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ファンド時系列 ニッセイ国内債券アルファ

ファンド時系列 ニッセイ国内債券アルファ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ国内債券アルファ

G11403単一シリーズ決算期 5月20日・11月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YV6U））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 62.7億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 52.5億円元本 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 48.6億円元本 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 47.5億円元本 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 47.1億円元本 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 27.3億円元本 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 26.7億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 25.8億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 23.9億円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 22.3億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 22.0億円元本 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 15.4億円資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 61.2億円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 51.2億円資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 47.1億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 45.5億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 45.2億円資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 26.2億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 25.3億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 24.1億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 21.9億円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 20.1億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 19.5億円資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 13.6億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 60.9億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 51.0億円純資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 46.9億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 45.4億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 45.0億円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 26.0億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 25.1億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 24.0億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 21.8億円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 20.0億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 19.4億円純資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 13.4億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 51.0億円元本等合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 46.9億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 45.4億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 45.0億円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 26.0億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 25.1億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 24.0億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 21.8億円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 20.0億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 19.4億円元本等合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 13.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2,486万円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2,216万円負債合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2,033万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 1,581万円負債合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1,462万円負債合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1,464万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1,552万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 910万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 1,020万円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 877万円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 806万円負債合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 1,407万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −3,397万円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −1,039万円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −2,553万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −5,225万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 993万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −2,136万円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −3,246万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −2,284万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −4,711万円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −3,292万円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −2,897万円営業利益又は営業損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） −2,153万円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −3,397万円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −1,039万円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −2,553万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −5,225万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 993万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −2,136万円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −3,246万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −2,284万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −4,711万円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −3,292万円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −2,897万円経常利益又は経常損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） −2,153万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −3,397万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −1,039万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −2,553万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −5,225万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 993万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −2,136万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −3,246万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −2,284万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −4,711万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −3,292万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −2,897万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） −2,153万円営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −1,480万円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 675万円営業収益 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −1,047万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −3,839万円営業収益 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 2,392万円営業収益 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −934万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −2,469万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −1,540万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −3,999万円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −2,657万円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −2,286万円営業収益 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） −1,699万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 9,721.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 9,704.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 9,654.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 9,546.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 9,567.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 9,520.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 9,399.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9,312.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 9,124.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 8,979.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 8,848.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 8,717.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,721.55
21/05
9,704.20
21/11
9,654.49
22/05
9,546.11
22/11
9,567.21
23/05
9,520.29
23/11
9,399.79
24/05
9,312.78
24/11
9,124.81
25/05
8,979.17
25/11
8,848.39
26/05
8,717.90

純資産合計

円・12期
20/11
60.9億円
21/05
51.0億円
21/11
46.9億円
22/05
45.4億円
22/11
45.0億円
23/05
26.0億円
23/11
25.1億円
24/05
24.0億円
24/11
21.8億円
25/05
20.0億円
25/11
19.4億円
26/05
13.4億円

元本

円・12期
20/11
62.7億円
21/05
52.5億円
21/11
48.6億円
22/05
47.5億円
22/11
47.1億円
23/05
27.3億円
23/11
26.7億円
24/05
25.8億円
24/11
23.9億円
25/05
22.3億円
25/11
22.0億円
26/05
15.4億円

元本等合計

円・11期
21/05
51.0億円
21/11
46.9億円
22/05
45.4億円
22/11
45.0億円
23/05
26.0億円
23/11
25.1億円
24/05
24.0億円
24/11
21.8億円
25/05
20.0億円
25/11
19.4億円
26/05
13.4億円

資産合計

円・12期
20/11
61.2億円
21/05
51.2億円
21/11
47.1億円
22/05
45.5億円
22/11
45.2億円
23/05
26.2億円
23/11
25.3億円
24/05
24.1億円
24/11
21.9億円
25/05
20.1億円
25/11
19.5億円
26/05
13.6億円

負債合計

円・12期
20/11
2,486万円
21/05
2,216万円
21/11
2,033万円
22/05
1,581万円
22/11
1,462万円
23/05
1,464万円
23/11
1,552万円
24/05
910万円
24/11
1,020万円
25/05
877万円
25/11
806万円
26/05
1,407万円

コール・ローン

円・12期
20/11
1,868万円
21/05
1,624万円
21/11
1,449万円
22/05
1,332万円
22/11
1,350万円
23/05
1,160万円
23/11
736万円
24/05
714万円
24/11
671万円
25/05
604万円
25/11
493万円
26/05
428万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1.75億円
21/05
−1.55億円
21/11
−1.68億円
22/05
−2.16億円
22/11
−2.04億円
23/05
−1.31億円
23/11
−1.60億円
24/05
−1.77億円
24/11
−2.09億円
25/05
−2.27億円
25/11
−2.53億円
26/05
−1.98億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
60.9億円
21/05
51.0億円
21/11
46.9億円
22/05
45.4億円
22/11
45.0億円
23/05
26.0億円
23/11
25.1億円
24/05
24.0億円
24/11
21.8億円
25/05
20.0億円
25/11
19.4億円
26/05
13.4億円

分配準備積立金

円・11期
21/05
1,102万円
21/11
1,015万円
22/05
982万円
22/11
1,073万円
23/05
595万円
23/11
547万円
24/05
493万円
24/11
406万円
25/05
479万円
25/11
689万円
26/05
614万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/11
−1,480万円
21/05
675万円
21/11
−1,047万円
22/05
−3,839万円
22/11
2,392万円
23/05
−934万円
23/11
−2,469万円
24/05
−1,540万円
24/11
−3,999万円
25/05
−2,657万円
25/11
−2,286万円
26/05
−1,699万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
−3,397万円
21/05
−1,039万円
21/11
−2,553万円
22/05
−5,225万円
22/11
993万円
23/05
−2,136万円
23/11
−3,246万円
24/05
−2,284万円
24/11
−4,711万円
25/05
−3,292万円
25/11
−2,897万円
26/05
−2,153万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
−3,397万円
21/05
−1,039万円
21/11
−2,553万円
22/05
−5,225万円
22/11
993万円
23/05
−2,136万円
23/11
−3,246万円
24/05
−2,284万円
24/11
−4,711万円
25/05
−3,292万円
25/11
−2,897万円
26/05
−2,153万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
−3,397万円
21/05
−1,039万円
21/11
−2,553万円
22/05
−5,225万円
22/11
993万円
23/05
−2,136万円
23/11
−3,246万円
24/05
−2,284万円
24/11
−4,711万円
25/05
−3,292万円
25/11
−2,897万円
26/05
−2,153万円

その他費用

円・12期
20/11
18.7万円
21/05
17.4万円
21/11
16.3万円
22/05
15.1万円
22/11
15.4万円
23/05
13.5万円
23/11
9.70万円
24/05
9.41万円
24/11
9.15万円
25/05
8.41万円
25/11
8.25万円
26/05
6.78万円

委託者報酬

円・12期
20/11
1,830万円
21/05
1,635万円
21/11
1,435万円
22/05
1,320万円
22/11
1,334万円
23/05
1,145万円
23/11
739万円
24/05
708万円
24/11
677万円
25/05
604万円
25/11
581万円
26/05
430万円

営業費用

円・12期
20/11
1,918万円
21/05
1,715万円
21/11
1,506万円
22/05
1,385万円
22/11
1,400万円
23/05
1,201万円
23/11
777万円
24/05
744万円
24/11
712万円
25/05
635万円
25/11
611万円
26/05
453万円

支払利息

円・9期
20/05
2,890円
20/11
2,398円
21/05
1,547円
21/11
2,530円
22/05
1,145円
22/11
2,010円
23/05
1,163円
23/11
847円
24/05
49円

受取利息

円・12期
20/11
75円
21/05
60円
21/11
67円
22/05
43円
22/11
67円
23/05
60円
23/11
54円
24/05
558円
24/11
3,069円
25/05
6,101円
25/11
6,376円
26/05
7,511円

受託者報酬

円・12期
20/11
69.0万円
21/05
61.7万円
21/11
54.1万円
22/05
49.8万円
22/11
50.3万円
23/05
43.2万円
23/11
27.9万円
24/05
26.7万円
24/11
25.5万円
25/05
22.8万円
25/11
21.9万円
26/05
16.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
−1,480万円
21/05
675万円
21/11
−1,047万円
22/05
−3,839万円
22/11
2,392万円
23/05
−934万円
23/11
−2,469万円
24/05
−1,540万円
24/11
−4,000万円
25/05
−2,658万円
25/11
−2,287万円
26/05
−1,700万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YV6U・2026年08月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XL1B）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHGX）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7W9）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U667）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRGF）PDF

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