ファンドサマリー ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額45.3億円2026-04-14 時点
基準価額8,657.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本52.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-14有価証券報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-14 〜 2026-04-14
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-14 | 2026-07-14 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-14 | 2026-04-14 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-15 〜 2026-04-14 | 有価証券報告書 S100YPDI | 45.3億円 | 52.3億円 | 45.5億円 | −1.01億円 | −1.13億円 | 984万円 | 8,657.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,6008,8009,0009,2009,4009,600
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2025-10-15 〜 2026-04-14（181日） | 通期 | 45.3億円 | 有価証券報告書 S100YPDI |
| 2025-10-14 | 2025-04-15 〜 2025-10-14（182日） | 通期 | 52.4億円 | 有価証券報告書 S100XCSU |
| 2025-04-14 | 2024-10-16 〜 2025-04-14（180日） | 通期 | 59.5億円 | 有価証券報告書 S100WBKP |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 通期 | 65.1億円 | 有価証券報告書 S100UX03 |
| 2024-04-15 | 2023-10-17 〜 2024-04-15（181日） | 通期 | 74.5億円 | 有価証券報告書 S100TWAG |
| 2023-10-16 | 2023-04-15 〜 2023-10-16（184日） | 通期 | 85.6億円 | 有価証券報告書 S100SHXF |
| 2023-04-14 | 2022-10-15 〜 2023-04-14（181日） | 通期 | 93.2億円 | 有価証券報告書 S100RBR4 |
| 2022-10-14 | 2022-04-15 〜 2022-10-14（182日） | 通期 | 102億円 | 有価証券報告書 S100PUW5 |
| 2022-04-14 | 2021-10-15 〜 2022-04-14（181日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100OJE0 |
| 2021-10-14 | 2021-04-15 〜 2021-10-14（182日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100N5WQ |
| 2021-04-14 | 2020-10-15 〜 2021-04-14（181日） | 通期 | 130億円 | 有価証券報告書 S100LXB9 |
| 2020-10-14 | 2020-04-15 〜 2020-10-14（182日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100KFTH |
| 2020-04-14 | 2019-10-16 〜 2020-04-14（181日） | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100J4M6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/10/15－2026/04/14) | 2025-10-15 〜 2026-04-14 | S100YPDI |
| 2026-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YPDH |
| 2026-05-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4ZI |
| 2026-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMAO |
| 2026-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/04/15－2025/10/14) | 2025-04-15 〜 2025-10-14 | S100XCSU |
| 2026-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XCSN |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5WZ |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK6W |
| 2025-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBKR |
| 2025-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/10/16－2025/04/14) | 2024-10-16 〜 2025-04-14 | S100WBKP |
| 2025-05-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSFO |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9OK |
| 2025-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UX04 |
| 2025-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/04/16－2024/10/15) | 2024-04-16 〜 2024-10-15 | S100UX03 |
| 2024-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTJ3 |
| 2024-08-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8UE |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TWAZ |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/10/17－2024/04/15) | 2023-10-17 〜 2024-04-15 | S100TWAG |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGQC |
| 2024-01-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHXG |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
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