ファンド財務諸表ニッセイ高金利国債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ高金利国債券ファンド

G04986単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	99	110	106	107	+1.4%
流動資産
資産合計	=100	100	96	99	110	106	107	+1.4%
流動負債
負債合計	=100	100	81	79	125	119	109	+1.7%
元本等
純資産合計	=100	100	96	99	110	106	107	+1.4%
金銭信託	=100	100	9	5	9	14	5	−44.0%
コール・ローン	=100	100	90	103	104	111	118	+3.4%
親投資信託受益証券	=100	100	96	99	110	106	107	+1.4%
未収入金	=100	100	76	73	137	125	107	+1.3%
流動資産合計	=100	100	96	99	110	106	107	+1.4%
未払収益分配金	=100	100	106	110	114	119	126	+4.8%
未払解約金	=100	100	45	26	161	131	88	−2.6%
未払受託者報酬	=100	100	91	98	101	107	112	+2.3%
未払委託者報酬	=100	100	91	98	101	107	112	+2.3%
その他未払費用	=100	100	92	98	99	105	110	+1.9%
流動負債合計	=100	100	81	79	125	119	109	+1.7%
元本	=100	100	106	110	114	119	126	+4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	99	110	106	107	+1.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-144	-155	-132	-172	-203
（分配準備積立金）	=100	100	67	44	38	22	12	−35.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	16	-65	90	57	62	−9.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	16	-65	90	57	62	−9.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	16	-65	90	57	62	−9.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	19	-106	58	127	51	−12.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-144	-155	-132	-172	-203
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	90	87	100	153	173	+11.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	122	455	287	206	256	+20.7%
分配金	=100	100	105	109	113	119	171	+11.4%
受取利息	=100	100	85	44	9	0	0	−69.4%
有価証券売買等損益	=100	100	21	-55	91	60	65	−8.3%
営業収益合計	=100	100	21	-55	91	60	65	−8.3%
受託者報酬	=100	100	97	106	109	107	109	+1.7%
委託者報酬	=100	100	97	106	109	107	109	+1.7%
その他費用	=100	100	97	105	107	105	106	+1.3%
営業費用合計	=100	100	97	106	109	107	109	+1.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	90	87	100	153	173	+11.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	122	455	287	206	256	+20.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZF5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。