 85.9億円純資産合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 85.6億円元本等合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 85.6億円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 81.9億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 74.6億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 74.5億円元本等合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 74.5億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 71.7億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 65.2億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 65.1億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 65.1億円元本 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 66.1億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 59.6億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 59.5億円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 59.5億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 59.0億円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 52.4億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 52.4億円元本等合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 52.4億円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 52.3億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 45.5億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 45.3億円元本等合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 45.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 2,712万円負債合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 9,437万円負債合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 1,467万円負債合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2,618万円負債合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 1,780万円負債合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 1,159万円負債合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 3,500万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,047万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,390万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 601万円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 875万円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 1,772万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3,224万円経常利益又は経常損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3,224万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3,224万円営業収益 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 4,393万円分配金 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,024万円営業利益又は営業損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,291万円経常利益又は経常損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,291万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,291万円営業収益 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 5,387万円分配金 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,986万円営業利益又は営業損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 1,645万円経常利益又は経常損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 1,645万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 1,645万円営業収益 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2,671万円分配金 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 3,947万円営業利益又は営業損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −5,756万円経常利益又は経常損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −5,756万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −5,756万円営業収益 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −4,815万円分配金 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 3,658万円営業利益又は営業損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） −5,124万円経常利益又は経常損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） −5,124万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） −5,124万円営業収益 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） −4,250万円分配金 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 3,406万円営業利益又は営業損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −5,156万円経常利益又は経常損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −5,156万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −5,156万円営業収益 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −4,208万円分配金 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2,740万円営業利益又は営業損失 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） −2,179万円経常利益又は経常損失 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） −2,179万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） −2,179万円営業収益 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） −1,142万円分配金 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 1,753万円営業利益又は営業損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） −261万円経常利益又は経常損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） −261万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） −261万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,150万円分配金 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,548万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −715万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −715万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −715万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 752万円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,368万円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −3,826万円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −3,826万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −3,826万円営業収益 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −2,485万円分配金 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1,232万円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） −7,073万円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） −7,073万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） −7,073万円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） −5,733万円分配金 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,116万円営業利益又は営業損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） −1.13億円経常利益又は経常損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） −1.13億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） −1.13億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） −1.01億円分配金 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 984万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,415.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 9,410.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 9,391.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 9,313.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 9,238.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 9,165.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 9,122.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 9,100.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 9,073.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 9,003.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 8,876.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 8,657.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
9,415.54
21/04
9,410.74
21/10
9,391.92
22/04
9,313.59
22/10
9,238.51
23/04
9,165.29
23/10
9,122.74
24/04
9,100.13
24/10
9,073.72
25/04
9,003.85
25/10
8,876.63
26/04
8,657.01

純資産合計

円・12期
20/10
139億円
21/04
130億円
21/10
119億円
22/04
111億円
22/10
102億円
23/04
93.2億円
23/10
85.6億円
24/04
74.5億円
24/10
65.1億円
25/04
59.5億円
25/10
52.4億円
26/04
45.3億円

元本

円・12期
20/10
147億円
21/04
138億円
21/10
127億円
22/04
119億円
22/10
111億円
23/04
102億円
23/10
93.8億円
24/04
81.9億円
24/10
71.7億円
25/04
66.1億円
25/10
59.0億円
26/04
52.3億円

元本等合計

円・11期
21/04
130億円
21/10
119億円
22/04
111億円
22/10
102億円
23/04
93.2億円
23/10
85.6億円
24/04
74.5億円
24/10
65.1億円
25/04
59.5億円
25/10
52.4億円
26/04
45.3億円

資産合計

円・12期
20/10
139億円
21/04
130億円
21/10
119億円
22/04
111億円
22/10
102億円
23/04
93.4億円
23/10
85.9億円
24/04
74.6億円
24/10
65.2億円
25/04
59.6億円
25/10
52.4億円
26/04
45.5億円

負債合計

円・12期
20/10
2,712万円
21/04
9,437万円
21/10
1,467万円
22/04
2,618万円
22/10
1,780万円
23/04
1,159万円
23/10
3,500万円
24/04
1,047万円
24/10
1,390万円
25/04
601万円
25/10
875万円
26/04
1,772万円

コール・ローン

円・12期
20/10
150万円
21/04
141万円
21/10
127万円
22/04
125万円
22/10
107万円
23/04
237万円
23/10
219万円
24/04
190万円
24/10
135万円
25/04
195万円
25/10
145万円
26/04
137万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−8.61億円
21/04
−8.11億円
21/10
−7.70億円
22/04
−8.16億円
22/10
−8.42億円
23/04
−8.49億円
23/10
−8.23億円
24/04
−7.37億円
24/10
−6.64億円
25/04
−6.59億円
25/10
−6.63億円
26/04
−7.02億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
139億円
21/04
130億円
21/10
119億円
22/04
111億円
22/10
102億円
23/04
93.2億円
23/10
85.6億円
24/04
74.5億円
24/10
65.1億円
25/04
59.5億円
25/10
52.4億円
26/04
45.3億円

分配準備積立金

円・3期
21/04
10.6万円
25/04
151万円
26/04
69.8万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
1,473万円
21/04
688万円
21/10
633万円
22/04
594万円
22/10
553万円
23/04
305万円
23/10
281万円
24/04
246万円
24/10
215万円
25/04
198万円
25/10
177万円
26/04
157万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/10
4,393万円
21/04
5,387万円
21/10
2,671万円
22/04
−4,815万円
22/10
−4,250万円
23/04
−4,208万円
23/10
−1,142万円
24/04
1,150万円
24/10
752万円
25/04
−2,485万円
25/10
−5,733万円
26/04
−1.01億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
3,224万円
21/04
4,291万円
21/10
1,645万円
22/04
−5,756万円
22/10
−5,124万円
23/04
−5,156万円
23/10
−2,179万円
24/04
−261万円
24/10
−715万円
25/04
−3,826万円
25/10
−7,073万円
26/04
−1.13億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
3,224万円
21/04
4,291万円
21/10
1,645万円
22/04
−5,756万円
22/10
−5,124万円
23/04
−5,156万円
23/10
−2,179万円
24/04
−261万円
24/10
−715万円
25/04
−3,826万円
25/10
−7,073万円
26/04
−1.13億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
3,224万円
21/04
4,291万円
21/10
1,645万円
22/04
−5,756万円
22/10
−5,124万円
23/04
−5,156万円
23/10
−2,179万円
24/04
−261万円
24/10
−715万円
25/04
−3,826万円
25/10
−7,073万円
26/04
−1.13億円

分配金

円・12期
20/10
9,024万円
21/04
4,986万円
21/10
3,947万円
22/04
3,658万円
22/10
3,406万円
23/04
2,740万円
23/10
1,753万円
24/04
1,548万円
24/10
1,368万円
25/04
1,232万円
25/10
1,116万円
26/04
984万円

その他費用

円・12期
20/10
29.5万円
21/04
28.4万円
21/10
27.6万円
22/04
26.3万円
22/10
25.5万円
23/04
24.2万円
23/10
23.3万円
24/04
21.2万円
24/10
19.8万円
25/04
18.3万円
25/10
17.5万円
26/04
16.0万円

委託者報酬

円・12期
20/10
983万円
21/04
921万円
21/10
861万円
22/04
788万円
22/10
731万円
23/04
818万円
23/10
913万円
24/04
1,303万円
24/10
1,351万円
25/04
1,233万円
25/10
1,230万円
26/04
1,063万円

営業費用

円・12期
20/10
1,170万円
21/04
1,097万円
21/10
1,026万円
22/04
940万円
22/10
874万円
23/04
948万円
23/10
1,037万円
24/04
1,411万円
24/10
1,468万円
25/04
1,341万円
25/10
1,340万円
26/04
1,159万円

支払利息

円・9期
20/04
132円
20/10
94円
21/04
73円
21/10
76円
22/04
74円
22/10
40円
23/04
77円
23/10
134円
24/04
21円

受取利息

円・12期
20/10
10円
21/04
6円
21/10
5円
22/04
5円
22/10
4円
23/04
7円
23/10
11円
24/04
28円
24/10
493円
25/04
1,244円
25/10
1,656円
26/04
1,921円

受託者報酬

円・12期
20/10
157万円
21/04
147万円
21/10
138万円
22/04
126万円
22/10
117万円
23/04
106万円
23/10
100.0万円
24/04
86.9万円
24/10
96.6万円
25/04
89.5万円
25/10
92.3万円
26/04
79.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
4,393万円
21/04
5,387万円
21/10
2,671万円
22/04
−4,815万円
22/10
−4,250万円
23/04
−4,208万円
23/10
−1,142万円
24/04
1,150万円
24/10
752万円
25/04
−2,485万円
25/10
−5,733万円
26/04
−1.01億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPDI・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCSU）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBKP）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX03）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TWAG）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHXF）PDF

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